Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (25/06/2019)
94,10 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721374–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
94,10 CHF
Evolución del VL (25/06/2019)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (25/06/2019)
94,10 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 31/05/2019

Durante el mes de mayo, los índices de renta variable registraron una fuerte corrección en el contexto de la preocupación por el resultado de las negociaciones comerciales: los Estados Unidos aumentaron sus aranceles del 10 % al 25 % sobre bienes chinos por valor de casi 200.000 millones de dólares. El presidente Trump también aprobó un decreto contra Huawei, el cual prohíbe a las empresas estadounidenses utilizar equipos de telecomunicaciones de empresas que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional. Además, Trump está atacando a México y optando por aplicar aranceles a todas las mercancías importadas de dicho país. Además, en Europa, el «brexit» vuelve a cobrar importancia: T. May, bajo presión, ha programado su salida para principios de junio. Por lo tanto, B. Johnson recupera el protagonismo al postularse para la presidencia del Partido Conservador. Esta noticia conmocionó a los inversores, que este mes se han orientado hacia los mercados de tipos de interés. Durante la primera quincena de mayo, la cartera de QuAM fue penalizada por sus acciones con el fin de recuperarse parcialmente en las últimas semanas. La metodología mantuvo una exposición significativa a los fondos de bonos, particularmente a través de los fondos agregados y corporativos, mientras que el peso de los sectores de mayor rendimiento y los sectores emergentes se redujo significativamente, ya que estos sectores se vieron afectados por la guerra comercial. La exposición a la renta variable emergente se cerró a favor de los fondos de sectores que han sido más resistentes a la aversión al riesgo, como los sectores de servicios públicos y de consumo.

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Evolución del VL

Gráfico (25/06/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad E-CHF Acumulada Anual

0,87 %

-0,61 %

Desde lanzamiento

-5,90 %

-1,38 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (E-CHF)

Índice de referencia

-5,90 %

Anual

Participación (E-CHF)

Índice de referencia

0,87 %

-0,61 %

-1,38 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación E-CHFÍndice de referenciaParticipación E-CHFÍndice de referencia
1 año*3,01 %-4,36 %
3 años*3,07 %-8,63 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,91 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,31 %
Participación E-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,01 % 3,07 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -3,31 %
Ganancia mensual máxima 1,91 %
Pérdida máxima -4,36 % -8,63 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
03/02/2015
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 CHF EQ EUR
Código ISIN
LU1022721374
Activos Bajo Gestión (AUM)
101 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,500 %
Gastos de gestión aplicados
0,500 %
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.