Edmond de Rothschild

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EdR Fund US IG Corporate Bonds Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (14/06/2018)
131,01 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015263–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015263–
Marc LACRAZ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
131,01 USD
Evolución del VL (14/06/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/06/2018)
131,01 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
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Comentario 30/04/2018

Abril fue un mes difícil para los mercados mundiales de bonos corporativos, ya que aumentaron las curvas de rendimiento de referencia. El cambio fue encabezado por los EE. UU., cuando las preocupaciones sobre la inflación siguieron creciendo (en parte debido al aumento en los precios de las materias primas). La tasa de equilibrio de la inflación a diez años subió de 2,04 a 2,18 durante el mes. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal confirmaron su orientación reiterada. El rendimiento del Tesoro a diez años subió del 2,73 % al 2,95 % (incluso sobrepasando el 3 % al final del mes) y el rendimiento a cinco años subió del 2,56 % al 2,80 %. Este cambio también impulsó los rendimientos del bono federal alemán, en que el rendimiento a diez años aumentó 10 pb y a cinco años, 7 pb. Esto, a pesar de que los datos económicos europeos estaban situándose en el lado débil. El Sr. Draghi reconoció las cifras más débiles en la conferencia de prensa del BCE, pero no modificó la orientación de momento. Lo que es importante para los mercados de crédito es que aclaró que los rumores de los mercados sobre una reducción anticipada del programa CSPP fueron infundados y que la caída en las compras solo era temporal. Los diferenciales de crédito de grado de inversión vieron una leve reducción para el mercado con grado de inversión europeo y un mes relativamente plano para el mercado con grado de inversión estadounidense.

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Evolución del VL

Gráfico (14/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-2,43 %

-1,82 %

-2,43 %

-1,82 %

1 año

-1,60 %

-0,92 %

-1,60 %

-0,92 %

3 años

3,79 %

6,67 %

1,24 %

2,17 %

5 años

4,85 %

8,89 %

0,95 %

1,72 %

Desde lanzamiento

86,89 %

94,95 %

3,64 %

3,89 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-USD)

Índice de referencia

-2,43 %

-1,82 %

-1,60 %

-0,92 %

3,79 %

6,67 %

4,85 %

8,89 %

86,89 %

94,95 %

Anual

Participación (B-USD)

Índice de referencia

-1,60 %

-0,92 %

1,24 %

2,17 %

0,95 %

1,72 %

3,64 %

3,89 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*1,55 %1,68 %0,43 %0,97 %-1,91 %-0,99 %
3 años*2,41 %2,37 %0,68 %0,96 %-1,49 %0,52 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*-3,02 %-0,02 %0,89 %
3 años*-3,41 %-0,08 %0,97 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,61 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,32 %
Participación B-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,55 % 2,41 % 1,68 % 2,37 %
Tracking Error 0,43 % 0,68 %
Ratio de Sharpe -0,99 % 0,52 %
Alfa -0,02 % -0,08 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,96 %
Ratio de información -1,91 % -1,49 %
Pérdida mensual máxima -2,32 %
Ganancia mensual máxima 2,61 %
Pérdida máxima -3,02 % -3,41 %
Beta 0,89 % 0,97 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
18/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
18/12/2000
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
ICE BofAML 1-10 Year US Corporate
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1080015263
Activos Bajo Gestión (AUM)
97 M (USD)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.