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EdR Fund US IG Corporate Bonds Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (26/04/2017)
187,84 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015180–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015180–
Marc LACRAZ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
187,84 USD
Evolución del VL (26/04/2017)
3
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Perfil de riesgo y rentabilidad
> 2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (26/04/2017)
187,84 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Comentario 31/03/2017

La deuda corporativa estadounidense con categoría de inversión («investment grade») subió ligeramente durante marzo, a pesar de varios obstáculos a los que hizo frente el mercado de renta fija estadounidense. La mayoría de los datos económicos publicados fueron muy positivos. La confianza del consumo registró unos datos realmente impresionantes, mientras que el mercado laboral y el mercado de la vivienda se mantuvieron sólidos. El salario medio por hora volvió a incrementarse. La Reserva Federal subió los tipos en su reunión del 15 de marzo, pero a los inversores les tranquilizó el hecho de que los gobernadores de la Fed no hayan endurecido el tono en relación con su política monetaria. El fracaso de los planes sanitarios de los republicanos ha provocado una reevaluación de las probabilidades que tiene la nueva Administración de aprobar políticas reflacionistas. Esto, junto con una reducción de los precios del petróleo durante el mes, ha provocado una ligera reducción de las expectativas de inflación. Los diferenciales de la deuda corporativa estadounidense se mantuvieron relativamente estables durante marzo. El trimestre cerrado marcó un récord en cuanto al volumen de emisiones corporativas «investment grade».

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Evolución del VL

Gráfico (26/04/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad A-USD Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual
Desde 01/01/2017 1,86 %  
1 año 1,61 % 1,61 %
3 años 4,99 % 1,63 %
5 años 8,80 % 1,70 %
Desde lanzamiento 87,84 % 3,93 %
Rentabilidad A-USD Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Rentabilidad acumulada 1,86 % 1,61 % 4,99 % 8,80 % 87,84 %
Rentabilidad anual 1,61 % 1,63 % 1,70 % 3,93 %


Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación A-USD2,58 %2,72 %0,51 %0,77 %0,98 %0,96 %-2,88 %-1,54 %0,83 %0,95 %
Índice de referencia2,60 %2,53 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año3 años1 año3 años
Participación A-USD-2,32 %2,61 %-0,03 %-0,10 %0,97 %1,03 %
Índice de referencia
Participación A-USD
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 2,58 % 2,72 % 2,60 % 2,53 %
Tracking Error 0,51 % 0,77 %
Ratio de Sharpe 0,83 % 0,95 %
Alfa -0,03 % -0,10 %
Coeficiente de correlación 0,98 % 0,96 %
Ratio de información -2,88 % -1,54 %
Pérdida mensual máxima -2,32 %
Ganancia mensual máxima 2,61 %
Beta 0,97 % 1,03 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
18/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
18/12/2000
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1080015180
Activos Bajo Gestión (AUM)
71 M (USD)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.