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EdR Geosphere Recursos naturales

Recursos naturales
Evolución del VL (18/07/2017)
123,16 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010127522–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010127522–
Pierre PEDROSA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
123,16 EUR
Evolución del VL (18/07/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/07/2017)
123,16 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del OICVM consiste en obtener, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior a su índice de referencia, mediante la exposición principalmente a las materias primas y la energía.?

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Comentario 30/06/2017

Los precios del petróleo cayeron durante el mes, un 3,7 % en el caso del Brent y un 4,7 % en el del WTI (en USD), pero con un marcado cambio de tendencia durante el mes. En efecto, el Brent volvió a caer por debajo de los 45 dólares el barril y el WTI por debajo de los 43 dólares, a niveles comparables a los mínimos registrados a finales de noviembre de 2016 con los acuerdos de los países miembros y no miembros de la OPEP. Sin embargo, los precios cerraron el mes en 48 y 46 dólares por barril, respectivamente. La corrección se debió más al ánimo negativo que al deterioro de los indicadores fundamentales. Estos mejoraron, pero no tan rápido como se esperaba, sobre todo por lo que respecta a las acciones. En los próximos meses es probable que las exportaciones de la OPEP se reduzcan (periodo de consumo en los países del golfo Pérsico para la producción de electricidad), que la actividad de perforaciones en EE. UU. disminuya y que la reducción de existencias se acelere. Además, la demanda de gasolina en EE. UU. es superior a lo que indican las estadísticas semanales. El oro cayó también un 2 % (en USD), en el contexto del fin programado de las políticas monetarias sumamente flexibles. La situación de los metales es más positiva, con una fuerte subida del cobre (5 %), zinc (6 %) y sobre todo el mineral de hierro (14 %). La actividad de fabricación sigue creciendo en China (PMI de junio en 51,7) y el impacto de las restricciones de crédito en el sector inmobiliario de las grandes ciudades se ve compensado con creces por los gastos en infraestructuras y un mercado inmobiliario que sigue activo en las ciudades más pequeñas. Por otra parte, la OCDE revisó al alza sus previsiones de crecimiento mundial para 2017, por el repunte de la confianza de los actores y el aumento de la inversión y del comercio internacional. Los sectores siguieron los movimientos subyacentes, con una bajada del MSCI Energie del 3 % en euros, con una caída más pronunciada de los servicios del petróleo, ya que el mercado teme que las inversiones se pongan en cuestión. El sector de los productos básicos sufrió una ligera caída. El sector del oro retrocedió casi un 4 %. El fondo obtuvo una rentabilidad más o menos similar a la del índice, -2 %. Las empresas de exploración y producción en general perjudicaron la rentabilidad, especialmente Anadarko. Las compañías mineras contribuyeron de forma positiva (Ivanhoe, Fortescue y Rio Tinto), al igual que las del oro (B2Gold).

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Evolución del VL

Gráfico (18/07/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-15,50 %

-9,04 %

-15,50 %

-9,04 %

1 año

-5,03 %

2,17 %

-5,03 %

2,17 %

3 años

-25,16 %

-3,16 %

-9,20 %

-1,07 %

5 años

-17,60 %

17,08 %

-3,80 %

3,20 %

Desde lanzamiento

23,16 %

78,23 %

1,66 %

4,67 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-15,50 %

-9,04 %

-5,03 %

2,17 %

-25,16 %

-3,16 %

-17,60 %

17,08 %

23,16 %

78,23 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-5,03 %

2,17 %

-9,20 %

-1,07 %

-3,80 %

3,20 %

1,66 %

4,67 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*16,48 %12,51 %7,73 %0,90 %-1,14 %0,45 %
3 años*20,61 %16,26 %7,67 %0,94 %-1,15 %-0,05 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-22,28 %-0,18 %1,18 %
3 años*-47,93 %-0,71 %1,19 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento12,67 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-15,78 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 16,48 % 20,61 % 12,51 % 16,26 %
Tracking Error 7,73 % 7,67 %
Ratio de Sharpe 0,45 % -0,05 %
Alfa -0,18 % -0,71 %
Coeficiente de correlación 0,90 % 0,94 %
Ratio de información -1,14 % -1,15 %
Pérdida mensual máxima -15,78 %
Ganancia mensual máxima 12,67 %
Pérdida máxima -22,28 % -47,93 %
Beta 1,18 % 1,19 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/11/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
22/11/2004
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010127522
Activos Bajo Gestión (AUM)
35 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.