Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (14/08/2018)
9.979,97 JPY
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022722935–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
9.979,97 JPY
Evolución del VL (14/08/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/08/2018)
9.979,97 JPY
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 31/07/2018

Después de la corrección del mes anterior, los mercados de valores han recuperado su aumento en julio, mientras que los mercados de bonos han retrocedido tras las declaraciones del banco central. De hecho, los índices de renta variable se han beneficiado de los anuncios de los resultados de las sociedades, que han superado las expectativas, lo que ha provocado un repunte en los sectores cíclicos. Declaraciones conjuntas de Donald Trump y Jean-Claude Juncker sobre el acuerdo sobre aranceles entre los Estados Unidos y la Unión Europea: «Cero aranceles en la industria, a excepción del automóvil» y la perspectiva de una disminución de las tensiones comerciales entre los EE. UU. y China también han beneficiado a los índices de renta variable. En contraste, las críticas de Donald Trump a la Fed sobre el ajuste de la política monetaria y la política de bajas tasas de interés en la zona euro y Japón han afectado a los rendimientos soberanos, mientras que los sectores corporativos y convertibles han mantenido una fuerte correlación con la temporada de resultados.En este entorno de mercado, la metodología QuAM se ha beneficiado de su exposición a los fondos de renta variable con un sesgo hacia los fondos estadounidenses, europeos y mundiales. A nivel sectorial, la asignación se ha diversificado a sectores cíclicos, manteniendo una exposición prudente a través de sectores defensivos como el sector de la salud, la energía y los servicios públicos. La exposición a los fondos de bonos, que ya era menor en junio, sigue estando limitada a fondos de bonos internacionales diversificados y fondos vinculados a la inflación, lo cual, sin embargo, ha afectado al rendimiento de la cartera.

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Evolución del VL

Gráfico (14/08/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad M-JPY Acumulada Anual

-0,89 %

Desde lanzamiento

-0,20 %

-0,10 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (M-JPY)

Índice de referencia

-0,20 %

Anual

Participación (M-JPY)

Índice de referencia

-0,89 %

-0,10 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación M-JPYÍndice de referenciaParticipación M-JPYÍndice de referencia
1 año*3,75 %-5,05 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación M-JPY
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,75 %
Tracking Error
Pérdida máxima -5,05 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
26/08/2016
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
JPY
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1022722935
Activos Bajo Gestión (AUM)
186 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,040 %
Gastos de gestión aplicados
0,040 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.