Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (16/05/2018)
9.940,93 JPY
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022722935–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
9.940,93 JPY
Evolución del VL (16/05/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/05/2018)
9.940,93 JPY
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

Ver más Ver menos

Comentario 30/04/2018

Durante el mes de abril, el riesgo del mercado evolucionó de forma intermitente, según la opinión de los inversores. A principios de este mes, el tono conciliador del presidente chino con respecto a los aranceles aduaneros con Estados Unidos favoreció la asunción de riesgos por parte de inversores que parecían ignorar las tensiones ruso-estadounidenses tras los ataques estadounidenses en Siria. No obstante, el apetito por el riesgo disminuyó ligeramente tras la publicación de las cifras de la zona euro por debajo de las expectativas. A finales de mes, los índices de renta variable volvieron a subir tras los buenos resultados de las empresas estadounidenses y europeas. En cuanto a los mercados de renta fija, los tipos estadounidenses a diez años superaron brevemente el 3 %, el nivel más alto desde 2014, mientras que, en Europa, Mario Draghi continúa mostrándose evasivo sobre el horizonte del aumento de los tipos. La asignación de la cartera QuAM 5 ha evolucionado en consonancia con el sentimiento del mercado y el aumento generalizado y duradero de la volatilidad: durante la primera parte del mes, la metodología se benefició de la ligera recuperación en los mercados de renta variable para ajustar su exposición a la renta variable y posicionarse de manera más defensiva; el modelo se ha alejado de las regiones de Asia emergente, América del Sur y EE. UU. para favorecer el mercado de renta variable europeo y los valores de renta fija. Por lo tanto, la exposición a los fondos de renta fija europeos, menos afectados por el aumento de los tipos (10 pb en los tipos en Alemania frente a 20 pb en Estados Unidos), se ha incrementado. A final de mes, la cartera volvió a indexarse en renta variable europea para beneficiarse del repunte impulsado por un fuerte crecimiento en los ingresos de las empresas de mediana a gran capitalización y los sectores de tecnología de la información y de materiales.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (16/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad M-JPY Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-2,42 %

-2,42 %

1 año

-1,76 %

-1,76 %

Desde lanzamiento

-0,59 %

-0,34 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (M-JPY)

Índice de referencia

-2,42 %

-1,76 %

-0,59 %

Anual

Participación (M-JPY)

Índice de referencia

-1,76 %

-0,34 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación M-JPYÍndice de referenciaParticipación M-JPYÍndice de referencia
1 año*3,95 %-4,68 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación M-JPY
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,95 %
Tracking Error
Pérdida máxima -4,68 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
26/08/2016
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
JPY
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1022722935
Activos Bajo Gestión (AUM)
227 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,040 %
Gastos de gestión aplicados
0,040 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.