Edmond de Rothschild

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EdR Goldsphere Oro y metales preciosos

Oro y metales preciosos
Evolución del VL (14/06/2018)
7.783,95 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010664078–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010664078–
Pierre PEDROSA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
7.783,95 EUR
Evolución del VL (14/06/2018)
7
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/06/2018)
7.783,95 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es alcanzar, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia el índice FTSE Gold Mines Price, seleccionando de manera discrecional valores que operen principalmente en el sector del oro y relacionados con la explotación, extracción y transformación y/o comercialización de oro.

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Comentario 31/05/2018

El mes de mayo estuvo marcado por un alto nivel de riesgos geopolíticos. Lo más notable es la decisión de la administración estadounidense de retirarse del acuerdo nuclear con Irán. Este evento es inflacionario porque ayuda a mantener altos los precios del petróleo. Los otros eventos, entre el estancamiento político en Italia y los cambios de posición de D. Trump sobre la posibilidad de una reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un tienen impactos más limitados sobre el precio del oro. Sin embargo, el entorno aboga por una cierta aversión al riesgo, que se refleja en un aumento del USD del 3,7 %, acentuado en el euro por la situación en Italia. Medido en DXY, el aumento del USD tiene un beneficio del +2,3 %. El último FOMC también confirmó la probabilidad de una subida adicional de 25 pb en junio, y sigue confiando en el objetivo de inflación a mediano plazo. Entre los elementos bajistas (aumento del USD, Fed) y alcistas (precio del petróleo, geopolítico), el precio del oro se mantuvo relativamente estable, cayendo un -1,3 % en USD y aumentando en 2,4 % en euros. El sector del oro superó a los precios del oro, cayendo -0,5 % en USD y hasta 2,98 % en euros. El fondo ha evolucionado exactamente en consonancia con el índice de referencia. Las empresas que han contribuido positivamente al rendimiento son Agnico Eagle (crecimiento y flujo de efectivo libre), Kirkland Lake (fuerte crecimiento de la producción, que podría llegar a 620.000 oz en 2018 y 1 millón de oz en el largo plazo), Goldcorp (fuerte generación de flujos de efectivo libre futuros), Alacer (una revaluación importante futura con el próximo inicio de los sulfuros del proyecto) y RoxGold (aumento de las expectativas en el año después de un muy buen primer trimestre). Kinross (riesgo de aumento de impuestos en Mauritania), Semafo (costes de operación más altos que las expectativas del primer trimestre) y TMAC (aún limitado en los tipos de recuperación) son los principales contribuyentes en negativo. Hemos iniciado una nueva línea en Atlantic Gold, un productor en crecimiento, presente en Nueva Escocia (Canadá), con una administración muy enfocada en los costes.

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Evolución del VL

Gráfico (14/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-4,47 %

-1,65 %

-4,47 %

-1,65 %

1 año

-8,70 %

-6,02 %

-8,70 %

-6,02 %

3 años

10,85 %

23,94 %

3,48 %

7,40 %

5 años

-6,73 %

-1,22 %

-1,38 %

-0,24 %

Desde lanzamiento

-22,16 %

-23,65 %

-2,55 %

-2,74 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-4,47 %

-1,65 %

-8,70 %

-6,02 %

10,85 %

23,94 %

-6,73 %

-1,22 %

-22,16 %

-23,65 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-8,70 %

-6,02 %

3,48 %

7,40 %

-1,38 %

-0,24 %

-2,55 %

-2,74 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*18,15 %18,79 %5,25 %0,96 %-0,75 %-0,38 %
3 años*34,78 %37,65 %6,21 %0,99 %-0,52 %0,11 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-21,93 %-0,09 %0,93 %
3 años*-39,59 %-0,27 %0,91 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento48,90 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-27,08 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 18,15 % 34,78 % 18,79 % 37,65 %
Tracking Error 5,25 % 6,21 %
Ratio de Sharpe -0,38 % 0,11 %
Alfa -0,09 % -0,27 %
Coeficiente de correlación 0,96 % 0,99 %
Ratio de información -0,75 % -0,52 %
Pérdida mensual máxima -27,08 %
Ganancia mensual máxima 48,90 %
Pérdida máxima -21,93 % -39,59 %
Beta 0,93 % 0,91 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/09/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
30/09/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
FTSE Gold Mines Index (NR)
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010664078
Activos Bajo Gestión (AUM)
28 M (USD)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.