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EdR Fund US Value & Yield Renta variable estadounidense

Renta variable estadounidense
Evolución del VL (18/08/2017)
147,82 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103303670–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103303670–
Adeline SALAT-BAROUX
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
147,82 EUR
Evolución del VL (18/08/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/08/2017)
147,82 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
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Objetivo de inversión

El compartimento lleva a cabo una selección activa de títulos infravalorados o en fase de recuperación que presentan un balance sano y perspectivas renovadas. El compartimento invierte en grandes capitalizaciones de la zona norteamericana.

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Comentario 31/07/2017

Los mercados estadounidenses de renta variable registraron una caída en dólares, en un entorno económico dominado por las publicaciones de resultados de empresas. El PIB correspondiente al segundo trimestre alcanzó el 2,6 % en términos interanuales, según la primera estimación. La confianza de las pequeñas y medianas empresas, así como los indicadores de actividad como el ISM de fabricación y no fabricación, se situaron en niveles muy elevados. Los retrasos de la Administración Trump han dejado de incidir en los mercados, que no esperan ninguna medida por parte del presidente durante su mandato. La temporada de publicación de resultados está siendo, en su conjunto, muy alentadora, con un crecimiento global de la cifra de negocio del 6 % y de los beneficios del 8 % en las empresas que han publicado resultados hasta ahora. El retroceso de Johnson Controls del 10 % durante el periodo tras la publicación de unos resultados mediocres y la caída del 7 % de Whirlpool contribuyeron al peor comportamiento del fondo durante el periodo. No pone en cuestión nuestros motivos para invertir en ambas empresas. En el mes de julio no se produjo ningún movimiento. La estructuración actual del fondo nos parece adaptada al escenario de mercado que prevemos: la continuación del crecimiento sin excesos registrado hasta aquí probablemente se traduzca en una reducción de las diferencias de valoración extremas entre los valores cíclicos y no cíclicos.

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Evolución del VL

Gráfico (18/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-4,39 %

9,33 %

-4,39 %

9,33 %

1 año

2,60 %

12,53 %

2,60 %

12,53 %

3 años

-0,36 %

28,61 %

-0,12 %

8,74 %

5 años

49,07 %

82,97 %

8,30 %

12,83 %

Desde lanzamiento

47,82 %

90,00 %

7,40 %

12,45 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-4,39 %

9,33 %

2,60 %

12,53 %

-0,36 %

28,61 %

49,07 %

82,97 %

47,82 %

90,00 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

2,60 %

12,53 %

-0,12 %

8,74 %

8,30 %

12,83 %

7,40 %

12,45 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*11,48 %7,95 %6,95 %0,80 %-0,72 %1,93 %
3 años*15,59 %10,28 %8,94 %0,84 %-0,92 %1,01 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-7,89 %-0,12 %1,15 %
3 años*-32,66 %-0,82 %1,27 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento11,03 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-16,36 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,48 % 15,59 % 7,95 % 10,28 %
Tracking Error 6,95 % 8,94 %
Ratio de Sharpe 1,93 % 1,01 %
Alfa -0,12 % -0,82 %
Coeficiente de correlación 0,80 % 0,84 %
Ratio de información -0,72 % -0,92 %
Pérdida mensual máxima -16,36 %
Ganancia mensual máxima 11,03 %
Pérdida máxima -7,89 % -32,66 %
Beta 1,15 % 1,27 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
29/02/2012
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
S&P 500 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1103303670
Activos Bajo Gestión (AUM)
856 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.