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EdR Fund US Value & Yield Renta variable estadounidense

Renta variable estadounidense
Evolución del VL (21/07/2017)
140,82 USD
Christophe  FOLIOT–LU1170683665–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683665–
Adeline SALAT-BAROUX
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
140,82 USD
Evolución del VL (21/07/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/07/2017)
140,82 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
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Objetivo de inversión

El compartimento lleva a cabo una selección activa de títulos infravalorados o en fase de recuperación que presentan un balance sano y perspectivas renovadas. El compartimento invierte en grandes capitalizaciones de la zona norteamericana.

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Comentario 30/06/2017

Los mercados estadounidenses de renta variable se frenaron en el mes de junio, tras la continua subida por la que se caracterizaron los meses anteriores. La Reserva Federal reiteró su discurso alentador sobre el estado de la economía estadounidense y subió sus tipos 25 puntos básicos, aunque sin cerrar la puerta a otras medidas, como la reducción de su balance. Los tipos reaccionaron a estos anuncios y empezaron a repuntar, teniendo en cuenta que el mínimo del año se registró el 14 de junio, con los bonos del Tesoro al 2,13 %, nivel que en nuestra opinión no refleja en absoluto la trayectoria ni de la Reserva Federal ni de la economía estadounidense. Por lo que respecta a los indicios económicos, no se produjo ninguna inflexión especial: los indicadores de la confianza de las empresas y los ISM se mantienen en niveles elevados, si bien las cifras de los pedidos de bienes no perecederos quedaron ligeramente por debajo de las expectativas al retroceder un poco. El fondo volvió a generar una rentabilidad superior durante el periodo comparado con su índice de referencia, que se ha frenado y acumula varios meses seguidos de rentabilidad inferior. Reforzamos la posición en Verizon, en telecomunicaciones, tras la fuerte bajada del sector por los temores que suscita una fusión entre Sprint y Comcast. Liquidamos ON Semiconductor (sector tecnológico) y Louisiana Pacific, tras un recorrido bursátil muy positivo y alcanzarse nuestros objetivos de cotización bursátil. La ligera inflexión en favor de los valores con descuento y cíclicos durante el mes podría ser el cambio que esperamos y que podría iniciar un reequilibrio del mercado sobre la base de los fundamentales de las empresas.

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Evolución del VL

Gráfico (21/07/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad N-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

1,41 %

11,30 %

1,41 %

11,30 %

1 año

13,80 %

15,87 %

13,80 %

15,87 %

Desde lanzamiento

40,82 %

31,63 %

27,28 %

21,37 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (N-USD)

Índice de referencia

1,41 %

11,30 %

13,80 %

15,87 %

40,82 %

31,63 %

Anual

Participación (N-USD)

Índice de referencia

13,80 %

15,87 %

27,28 %

21,37 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación N-USDÍndice de referenciaParticipación N-USDÍndice de referenciaParticipación N-USDÍndice de referenciaParticipación N-USDÍndice de referenciaParticipación N-USDÍndice de referencia
1 año*11,90 %8,05 %7,32 %0,79 %0,05 %2,03 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación N-USDÍndice de referenciaParticipación N-USDÍndice de referenciaParticipación N-USDÍndice de referencia
1 año*-7,12 %-0,04 %1,17 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento11,20 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-7,71 %
Participación N-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,90 % 8,05 %
Tracking Error 7,32 %
Ratio de Sharpe 2,03 %
Alfa -0,04 %
Coeficiente de correlación 0,79 %
Ratio de información 0,05 %
Pérdida mensual máxima -7,71 %
Ganancia mensual máxima 11,20 %
Pérdida máxima -7,12 %
Beta 1,17 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
19/02/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
S&P 500 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 USD EQ EUR
Código ISIN
LU1170683665
Activos Bajo Gestión (AUM)
885 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,550 %
Gastos de gestión aplicados
0,550 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.