Edmond de Rothschild

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EdR Fund US Value & Yield Renta variable estadounidense

Renta variable estadounidense
Evolución del VL (07/12/2017)
324,11 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103305295–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103305295–
Adeline SALAT-BAROUX
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
324,11 EUR
Evolución del VL (07/12/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (07/12/2017)
324,11 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
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Objetivo de inversión

El compartimento lleva a cabo una selección activa de títulos infravalorados o en fase de recuperación que presentan un balance sano y perspectivas renovadas. El compartimento invierte en grandes capitalizaciones de la zona norteamericana.

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Evolución del VL

Gráfico (07/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad K-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-4,72 %

6,78 %

-4,72 %

6,78 %

1 año

-4,02 %

8,96 %

-4,02 %

8,96 %

3 años

19,55 %

38,52 %

6,12 %

11,44 %

5 años

90,68 %

119,05 %

13,77 %

16,97 %

Desde lanzamiento

224,11 %

264,56 %

14,10 %

15,61 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

-4,72 %

6,78 %

-4,02 %

8,96 %

19,55 %

38,52 %

90,68 %

119,05 %

224,11 %

264,56 %

Anual

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

-4,02 %

8,96 %

6,12 %

11,44 %

13,77 %

16,97 %

14,10 %

15,61 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*11,70 %10,07 %5,67 %0,87 %-2,43 %0,99 %
3 años*17,03 %12,36 %9,10 %0,85 %-0,60 %0,98 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*-17,68 %-0,26 %1,02 %
3 años*-35,84 %-0,54 %1,17 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento16,54 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-22,48 %
Participación K-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,70 % 17,03 % 10,07 % 12,36 %
Tracking Error 5,67 % 9,10 %
Ratio de Sharpe 0,99 % 0,98 %
Alfa -0,26 % -0,54 %
Coeficiente de correlación 0,87 % 0,85 %
Ratio de información -2,43 % -0,60 %
Pérdida mensual máxima -22,48 %
Ganancia mensual máxima 16,54 %
Pérdida máxima -17,68 % -35,84 %
Beta 1,02 % 1,17 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
09/01/2009
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
S&P 500 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1103305295
Activos Bajo Gestión (AUM)
826 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.