Edmond de Rothschild

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EDR Fund UK Synergy Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (20/06/2018)
129,74 GBP
Olivier  HUET–LU1380774627–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1380774627–
Philippe LECOQ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
129,74 GBP
Evolución del VL (20/06/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/06/2018)
129,74 GBP
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Comentario 31/05/2018

La volatilidad aumentó bruscamente en los mercados en mayo, impulsada por el retorno del riesgo político en la zona euro. Tras la censura de un primer proyecto de gobierno por parte del presidente Mattarella, la apuesta del movimiento Cinco Estrellas de una negación de la democracia atribuida a Europa hizo correr el riesgo de un ascenso de los partidos antisistema en las próximas elecciones. El diferencial entre los tipos soberanos italianos y alemanes se acercó a los 300 pb, amenazando con una crisis de bonos y llevando a un retroceso de los bancos. El anuncio de una posible designación de un gobierno de coalición que agrupe a los partidos Cinco Estrellas y la Liga ha ayudado a apaciguar a fin de mes. El índice europeo SXXP finalmente finaliza el mes en los niveles en los que había comenzado. La destitución del presidente del Gobierno español, Rajoy, no preocupa a los mercados. Además, resurgió el tema de la guerra comercial, con el fracaso temporal de las negociaciones comerciales y la aplicación de aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio de la UE, México y Canadá, la amenaza de aranceles sobre las importaciones de automóviles europeos a los Estados Unidos, entre otros. Los principales indicadores económicos apuntan a una desaceleración, pero se mantienen en niveles altos, mientras que la inflación subyacente se ha recuperado en la zona euro. La libra esterlina y los tipos británicos cayeron, y el Banco de Inglaterra no dio un giro adicional en mayo. El mercado del Reino Unido aprovechó la oportunidad para superar significativamente a la zona euro, impulsado por las materias primas, el petróleo y los productos farmacéuticos. El fondo aumentó la parte de efectivo de la cartera durante el mes, tomando beneficios de ADP, Smiths Group y Philips, aliviando a Rémy Cointreau y Burberry por razones de valuación y reduciendo la posición en United Utilities dado un escenario de fusiones y adquisiciones menos probable.

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Evolución del VL

Gráfico (20/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad N-GBP Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

5,99 %

1,59 %

5,99 %

1,59 %

1 año

8,23 %

6,68 %

8,23 %

6,68 %

Desde lanzamiento

29,74 %

34,94 %

12,53 %

14,55 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (N-GBP)

Índice de referencia

5,99 %

1,59 %

8,23 %

6,68 %

29,74 %

34,94 %

Anual

Participación (N-GBP)

Índice de referencia

8,23 %

6,68 %

12,53 %

14,55 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación N-GBPÍndice de referenciaParticipación N-GBPÍndice de referenciaParticipación N-GBPÍndice de referenciaParticipación N-GBPÍndice de referenciaParticipación N-GBPÍndice de referencia
1 año*11,68 %10,98 %3,61 %0,95 %0,12 %0,52 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación N-GBPÍndice de referenciaParticipación N-GBPÍndice de referenciaParticipación N-GBPÍndice de referencia
1 año*-8,42 %0,01 %1,01 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento5,91 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-4,12 %
Participación N-GBP
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,68 % 10,98 %
Tracking Error 3,61 %
Ratio de Sharpe 0,52 %
Alfa 0,01 %
Coeficiente de correlación 0,95 %
Ratio de información 0,12 %
Pérdida mensual máxima -4,12 %
Ganancia mensual máxima 5,91 %
Pérdida máxima -8,42 %
Beta 1,01 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
06/04/2016
Fecha de lanzamiento (Part)
06/04/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
FSTE All Shares Index (NR)
Divisa de referencia (fondo)
GBP
Divisa (participación)
GBP
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 GBP EQ EUR
Código ISIN
LU1380774627
Activos Bajo Gestión (AUM)
8 M (GBP)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,550 %
Gastos de gestión aplicados
0,550 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.