Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund US IG Corporate Bonds Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (13/12/2017)
191,52 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015180–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015180–
Marc LACRAZ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
191,52 USD
Evolución del VL (13/12/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (13/12/2017)
191,52 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Comentario 31/10/2017

El mes de octubre fue relativamente estable para los bonos corporativos de grado de inversión de Estados Unidos. Las actas de septiembre de la reunión del FOMC mostraron que Estados Unidos todavía está en camino hacia una subida de los tipos en diciembre. Los bonos de alta calificación se vieron afectados por las posibilidades de que EE. UU. aprobara la reforma tributaria, que crecieron a lo largo del mes. Una aprobación exitosa se difundiría positivamente, pero sería negativa para el Tesoro. Octubre se vio muy influenciado por los rumores provenientes de Washington sobre quién sería nominado para sustituir a Janet Yellen como presidenta del FOMC. A finales de mes, Jerome Powell, una opción amigable con el mercado de bonos, parecía estar seguro de su nombramiento. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron ligeramente durante el mes, ya que el rendimiento a diez años subió de 2,33 a 2,37. Los diferenciales de crédito continuaron reduciéndose ligeramente durante octubre, en línea con el sentimiento general de riesgo, liderado por el sector energético.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (13/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

3,86 %

4,14 %

3,86 %

4,14 %

1 año

4,18 %

4,51 %

4,18 %

4,51 %

3 años

6,41 %

9,40 %

2,09 %

3,03 %

5 años

6,61 %

10,32 %

1,29 %

1,98 %

Desde lanzamiento

91,52 %

98,71 %

3,90 %

4,12 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-USD)

Índice de referencia

3,86 %

4,14 %

4,18 %

4,51 %

6,41 %

9,40 %

6,61 %

10,32 %

91,52 %

98,71 %

Anual

Participación (A-USD)

Índice de referencia

4,18 %

4,51 %

2,09 %

3,03 %

1,29 %

1,98 %

3,90 %

4,12 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*1,91 %1,94 %0,45 %0,97 %-0,75 %1,63 %
3 años*2,61 %2,44 %0,71 %0,96 %-1,47 %0,96 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*-1,28 %0,96 %
3 años*-3,41 %-0,09 %1,03 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,61 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,32 %
Participación A-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,91 % 2,61 % 1,94 % 2,44 %
Tracking Error 0,45 % 0,71 %
Ratio de Sharpe 1,63 % 0,96 %
Alfa -0,09 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,96 %
Ratio de información -0,75 % -1,47 %
Pérdida mensual máxima -2,32 %
Ganancia mensual máxima 2,61 %
Pérdida máxima -1,28 % -3,41 %
Beta 0,96 % 1,03 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
18/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
18/12/2000
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1080015180
Activos Bajo Gestión (AUM)
95 M (USD)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.