Edmond de Rothschild

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EdR Geosphere Recursos naturales

Recursos naturales
Evolución del VL (13/12/2017)
149,47 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010137653–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010137653–
Pierre PEDROSA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
149,47 EUR
Evolución del VL (13/12/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (13/12/2017)
149,47 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del OICVM consiste en obtener, durante un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior a su índice de referencia, mediante la exposición principalmente a las materias primas y la energía.?

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Comentario 30/11/2017

El final del mes se ha visto marcado por la reunión entre los países de la OPEP y externos a la OPEP, que participan en las reducciones de la capacidad productiva. Los miembros han destacado los avances logrados en cuanto a reducción de las existencias de petróleo y los esfuerzos que quedan por hacer para que coincidan con la norma. Por tanto, han acordado tratar de lograr este objetivo durante 2018. En el estado actual, las circunstancias promueven una gama de precios de entre 55 y 60 dólares el barril de Brent. A lo largo del mes, el precio del petróleo ha subido un 3% en el caso del Brent y un 6% en el caso del WTI. Los metales ya sufrían presión, con una caída del 3 % del índice LME (sobre todo, el aluminio y el níquel) y tras un contexto más incierto durante el mes, principalmente en China (producción industrial, PMI de fabricación, etc.). Sin embargo, parte de la ralentización pudo estar relacionada con una ralentización económica durante el Congreso del Partido. De tal modo, el índice PMI de fabricación del mes de noviembre muestra un crecimiento. La onza de oro se ha estabilizado a 1.275 dólares por onza. Por sectores, el mercado se ha mostrado relativamente átono durante el mes. Cabe destacar la subida de las sociedades de exploración y producción, que comienzan a reaccionar ante el aumento de los precios del petróleo. No obstante, los sectores de la energía y de los materiales básicos han sufrido ciertas caídas en euros a lo largo del mes. El fondo ha superado ligeramente a su índice de referencia, en parte, gracias al buen comportamiento de las sociedades de exploración y producción (Continental y Pioneer) o de Patterson, en servicios petroleros. Pero, principalmente, son las sociedades relacionadas con los materiales nuevos (cobalto y litio) las que han contribuido más (Galaxy, Orocobre, Syrah y CleanTeq). Sin embargo, los malos resultados de Lundin Mining (-25 %) han reducido la rentabilidad superior del fondo. Al final del mes, la sociedad ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento a medio plazo. Sin embargo, la reacción del mercado ha sido exagerada. Hemos fortalecido la posición de este actor clave de la industria del cobre. Hemos salido de Suncor y de Torc O&G tras los últimos resultados para fortalecer las inversiones de la cartera en la parte de materiales nuevos. Hemos conservado una cantidad importante de efectivo para afrontar una volatilidad mayor en el sector.

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Evolución del VL

Gráfico (13/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-9,56 %

-1,57 %

-9,56 %

-1,57 %

1 año

-11,81 %

-2,47 %

-11,81 %

-2,47 %

3 años

8,12 %

23,92 %

2,63 %

7,40 %

5 años

-10,67 %

18,32 %

-2,23 %

3,42 %

Desde lanzamiento

49,47 %

93,73 %

3,14 %

5,22 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-9,56 %

-1,57 %

-11,81 %

-2,47 %

8,12 %

23,92 %

-10,67 %

18,32 %

49,47 %

93,73 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-11,81 %

-2,47 %

2,63 %

7,40 %

-2,23 %

3,42 %

3,14 %

5,22 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*15,51 %10,27 %8,48 %0,86 %-1,05 %0,01 %
3 años*19,74 %16,30 %7,24 %0,94 %-0,67 %0,28 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-21,88 %-0,17 %1,30 %
3 años*-44,66 %-0,41 %1,13 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento12,76 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-15,70 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 15,51 % 19,74 % 10,27 % 16,30 %
Tracking Error 8,48 % 7,24 %
Ratio de Sharpe 0,01 % 0,28 %
Alfa -0,17 % -0,41 %
Coeficiente de correlación 0,86 % 0,94 %
Ratio de información -1,05 % -0,67 %
Pérdida mensual máxima -15,70 %
Ganancia mensual máxima 12,76 %
Pérdida máxima -21,88 % -44,66 %
Beta 1,30 % 1,13 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/11/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
20/12/2004
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010137653
Activos Bajo Gestión (AUM)
24 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.