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EdR Geosphere Recursos naturales

Recursos naturales
Evolución del VL (23/05/2017)
128,48 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010127522–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010127522–
Pierre PEDROSA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
128,48 EUR
Evolución del VL (23/05/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (23/05/2017)
128,48 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del OICVM consiste en obtener, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior a su índice de referencia, mediante la exposición principalmente a las materias primas y la energía.?

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Comentario 28/04/2017

El mes estuvo marcado por una fuerte volatilidad en las materias primas. El Brent comenzó el mes en 52 dólares por barril, llegó a alcanzar un máximo de 56 y cerró abril en 51 dólares, influido en parte por los ataques aéreos estadounidenses a bases militares sirias, con el riesgo de conflagración en la región. El grado de cumplimiento de las cuotas de los miembros de la OPEP pasó al 104 % en marzo, lo que demuestra un compromiso muy fuerte para reducir las reservas mundiales. La Agencia Internacional de la Energía espera así una reducción de las reservas de petróleo durante los próximos meses. No obstante, se tiende a una prolongación de la reducción de producción tanto de miembros como de no miembros de la OPEP para devolverlas a su media histórica. La decisión se tomará el 25 de mayo. Las tensiones geopolíticas alentaron también la volatilidad del precio del oro, que cerró a la baja tras haber alcanzado su nivel más alto en cinco meses, 1.295 dólares la onza. La volatilidad de los precios del carbón está relacionada con el ciclón Debbie, que afectó temporalmente a la producción australiana, mayor exportador mundial. El precio del mineral de hierro se estabilizó por encima de los 60 dólares por tonelada, tras haber perdido un 30 % en dos meses, mientras que los operadores se preocuparon por las medidas de reducción del crédito en China y sus efectos sobre la demanda inmobiliaria. Estos fundamentales poco alentadores a corto plazo provocaron una corrección del sector de la energía, la exploración-producción y los servicios petroleros principalmente, así como de minas y metales, incluido el oro, mientras que química y bosques y papel subieron. Estas caídas prácticamente generalizadas provocaron una corrección del 2,8 % del índice y otra aún mayor en el fondo, del 5,8 %, a pesar del nivel de tesorería que se mantuvo elevado, en casi el 8 %. Entre los valores que más contribuyeron a esta caída estuvieron valores de estos sectores, como Anadarko, Fortescue, Oasis Petroleum y Patterson-UTI. Las subidas de International Forest Products, International Paper u Oceana Gold no bastaron para compensar las caídas. No obstante, seguimos confiando en la capacidad de generación de flujos de efectivo libre del sector en su conjunto; las empresas siguen siendo prudentes con respecto a las inversiones industriales y apuestan por la mejora del retorno al accionista.

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Evolución del VL

Gráfico (23/05/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017 -11,86 % -11,86 %
1 año 8,08 % 8,01 %
3 años -19,34 % -6,91 %
5 años -11,61 % -2,44 %
Desde lanzamiento 28,48 % 2,02 %
Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

-11,86 %

8,08 %

-19,34 %

-11,61 %

28,48 %

Anual

8,01 %

-6,91 %

-2,44 %

2,02 %



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación C-EUR16,72 %20,45 %6,53 %7,63 %0,93 %0,94 %-1,28 %-1,04 %1,11 %0,15 %
Índice de referencia13,20 %16,19 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaPérdida máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación C-EUR-15,78 %12,67 %-13,75 %-47,93 %-0,19 %-0,66 %1,18 %1,19 %
Índice de referencia
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 16,72 % 20,45 % 13,20 % 16,19 %
Tracking Error 6,53 % 7,63 %
Ratio de Sharpe 1,11 % 0,15 %
Alfa -0,19 % -0,66 %
Coeficiente de correlación 0,93 % 0,94 %
Ratio de información -1,28 % -1,04 %
Pérdida mensual máxima -15,78 %
Ganancia mensual máxima 12,67 %
Pérdida máxima -13,75 % -47,93 %
Beta 1,18 % 1,19 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/11/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
22/11/2004
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010127522
Activos Bajo Gestión (AUM)
37 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.