Edmond de Rothschild

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EdR Fund US Value Renta variable estadounidense

Renta variable estadounidense
Evolución del VL (19/01/2018)
02,39 GBP
Christophe  FOLIOT–LU1103305618–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103305618–
Adeline SALAT-BAROUX
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
02,39 GBP
Evolución del VL (19/01/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/01/2018)
02,39 GBP
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
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Objetivo de inversión

El compartimento lleva a cabo una selección activa de títulos infravalorados o en fase de recuperación que presentan un balance sano y perspectivas renovadas. El compartimento invierte en grandes capitalizaciones de la zona norteamericana.

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Comentario 29/12/2017

Los mercados de renta variable siguieron su avance a lo largo del mes de diciembre. La reforma fiscal habrá tenido lugar en 2017. Todos los indicadores de diciembre son sólidos: la confianza de las pequeñas y medianas empresas se sitúa en 107,5, uno de los niveles más altos de la historia, y se han creado más de 220.000 empleos en el sector privado. El fondo acaba el mes de forma positiva, a pesar de que el año ha sido, por lo general, muy difícil. La rentabilidad del fondo está impulsada por los valores industriales y del sector energético y el reparto sectorial y la selección de títulos también contribuyeron positivamente. Desde un punto de vista más específico, General Cable ha sido objeto de una oferta de compra de Nexans, lo que marcó una subida de cerca del 30 % durante el mes. A lo largo del mes, hemos iniciado una posición en Kroger en el segmento del consumo básico, teniendo en cuenta que el título presenta una valoración atractiva y una estrategia a largo plazo que hemos considerado pertinente. Sin embargo, liquidamos la posición en Michael Kors, ya que la sociedad ya había logrado nuestro objetivo de valoración. El año 2017 volvió a ser difícil para la gestión de Value en general y del fondo en particular, ya que mantuvimos una predisposición para un estilo puro y sin compromiso. Confiamos en el potencial de recuperación para 2018, tanto en términos relativos como absolutos.

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Evolución del VL

Gráfico (19/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad L-GBP Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

2,59 %

2,02 %

2,59 %

2,02 %

1 año

1,71 %

11,07 %

1,71 %

11,07 %

3 años

40,83 %

57,62 %

12,04 %

16,31 %

5 años

106,96 %

131,38 %

15,64 %

18,25 %

Desde lanzamiento

138,00 %

149,58 %

16,87 %

17,87 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (L-GBP)

Índice de referencia

2,59 %

2,02 %

1,71 %

11,07 %

40,83 %

57,62 %

106,96 %

131,38 %

138,00 %

149,58 %

Anual

Participación (L-GBP)

Índice de referencia

1,71 %

11,07 %

12,04 %

16,31 %

15,64 %

18,25 %

16,87 %

17,87 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referencia
1 año*11,60 %10,19 %6,19 %0,85 %-1,65 %1,02 %
3 años*12,88 %9,88 %9,11 %0,71 %-0,61 %1,59 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referencia
1 año*-11,93 %-0,18 %0,96 %
3 años*-29,57 %-0,28 %0,92 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento22,14 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-13,10 %
Participación L-GBP
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,60 % 12,88 % 10,19 % 9,88 %
Tracking Error 6,19 % 9,11 %
Ratio de Sharpe 1,02 % 1,59 %
Alfa -0,18 % -0,28 %
Coeficiente de correlación 0,85 % 0,71 %
Ratio de información -1,65 % -0,61 %
Pérdida mensual máxima -13,10 %
Ganancia mensual máxima 22,14 %
Pérdida máxima -11,93 % -29,57 %
Beta 0,96 % 0,92 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
29/06/2012
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
S&P 500 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
GBP
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1103305618
Activos Bajo Gestión (AUM)
866 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.