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EdR Fund Selective Europe Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (21/07/2017)
01,22 GBP
Olivier  HUET–LU1082946127–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1082946127–
Philippe LECOQ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
01,22 GBP
Evolución del VL (21/07/2017)
6
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Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/07/2017)
01,22 GBP
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidad mediante la exposición a los mercados de renta variable, principalmente de la Comunidad Europea, a través de la selección de valores elegidos de forma discrecional de un ámbito de inversión comparable al MSCI Europe Index expresado en euros.

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Comentario 30/06/2017

Durante el mes de junio, los mercados europeos se vieron afectados principalmente por los factores macroeconómicos. Los índices retrocedieron en un contexto geopolítico complicado, tras el fracaso del partido de Theresa May en las elecciones del Reino Unido, que supuso la pérdida de la mayoría absoluta para los conservadores británicos, lo que provocó nuevos interrogantes sobre la negociación del «brexit». Las dudas sobre el posible cambio de política monetaria (menos flexible en la zona del euro) y su influencia en una posible subida de los tipos pesaron también considerablemente, con la caída de los precios del petróleo como telón de fondo. En el plano sectorial, a excepción de los bancos sensibles a una subida de los tipos y con la tranquilidad de los rescates de Banco Popular en España y de Veneto y Vicenza en Italia, todos los sectores cotizados registraron caídas. A pesar de ello, los indicadores de la zona del euro publicados durante el mes fueron positivos (subida principalmente del PMI de fabricación de la zona del euro) y aseguran un repunte de la actividad favorable. El tráfico aéreo registró buenos datos, al igual que la actividad de los fabricantes de aviones y de equipos. Las matriculaciones de vehículos volvieron a subir en Europa. La actividad de fusiones y adquisiciones siguió a un ritmo también dinámico. La participación de la activista ThirdPoint en Nestlé devolvió brío al segmento agroalimentario en la bolsa. Alexandre Bompard, expresidente y director general de Fnac-Darty, sustituyó a Georges Plassat al frente de Carrefour el pasado 16 de junio. Diageo anunció la adquisición del tequila «superpremium» Casamigos con unos múltiplos de valoración excepcionales. Por último, la Unión Europea dio luz verde a la participación mayoritaria de Vivendi en Telecom Italia. Durante el mes, introdujimos Campari en la cartera. El potencial de crecimiento orgánico es muy superior al del sector, gracias a un posicionamiento en los segmentos con buenas perspectivas: aperitivos, cócteles y el gran potencial de Apérol en Estados Unidos. Por tanto, fuerte posibilidad de mejora del margen operativo.

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Evolución del VL

Gráfico (21/07/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad L-GBP Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

11,93 %

12,35 %

11,93 %

12,35 %

1 año

23,23 %

23,48 %

23,23 %

23,48 %

3 años

25,77 %

36,58 %

7,94 %

10,94 %

Desde lanzamiento

22,00 %

54,84 %

4,55 %

10,27 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (L-GBP)

Índice de referencia

11,93 %

12,35 %

23,23 %

23,48 %

25,77 %

36,58 %

22,00 %

54,84 %

Anual

Participación (L-GBP)

Índice de referencia

23,23 %

23,48 %

7,94 %

10,94 %

4,55 %

10,27 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referencia
1 año*13,55 %12,46 %3,30 %0,97 %-0,04 %1,80 %
3 años*12,34 %11,10 %3,43 %0,96 %-1,00 %0,81 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referencia
1 año*-8,18 %-0,02 %1,06 %
3 años*-21,50 %-0,31 %1,07 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento11,58 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-11,00 %
Participación L-GBP
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,55 % 12,34 % 12,46 % 11,10 %
Tracking Error 3,30 % 3,43 %
Ratio de Sharpe 1,80 % 0,81 %
Alfa -0,02 % -0,31 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,96 %
Ratio de información -0,04 % -1,00 %
Pérdida mensual máxima -11,00 %
Ganancia mensual máxima 11,58 %
Pérdida máxima -8,18 % -21,50 %
Beta 1,06 % 1,07 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
19/11/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
31/01/2013
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
GBP
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1082946127
Activos Bajo Gestión (AUM)
40 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,650 %
Gastos de gestión aplicados
0,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.