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EdR Fund Signatures Euro High Yield Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (16/08/2017)
11.795,89 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160364102–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160364102–
Alexis FORET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
11.795,89 EUR
Evolución del VL (16/08/2017)
3
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Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/08/2017)
11.795,89 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
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Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad de su índice de referencia durante el periodo de inversión mínimo recomendado. Para alcanzar este objetivo, tratará de obtenerse rentabilidad adicional en la cartera de renta fija, mediante una gestión activa del riesgo de tipos de interés y crediticio.

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Comentario 31/07/2017

Tras la estela del mes de junio y con el telón de fondo de los temores a la inestabilidad relacionada con las políticas monetarias, el mercado de crédito inició julio de forma débil. Después, una vez frenada la subida de los tipos «core» europeos, la correlación negativa entre los tipos y los diferenciales del crédito se reactivó y las primas de riesgo se redujeron. Durante el mes, los índices de crédito de iTraxx se redujeron ligeramente, con el Main y el Xover en 52 pb (-3 pb durante el mes) y 234 pb (-9 pb durante el mes), respectivamente. El segmento BB subió un 0,46 % y el segmento B subió un 0,57 %, mientras que el «investment grade» ganó un 0,38 %.Los factores técnicos continúan siendo favorables para el mercado de crédito europeo en su conjunto, con mercado primario en julio menos floreciente que en junio. Destacamos varias emisiones importantes este mes: dos grandes actores del transporte marítimo, Hapag-Lloyd y CMACGM, emitieron un bono para refinanciar su deuda actual. Además, en un contexto de subida de los tipos, los instrumentos de renta fija de tipo variable tienen todo a favor. Un gran número de emisores se presentaron ante los emisores con este tipo de estructura. Por citar algunos: InfoPro Digital (servicios informáticos), United Group (operador de telecomunicaciones esloveno), Hema (consumo discrecional) y Anacap (compra de créditos dudosos).Continúan publicándose resultados semestrales. Los resultados anunciados han sido, en general, positivos y superiores al consenso, aunque con algunas decepciones. Por ejemplo, de una muestra de las empresas europeas cotizadas, el 70 % de los valores del Stoxx 600 han publicado sus resultados, habiendo superado las expectativas de consenso el 57 % de ellas, con un crecimiento de los beneficios del 20 % en el trimestre. El componente de las fusiones y adquisiciones sigue imprimiendo ritmo a nuestro mercado. Artémis vendió su participación en el capital de Fnac Darty al grupo alemán Ceconomy (Baa3/BBB-), la antigua división de distribución especializada de Metro. WorldPay y Vantiv anunciaron la conclusión de un principio de acuerdo sobre las características de una posible fusión. Por último, Spie firmó un acuerdo de adquisición de Ziut (líder del mercado de los servicios a instalaciones de alumbrado público en los Países Bajos).

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Evolución del VL

Gráfico (16/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad O-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

4,21 %

4,68 %

4,21 %

4,68 %

1 año

6,09 %

6,78 %

6,09 %

6,78 %

3 años

17,23 %

16,78 %

5,43 %

5,29 %

5 años

38,63 %

42,68 %

6,75 %

7,36 %

Desde lanzamiento

45,54 %

50,76 %

7,44 %

8,17 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (O-EUR)

Índice de referencia

4,21 %

4,68 %

6,09 %

6,78 %

17,23 %

16,78 %

38,63 %

42,68 %

45,54 %

50,76 %

Anual

Participación (O-EUR)

Índice de referencia

6,09 %

6,78 %

5,43 %

5,29 %

6,75 %

7,36 %

7,44 %

8,17 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referencia
1 año*2,48 %2,41 %0,73 %0,96 %-0,57 %3,23 %
3 años*4,59 %4,98 %1,23 %0,97 %0,13 %1,06 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referencia
1 año*-1,37 %-0,01 %0,98 %
3 años*-5,42 %0,06 %0,89 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,82 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,79 %
Participación O-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,48 % 4,59 % 2,41 % 4,98 %
Tracking Error 0,73 % 1,23 %
Ratio de Sharpe 3,23 % 1,06 %
Alfa -0,01 % 0,06 %
Coeficiente de correlación 0,96 % 0,97 %
Ratio de información -0,57 % 0,13 %
Pérdida mensual máxima -2,79 %
Ganancia mensual máxima 3,82 %
Pérdida máxima -1,37 % -5,42 %
Beta 0,98 % 0,89 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/02/1997
Fecha de lanzamiento (Part)
25/05/2012
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
10000000.00 EUR
Código ISIN
LU1160364102
Activos Bajo Gestión (AUM)
299 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,250 %
Gastos de gestión aplicados
0,250 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.