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Bonos corporativos
Evolución del VL (20/04/2017)
134,50 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015263–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015263–
Marc LACRAZ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
134,50 USD
Evolución del VL (20/04/2017)
3
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Perfil de riesgo y rentabilidad
> 2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/04/2017)
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Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
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Comentario 28/02/2017

Los mercados de crédito estadounidense siguieron recuperándose de las pérdidas del cuarto trimestre de 2016. Los diferenciales de crédito corporativo estadounidenses se ajustaron 11 pb durante el mes, debido a una recesión de la emisión primaria tras el récord de enero. Tras estos buenos resultados, los diferenciales de crédito corporativo estadounidenses con categoría de inversión son menores que sus homólogos europeos por primera vez desde la crisis de deuda soberana europea. El rendimiento gubernamental estadounidense a diez años cerró el mes con un 2,40 %, 6 pb más bajo. En general, las cifras económicas han sido positivas, pero existe una diferencia cada vez mayor entre la confianza y las estadísticas laborales, que han impulsado las alzas de varios años desde la elección de Trump, y las cifras de inflación muestran pocos signos de aceleración. Después de todo, el mercado considera que el estado de la economía estadounidense se está acercando a los objetivos de la Fed y las posibilidades de un aumento de los tipos en marzo han pasado de un 30 % a un 50 % en febrero. Por sectores, los materiales básicos volvieron a obtener los mejores resultados, mientras que el ocio quedó rezagado.

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Evolución del VL

Gráfico (20/04/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad B-USD Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual
Desde 01/01/2017 1,92 %  
1 año 1,63 % 1,63 %
3 años 4,92 % 1,61 %
5 años 8,80 % 1,70 %
Desde lanzamiento 87,95 % 3,94 %
Rentabilidad B-USD Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Rentabilidad acumulada 1,92 % 1,63 % 4,92 % 8,80 % 87,95 %
Rentabilidad anual 1,63 % 1,61 % 1,70 % 3,94 %


Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación B-USD2,58 %2,72 %0,50 %0,77 %0,98 %0,96 %-2,91 %-1,54 %0,83 %0,95 %
Índice de referencia2,60 %2,53 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año3 años1 año3 años
Participación B-USD-2,32 %2,61 %-0,03 %-0,10 %0,97 %1,03 %
Índice de referencia
Participación B-USD
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 2,58 % 2,72 % 2,60 % 2,53 %
Tracking Error 0,50 % 0,77 %
Ratio de Sharpe 0,83 % 0,95 %
Alfa -0,03 % -0,10 %
Coeficiente de correlación 0,98 % 0,96 %
Ratio de información -2,91 % -1,54 %
Pérdida mensual máxima -2,32 %
Ganancia mensual máxima 2,61 %
Beta 0,97 % 1,03 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
18/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
18/12/2000
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1080015263
Activos Bajo Gestión (AUM)
71 M (USD)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.