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EdR Fund US Value & Yield Renta variable estadounidense

Renta variable estadounidense
Evolución del VL (24/05/2017)
137,36 USD
Christophe  FOLIOT–LU1170683665–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683665–
Adeline SALAT-BAROUX
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
137,36 USD
Evolución del VL (24/05/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (24/05/2017)
137,36 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El compartimento lleva a cabo una selección activa de títulos infravalorados o en fase de recuperación que presentan un balance sano y perspectivas renovadas. El compartimento invierte en grandes capitalizaciones de la zona norteamericana.

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Comentario 28/04/2017

En el mes de abril Trump cumplió sus primeros cien días en la presidencia y se demostró la incapacidad del nuevo ocupante de la Casa Blanca para poner en marcha las medidas prometidas durante su campaña. Los índices de confianza publicados arrojaron datos alentadores y, por lo general, van por delante de los índices de actividad, lo que es buen presagio para la continuación del crecimiento de EE. UU. La temporada de resultados está muy avanzada, de modo que casi el 50 % de las empresas del S&P500 ya ha publicado sus resultados. En general, las sorpresas han sido positivas y el crecimiento de los beneficios de aproximadamente un 13 % en términos interanuales supera el 10 % previsto inicialmente. Esta sorpresa se produjo principalmente en los resultados de los valores financieros y del sector energético. Paradójicamente, los valores cíclicos y el sector energético volvieron a sufrir en bolsa durante el periodo. Esta evolución se vio acentuada por la pérdida de la esperanza en una vuelta gradual de la inflación, que se habría producido con algunas medidas escogidas por la Administración Trump. La mayoría de la rentabilidad inferior se debió, por tanto, al posicionamiento sectorial del fondo: sobreponderación en energía, infraponderación en el consumo defensivo. Estamos convencidos de que la recuperación estadounidense no ha terminado ni mucho menos y que la brecha entre los valores cíclicos y los valores defensivos no puede seguir aumentando indefinidamente como sucede desde principios de año. Por tanto, confiamos en el potencial de revalorización y de recuperación del fondo.

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Evolución del VL

Gráfico (24/05/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad N-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2017 -1,08 % -1,08 %
1 año 16,99 % 16,99 %
Desde lanzamiento 37,36 % 28,64 %
Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

-1,08 %

16,99 %

37,36 %

Anual

16,99 %

28,64 %



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año1 año1 año1 año1 año
Participación N-USD13,39 %7,66 %0,83 %-0,04 %1,85 %
Índice de referencia9,01 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaPérdida máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año1 año1 año
Participación N-USD-7,58 %14,09 %-9,86 %-0,07 %1,24 %
Índice de referencia
Participación N-USD
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 13,39 % 9,01 %
Tracking Error 7,66 %
Ratio de Sharpe 1,85 %
Alfa -0,07 %
Coeficiente de correlación 0,83 %
Ratio de información -0,04 %
Pérdida mensual máxima -7,58 %
Ganancia mensual máxima 14,09 %
Pérdida máxima -9,86 %
Beta 1,24 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
19/02/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
S&P 500 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 USD EQ EUR
Código ISIN
LU1170683665
Activos Bajo Gestión (AUM)
942 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,550 %
Gastos de gestión aplicados
0,550 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.