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EdR Fund US Value & Yield Renta variable estadounidense

Renta variable estadounidense
Evolución del VL (18/10/2017)
02,27 GBP
Christophe  FOLIOT–LU1103305618–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103305618–
Adeline SALAT-BAROUX
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
02,27 GBP
Evolución del VL (18/10/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
02,27 GBP
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
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Objetivo de inversión

El compartimento lleva a cabo una selección activa de títulos infravalorados o en fase de recuperación que presentan un balance sano y perspectivas renovadas. El compartimento invierte en grandes capitalizaciones de la zona norteamericana.

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Comentario 29/09/2017

Los valores con descuento estadounidenses iniciaron un principio de rotación, mientras que los tipos subieron y los valores con baja volatilidad empezaron a quedarse rezagados. Desde el punto de vista sectorial, esto se tradujo en un mejor comportamiento de los valores financieros y de la energía, mientras que los valores tecnológicos, de suministros públicos y consumo retrocedieron. En este contexto, después de un verano difícil, la cartera US Value se comportó bien en términos absolutos y relativos durante el mes de septiembre. Los repuntes más importantes de la cartera están vinculados a los productores de petróleo y a las empresas de servicios (estos mismos valores siguen acumulando caídas del orden del 20 % desde principios de año, mientras que el barril volvió a su nivel de enero). Por el contrario, el fabricante ferroviario y aeronáutico Bombardier se vio penalizado por el anuncio del Departamento de Comercio de EE. UU. del inicio de un procedimiento que impondrá aranceles a las ventas de Cseries a las compañías aéreas estadounidenses. La rentabilidad relativa de la cartera sigue muy a la zaga este año y, dado que el sector de la energía está muy sobreponderado y el sector tecnológico muy infraponderado, ya no encontramos razones interesantes para invertir en los valores con descuento. Este movimiento podría continuar, habida cuenta del nivel histórico de los diferenciales de rentabilidad y de valoración, de la probable reforma fiscal y de una ligera recuperación de la inflación.

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Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad L-GBP Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-1,73 %

8,53 %

-1,73 %

8,53 %

1 año

7,08 %

13,45 %

7,08 %

13,45 %

3 años

52,35 %

73,42 %

15,04 %

20,10 %

5 años

112,15 %

130,75 %

16,22 %

18,19 %

Desde lanzamiento

127,00 %

140,03 %

16,70 %

17,94 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (L-GBP)

Índice de referencia

-1,73 %

8,53 %

7,08 %

13,45 %

52,35 %

73,42 %

112,15 %

130,75 %

127,00 %

140,03 %

Anual

Participación (L-GBP)

Índice de referencia

7,08 %

13,45 %

15,04 %

20,10 %

16,22 %

18,19 %

16,70 %

17,94 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referencia
1 año*15,42 %12,90 %6,64 %0,90 %-0,80 %1,08 %
3 años*13,05 %10,15 %9,20 %0,71 %-0,57 %1,67 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referencia
1 año*-11,93 %-0,11 %1,08 %
3 años*-29,57 %-0,24 %0,91 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento22,14 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-13,10 %
Participación L-GBP
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 15,42 % 13,05 % 12,90 % 10,15 %
Tracking Error 6,64 % 9,20 %
Ratio de Sharpe 1,08 % 1,67 %
Alfa -0,11 % -0,24 %
Coeficiente de correlación 0,90 % 0,71 %
Ratio de información -0,80 % -0,57 %
Pérdida mensual máxima -13,10 %
Ganancia mensual máxima 22,14 %
Pérdida máxima -11,93 % -29,57 %
Beta 1,08 % 0,91 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
29/06/2012
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
S&P 500 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
GBP
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1103305618
Activos Bajo Gestión (AUM)
866 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.