Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (15/10/2018)
99,84 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1010336946–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
99,84 EUR
Evolución del VL (15/10/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/10/2018)
99,84 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 28/09/2018

Durante este mes, las noticias sobre la guerra comercial se han ido sucediendo: entre las esperanzas de negociación y las amenazas procedentes de los Estados Unidos, China se vio obligada a cancelar la reunión de consulta con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos Steven Mnuchin. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump impuso nuevos impuestos aduaneros en 200.000 millones de dólares de importaciones chinas. El fracaso de las negociaciones entre los Estados Unidos y Canadá en relación con el NAFTA también afectó la aversión al riesgo de los inversores. Los mercados bursátiles en Europa y Asia nuevamente cayeron, particularmente en sectores relacionados con el comercio internacional. Solo algunos sectores de acciones de los Estados Unidos continúan registrando nuevos aumentos: las buenas cifras macroeconómicas han actuado como catalizadores. Durante la segunda parte del mes, los inversionistas comenzaron a reposicionarse luego de un ligero apaciguamiento de las tensiones en la escena internacional: el pánico en los mercados emergentes se atenuó tras el aumento de los tipos de los bancos centrales emergentes (Turquía, Rusia) para para evitar el hundimiento de su divisa; en la zona del euro, la inflación se desaceleró a 2% en agosto y el BCE mantuvo las tasas de inflación y los pronósticos sin cambios. La asignación de QuAM mantuvo una exposición de las acciones significativa durante el mes, con un total de alrededor de un tercio de la cartera colocada en las acciones. Para mantener el presupuesto de riesgo bajo control, QuAM ha mantenido una exposición monetaria de más del 40 % en promedio, en este entorno inestable. La exposición a las acciones fue principalmente a favor de las acciones estadounidenses, cuya participación aumentó considerablemente. El sector de las tecnologías afectó al rendimiento, afectado por las tensiones comerciales, en contraposición con el sector «de crecimiento», que generó un rendimiento positivo para la cartera. Por el lado de los bonos, QuAM 5 ha vuelto en su mayoría, a los bonos de alto rendimiento y corporativos.

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Evolución del VL

Gráfico (15/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad E-EUR Acumulada Anual

-5,54 %

-1,50 %

Desde lanzamiento

-0,16 %

-0,03 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

-0,16 %

Anual

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

-5,54 %

-1,50 %

-0,03 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*3,38 %-5,02 %
3 años*1,94 %-5,02 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,80 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,60 %
Participación E-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,38 % 1,94 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -2,60 %
Ganancia mensual máxima 2,80 %
Pérdida máxima -5,02 % -5,02 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
31/01/2014
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 EUR
Código ISIN
LU1010336946
Activos Bajo Gestión (AUM)
169 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,500 %
Gastos de gestión aplicados
0,500 %
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.