Edmond de Rothschild

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EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (18/01/2018)
107,68 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1276000582–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1276000582–
Alexis FORET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
107,68 EUR
Evolución del VL (18/01/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/01/2018)
107,68 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad de su índice de referencia durante el periodo de inversión mínimo recomendado. Para alcanzar este objetivo, tratará de obtenerse rentabilidad adicional en la cartera de renta fija, mediante una gestión activa del riesgo de tipos de interés y crediticio.

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Comentario 29/12/2017

Los bancos centrales líderes expusieron sus conclusiones en la primera quincena de diciembre sobre la situación de la economía, las perspectivas de crecimiento y las expectativas sobre la inflación. Lo que es realmente interesante es que, fundamentalmente en la zona del euro y en EE. UU., los bancos centrales creen que el crecimiento acelerará en 2018 gracias a mejores indicadores fundamentales en Europa y la reforma tributaria aprobada por el Congreso estadounidense. Sin embargo, los bancos centrales ya no creen que la inflación alcance niveles superiores en 2018, lo cual es sorprendente. Esta actitud puede explicar el alza en los tipos de interés mundial, especialmente del 0,30 % al 0,43 % en los bonos federales alemanes a diez años y del 2,14 % al 2,22 % en las Notas del Tesoro estadounidense a cinco años. El mercado de alto rendimiento registró una rentabilidad plana en el mes, con Xover abriendo y cerrando en 230 pb. Los materiales y la construcción fueron los destacados por su rentabilidad superior, mientras que la tecnología y la asistencia sanitaria registraron la rentabilidad más baja. Las notas B repuntaron (+0,3 %) por delante de BB (-0,20 %) y CCC (-0,3 %). Los bonos de Altice fueron los más rentables en diciembre, seguidos por los bonos de Valeant y OL. El mercado de alto rendimiento finaliza el 2017 con una fuerte rentabilidad del 5,8 %, con un año registrado en el mercado primario (100.000 millones de euros brutos).

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Evolución del VL

Gráfico (18/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

0,37 %

0,54 %

0,37 %

0,54 %

1 año

4,99 %

5,77 %

4,99 %

5,77 %

Desde lanzamiento

7,68 %

8,70 %

5,67 %

6,41 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

0,37 %

0,54 %

4,99 %

5,77 %

7,68 %

8,70 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

4,99 %

5,77 %

5,67 %

6,41 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*1,94 %1,69 %0,52 %0,97 %-1,51 %3,69 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-1,36 %-0,03 %1,11 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,81 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,06 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,94 % 1,69 %
Tracking Error 0,52 %
Ratio de Sharpe 3,69 %
Alfa -0,03 %
Coeficiente de correlación 0,97 %
Ratio de información -1,51 %
Pérdida mensual máxima -1,06 %
Ganancia mensual máxima 1,81 %
Pérdida máxima -1,36 %
Beta 1,11 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/02/1997
Fecha de lanzamiento (Part)
15/09/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1276000582
Activos Bajo Gestión (AUM)
274 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,550 %
Gastos de gestión aplicados
0,550 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.