Edmond de Rothschild

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EdR Fund Signatures Euro High Yield Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (11/12/2017)
16.900,82 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160362742–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160362742–
Alexis FORET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
16.900,82 EUR
Evolución del VL (11/12/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (11/12/2017)
16.900,82 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
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Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad de su índice de referencia durante el periodo de inversión mínimo recomendado. Para alcanzar este objetivo, tratará de obtenerse rentabilidad adicional en la cartera de renta fija, mediante una gestión activa del riesgo de tipos de interés y crediticio.

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Comentario 30/11/2017

Los mercados de crédito experimentaron cierta volatilidad este mes, mientras que el impulso macroeconómico se mantuvo sólido y los beneficios del tercer trimestre de 2017 de las sociedades de la zona euro superaron las expectativas. El PIB de la zona euro se amplió con un robusto 0,6 % trimestral durante el tercer trimestre de 2017 y el optimismo económico también aumentó, dado que el sector de la fabricación registró cifras máximas que no lograba desde abril del 2000.La rentabilidad de noviembre en alto rendimiento fue más heterogénea que en los meses anteriores, dados los riesgos peculiares, y, a nivel internacional (EE. UU.), por la ampliación inducida de los diferenciales de crédito, que desencadenaron una consolidación temporal. El iBoxx HY Non Financial perdió un 0,4 % en noviembre y no superó a las finanzas (0,2 %), lo que dejó al índice general (iBoxx HY -0,3 %) en terreno negativo.El sector de construcción y materiales sufrió la mayor pérdida y sus beneficios se vieron enormemente superados en octubre, puesto que Astaldi cayó con fuerza. Las telecomunicaciones (-1,4 %) también obtuvieron una rentabilidad inferior, en el contexto de una sola sociedad (Altice), que también afectó a los medios (-0,9 %). El sector sanitario (+0,3 %) fue el único que mostró una rentabilidad positiva, mientras que los servicios de consumo y los suministros públicos se han estancado. Los instrumentos CCC (+0,2 %) siguieron obteniendo una rentabilidad superior, mientras que los bonos BB (-0,15 %) y B (-1,3 %) sufrieron pérdidas.

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Evolución del VL

Gráfico (11/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

4,99 %

5,75 %

4,99 %

5,75 %

1 año

5,94 %

6,67 %

5,90 %

6,63 %

3 años

16,87 %

16,39 %

5,33 %

5,19 %

5 años

32,79 %

35,56 %

5,83 %

6,27 %

Desde lanzamiento

69,01 %

83,01 %

6,89 %

7,98 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

4,99 %

5,75 %

5,94 %

6,67 %

16,87 %

16,39 %

32,79 %

35,56 %

69,01 %

83,01 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

5,90 %

6,63 %

5,33 %

5,19 %

5,83 %

6,27 %

6,89 %

7,98 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*2,06 %1,85 %0,50 %0,97 %-1,02 %4,41 %
3 años*4,53 %4,98 %1,19 %0,97 %0,17 %1,09 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-1,35 %-0,02 %1,08 %
3 años*-5,55 %0,06 %0,88 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,80 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-7,17 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,06 % 4,53 % 1,85 % 4,98 %
Tracking Error 0,50 % 1,19 %
Ratio de Sharpe 4,41 % 1,09 %
Alfa -0,02 % 0,06 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,97 %
Ratio de información -1,02 % 0,17 %
Pérdida mensual máxima -7,17 %
Ganancia mensual máxima 7,80 %
Pérdida máxima -1,35 % -5,55 %
Beta 1,08 % 0,88 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/02/1997
Fecha de lanzamiento (Part)
29/01/2010
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1160362742
Activos Bajo Gestión (AUM)
283 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,400 %
Gastos de gestión aplicados
0,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.