Edmond de Rothschild

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EdR Fund US Value Renta variable estadounidense

Renta variable estadounidense
Evolución del VL (14/06/2018)
103,67 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1170683400–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683400–
Adeline SALAT-BAROUX
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
103,67 EUR
Evolución del VL (14/06/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/06/2018)
103,67 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El compartimento lleva a cabo una selección activa de títulos infravalorados o en fase de recuperación que presentan un balance sano y perspectivas renovadas. El compartimento invierte en grandes capitalizaciones de la zona norteamericana.

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Comentario 31/05/2018

El fabricante canadiense Bombardier anunció la certificación sorpresa de dos nuevos aviones de negocios, con cartas de intención de clientes asiáticos, así como nuevos pedidos de su avión comercial C-series: tanto la finalización de la participación de Airbus esperada para el verano como la implementación de su plan de transformación implementado desde 2015, han permitido un repunte del título desde principios de año. En el sector sanitario, se inició una posición en CVS, uno de los líderes en la gestión de recetas médicas y la distribución de medicamentos. El título sufrió excesivamente por los temores relacionados con la entrada de Amazon en la distribución. CVS sigue una estrategia de integración vertical con la oferta de adquisición del seguro de salud Aetna. La empresa acelera su transformación con el despliegue de centros de atención rápida en toda su red de farmacias. La rentabilidad relativa del fondo US Value se vio penalizada por una rentabilidad inferior de los valores financieros y el fuerte repunte de valores tecnológicos durante el mes de mayo. Este renovado interés refleja una buena dirección de los gastos en inversiones, pero también una desconfianza en comparación con los sectores tradicionales de la economía estadounidense. Realizamos varios intercambios de posiciones reduciendo los valores de exploración y producción de petróleo de la cartera e integrando a National Oilwell, cuya actividad es sensible a la recuperación de los gastos en inversiones de empresas del sector de la energía. El sector de la energía ha sido el principal factor que contribuyó a la rentabilidad en mayo: los grandes valores de exploración y producción arrojaron resultados alentadores, reiteraron la disciplina de gasto en inversiones y se enfocaron en el retorno al accionista. El sector energético es también el que más ha contribuido desde principios de año. En cambio, a pesar del repunte de los tipos a largo plazo, los diferenciales de rentabilidad entre los estilos Crecimiento y Valor siguen acentuándose (800 pb a fines de mayo) y el potencial de revalorización de las convicciones de nuestra cartera permanece intacto.

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Evolución del VL

Gráfico (14/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad N-EUR Acumulada Anual

Desde lanzamiento

3,67 %

2,39 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (N-EUR)

Índice de referencia

3,67 %

2,39 %

Anual

Participación (N-EUR)

Índice de referencia

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/12/2000
Fecha de lanzamiento (Part)
06/03/2018
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
S&P 500 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 EUR
Código ISIN
LU1170683400
Activos Bajo Gestión (AUM)
829 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,550 %
Gastos de gestión aplicados
0,550 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.