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EdR Geosphere Recursos naturales

Recursos naturales
Evolución del VL (21/09/2017)
125,81 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010127522–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010127522–
Pierre PEDROSA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
125,81 EUR
Evolución del VL (21/09/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/09/2017)
125,81 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del OICVM consiste en obtener, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior a su índice de referencia, mediante la exposición principalmente a las materias primas y la energía.?

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Comentario 31/08/2017

El precio del barril de Brent se ha mantenido a lo largo del mes, oscilando entre los 50 USD y los 52 USD el barril. El WTI estadounidense perdió casi un 6 %, entre 46 USD y 50 USD por barril. Tanto los países que pertenecen a la OPEP como los que no reiteraron su apoyo al acuerdo de recortes de producción, en particular los demorados respecto a sus compromisos. Las acciones estadounidenses continuaron cayendo casi ininterrumpidamente desde principios de abril (-15 % en el periodo), mientras que el número de perforaciones petroleras activas comenzó a disminuir. El mercado está preocupado por el mantenimiento de las refinerías, lo que podría revertir la tendencia. Se espera que la disminución de las exportaciones de Arabia Saudí ayude a estabilizar el mercado. El final del mes estuvo marcado por el huracán Harvey, el más fuerte desde 2005. Sin embargo, no se ha producido ningún daño a la capacidad de producción petrolífera. El complejo de metales comunes sigue creciendo. El índice LME registró +8 % en el mes. El aluminio y el cobre están en los niveles más altos en tres años y en más de diez años en el caso del zinc. Se benefician del buen rendimiento del PMI, del gasto en infraestructuras en China y del debilitamiento del USD. El oro, con +4 %, también se beneficia de las tensiones geopolíticas. Este buen rendimiento de los subyacentes no ha hecho más que beneficiar moderadamente a los sectores. El mayor incremento se produjo en el sector del oro (+7,5 % en EUR), por delante de las minas y metales (+4 %), mientras que el sector energético (-4,5 %) continuó penalizado por el mercado, en particular, las sociedades de exploración y producción y los servicios petrolíferos (-8 % y -11 % respectivamente). De este modo, el fondo presenta un descenso del 2 %, en consonancia con su índice. Los malos rendimientos de Anadarko, Apache, EOG, Patterson y Pioneer fueron compensados por los de First Quantum, Teck Resources, Randgold, Methanex y Rio Tinto. Hemos comenzado nuevas líneas en Galaxy Resources y Orocobre, dos actores del futuro del litio, un componente esencial para las baterías que equipan los vehículos eléctricos. Galaxy desarrolla el proyecto de Mt Catlin en Australia, mientras que Orocobre produce en Argentina. Vendimos las pequeñas líneas de Africa Oil, Faroe Petroleum y Range Resources, cuyos fundamentos se han deteriorado, limitando cualquier apreciación potencial, y Pembina después de un buen rendimiento.

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Evolución del VL

Gráfico (21/09/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-13,69 %

-6,69 %

-13,69 %

-6,69 %

1 año

-2,02 %

7,37 %

-2,02 %

7,37 %

3 años

-23,56 %

-1,12 %

-8,54 %

-0,37 %

5 años

-21,42 %

7,51 %

-4,70 %

1,46 %

Desde lanzamiento

25,81 %

82,83 %

1,80 %

4,81 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-13,69 %

-6,69 %

-2,02 %

7,37 %

-23,56 %

-1,12 %

-21,42 %

7,51 %

25,81 %

82,83 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-2,02 %

7,37 %

-8,54 %

-0,37 %

-4,70 %

1,46 %

1,80 %

4,81 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*17,19 %12,36 %8,04 %0,90 %-0,94 %0,09 %
3 años*20,58 %16,23 %7,83 %0,94 %-1,06 %-0,13 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-22,37 %-0,14 %1,26 %
3 años*-47,93 %-0,65 %1,19 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento12,67 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-15,78 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 17,19 % 20,58 % 12,36 % 16,23 %
Tracking Error 8,04 % 7,83 %
Ratio de Sharpe 0,09 % -0,13 %
Alfa -0,14 % -0,65 %
Coeficiente de correlación 0,90 % 0,94 %
Ratio de información -0,94 % -1,06 %
Pérdida mensual máxima -15,78 %
Ganancia mensual máxima 12,67 %
Pérdida máxima -22,37 % -47,93 %
Beta 1,26 % 1,19 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/11/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
22/11/2004
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010127522
Activos Bajo Gestión (AUM)
26 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.