Edmond de Rothschild

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EdR Fund US Value & Yield Renta variable estadounidense

Renta variable estadounidense
Evolución del VL (17/11/2017)
151,89 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103304561–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103304561–
Adeline SALAT-BAROUX
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
151,89 EUR
Evolución del VL (17/11/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/11/2017)
151,89 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El compartimento lleva a cabo una selección activa de títulos infravalorados o en fase de recuperación que presentan un balance sano y perspectivas renovadas. El compartimento invierte en grandes capitalizaciones de la zona norteamericana.

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Comentario 31/10/2017

Los mercados de acciones de EE. UU. continuaron creciendo durante el mes, en un contexto marcado por el buen comportamiento de las cifras económicas. El fondo US Value registró una rentabilidad inferior a su índice de referencia durante el mes de octubre, a pesar del repunte de los tipos a largo plazo de EE. UU. y el continuo aumento de los precios del petróleo. De hecho, los valores energéticos continúan mostrando rentabilidades decepcionantes, el sector baja en el mes, mientras que todos los indicadores están bien orientados: resultados en línea, el petróleo termina el mes por encima de 54 USD (WTI), las reservas de petróleo de EE. UU. continúan disminuyendo y la actividad de perforación permanece estable. Pero el fondo fue penalizado en su mayoría por la rentabilidad negativa de nuestros valores farmacéuticos especializados (Allergan y Endo) y de biotecnología (Gilead): en particular, Allergan sufrió una alta compresión de múltiplos después de la pérdida de una patente para un medicamento que representa el 10 % de las ventas y para el cual no está disponible ningún genérico; el título ahora trata a 10 veces los resultados esperados para 2018. Por otro lado, el sector de la tecnología en el que tenemos muy poca presencia ha registrado una rentabilidad de más del 7 % durante el mes y ha visto cómo se escapaban volando los precios de FAANG que no tenemos debido a sus altos niveles de valoraciones.El culebrón de Bombardier continúa con el anuncio de la inversión de capital de Airbus en el programa de aviones regionales de las C-series, lo que fortalecerá la oferta comercial y mejorará la estructura de costos: al vender la mitad de las C-series a Airbus, algunos expertos estiman que el valor del programa se ha duplicado, lo que permite que Bombardier aumente un 30 % durante el mes. El contexto actual, que está parcialmente desconectado del análisis fundamental, complica nuestro enfoque de inversión a corto plazo. Sin embargo, estamos convencidos de que las ganancias y la generación de efectivo seguirán siendo las razones clave para valorar una empresa en el mediano y largo plazo.

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Evolución del VL

Gráfico (17/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

1,69 %

16,64 %

1,69 %

16,64 %

1 año

4,20 %

19,60 %

4,20 %

19,60 %

3 años

9,30 %

32,06 %

3,00 %

9,70 %

Desde lanzamiento

51,89 %

88,05 %

9,00 %

13,90 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

1,69 %

16,64 %

4,20 %

19,60 %

9,30 %

32,06 %

51,89 %

88,05 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

4,20 %

19,60 %

3,00 %

9,70 %

9,00 %

13,90 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*11,73 %7,34 %6,88 %0,83 %-1,73 %3,53 %
3 años*15,52 %10,05 %9,13 %0,83 %-0,71 %1,03 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-7,94 %-0,33 %1,33 %
3 años*-32,19 %-0,68 %1,27 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento22,00 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-16,22 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,73 % 15,52 % 7,34 % 10,05 %
Tracking Error 6,88 % 9,13 %
Ratio de Sharpe 3,53 % 1,03 %
Alfa -0,33 % -0,68 %
Coeficiente de correlación 0,83 % 0,83 %
Ratio de información -1,73 % -0,71 %
Pérdida mensual máxima -16,22 %
Ganancia mensual máxima 22,00 %
Pérdida máxima -7,94 % -32,19 %
Beta 1,33 % 1,27 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
11/01/2013
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
S&P 500 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1103304561
Activos Bajo Gestión (AUM)
824 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.