Edmond de Rothschild

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EdR Fund US Value Renta variable estadounidense

Renta variable estadounidense
Evolución del VL (14/11/2018)
193,83 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103303753–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103303753–
Adeline SALAT-BAROUX
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
193,83 EUR
Evolución del VL (14/11/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/11/2018)
193,83 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El compartimento lleva a cabo una selección activa de títulos infravalorados o en fase de recuperación que presentan un balance sano y perspectivas renovadas. El compartimento invierte en grandes capitalizaciones de la zona norteamericana.

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Comentario 29/06/2018

El crecimiento de la economía de los EE. UU. fue descrito como «sólido» por el banco central de los EE. UU. que continuó en junio su política de aumentar los tipos a corto plazo. La horquilla de sus tipos incluso se ha aumentado con una trayectoria que parece más agresiva. Sin embargo, el riesgo de una verdadera guerra comercial ha aumentado con la introducción de aranceles sobre el acero y el aluminio. Estas tensiones comerciales siguen pesando sobre la confianza de los inversores y los mercados de valores en junio. Los sectores defensivos (servicios públicos, bienes inmuebles y productos de primera necesidad) tuvieron un rendimiento superior, mientras que los sectores cíclicos (industrial, financiero y energético) disminuyeron durante el mes. Dentro del fondo EDR US Value, nuestras inversiones en el sector de materias primas registraron los peores resultados, impactadas por los temores de una desaceleración del comercio y la demanda mundial. El barril de petróleo (WTI) subió un 10 % a lo largo del mes, ?debido a la decisión de la OPEP favorable a un repunte moderado de la producción?,, una demanda aún bien orientada y continuas caídas en las acciones de los Estados Unidos; los valores energéticos han acogido tímidamente el repunte del petróleo y seguimos invirtiendo en toda la cadena de valor (productores, empresas de servicios, equipos e infraestructura).Hemos fortalecido nuestras inversiones en el sector de la salud a través de CVS, que cuenta con una gran red de administración de medicamentos recetados y de farmacias, y cuyas perspectivas de crecimiento también mejoran mediante el despliegue de clínicas en su red de farmacias, así como la compra anunciada de la mutua de seguros de salud Aetna.En este primer semestre, contaremos con una continuación del rendimiento superior del estilo de «crecimiento» a expensas del estilo de «valor», cuya diferencia de rendimiento es cercana a 800 pb. Si bien el fondo EDR US Value se benefició del repunte de las acciones relacionadas con la energía, todavía hay un potencial significativo para la revaluación a través de otras inversiones.

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Evolución del VL

Gráfico (14/11/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual

6,33 %

10,38 %

4,91 %

9,76 %

7,09 %

14,04 %

Desde lanzamiento

120,65 %

80,28 %

4,52 %

3,35 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

120,65 %

80,28 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

6,33 %

10,38 %

4,91 %

9,76 %

7,09 %

14,04 %

4,52 %

3,35 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*15,53 %14,04 %7,23 %0,89 %-0,71 %0,66 %
3 años*15,51 %10,10 %9,09 %0,83 %-0,56 %1,01 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-12,55 %-0,08 %0,98 %
3 años*-30,01 %-0,57 %1,27 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento29,49 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-28,78 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 15,53 % 15,51 % 14,04 % 10,10 %
Tracking Error 7,23 % 9,09 %
Ratio de Sharpe 0,66 % 1,01 %
Alfa -0,08 % -0,57 %
Coeficiente de correlación 0,89 % 0,83 %
Ratio de información -0,71 % -0,56 %
Pérdida mensual máxima -28,78 %
Ganancia mensual máxima 29,49 %
Pérdida máxima -12,55 % -30,01 %
Beta 0,98 % 1,27 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
28/12/2000
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
S&P 500 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1103303753
Activos Bajo Gestión (AUM)
715 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.