Edmond de Rothschild

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EdR Goldsphere Oro y metales preciosos

Oro y metales preciosos
Evolución del VL (21/11/2017)
72,03 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010664086–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010664086–
Pierre PEDROSA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
72,03 EUR
Evolución del VL (21/11/2017)
7
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/11/2017)
72,03 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es alcanzar, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia el índice FTSE Gold Mines Price, seleccionando de manera discrecional valores que operen principalmente en el sector del oro y relacionados con la explotación, extracción y transformación y/o comercialización de oro.

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Comentario 31/10/2017

El precio del oro se mantuvo sin cambios durante el mes, cerrando en 1.271 USD la onza, mientras registraba un máximo histórico de 1.304 USD la onza. El ligero aumento del USD y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos fue un factor de presión para el oro. Sin embargo, la atención del mercado recae en la identidad del próximo responsable de la Reserva Federal de EE. UU. y su impacto en la evolución de la política monetaria. La tendencia más reciente tiende a favorecer a J. Powell, quien ha expresado su apoyo al ajuste gradual de la política monetaria de Yellen. Si se confirma esta tendencia, sería positivo para la evolución del precio del oro en 2018. En el corto plazo, una subida de los tipos en diciembre está prácticamente formalizada y debería ejercer cierta presión sobre el oro. Este entorno de incertidumbre pesó sobre el sector del oro, con una caída del 2,2 % en euros y del 3,7 % en dólares estadounidenses. El fondo tiene un rendimiento ligeramente inferior a su índice de referencia. Eldorado sufrió una caída importante durante el mes (-42 % en euros) debido a una fuerte caída en el tipo de recuperación de su principal mina de Kisladag en Turquía. La compañía ha revisado a la baja sus objetivos de producción para el año, pero el mercado todavía está esperando una mejor comprensión del impacto en la vida de la mina. El impacto en el fondo en términos relativos sigue siendo limitado. Los principales contribuyentes al bajo rendimiento son Goldcorp y Newcrest. Seguimos estando poco expuestos en estas empresas que actualmente se encuentran en fases operativas difíciles. Cabe destacar también las caídas de RoxGold, Torex y TMac. Este último, que se enfrenta a un inicio lento de su mina Hope Bay, ha procedido con un aumento de capital para limitar las tensiones sobre su balance. Entre los contribuyentes positivos al rendimiento, encontramos a Barrick Gold, que ha bajado debido a una decepción por los resultados. Estamos poco expuestos. Cabe destacar el muy buen rendimiento de Pretium (+23 % en euros), gracias al buen comienzo de Bruce Jack. Hemos fortalecido Newmont, cuya muy sólida generación de flujo de caja libre permite un aumento sustancial en el dividendo, y Yamana, o bien tenemos como finalidad ser neutrales. Tomamos ganancias en varias compañías para mantener más efectivo en el período actual.

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Evolución del VL

Gráfico (21/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-8,97 %

-6,28 %

-8,97 %

-6,28 %

1 año

-8,49 %

-5,91 %

-8,49 %

-5,91 %

3 años

14,48 %

31,69 %

4,61 %

9,60 %

5 años

-49,60 %

-45,27 %

-12,80 %

-11,35 %

Desde lanzamiento

-27,97 %

-23,91 %

-3,52 %

-2,94 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-8,97 %

-6,28 %

-8,49 %

-5,91 %

14,48 %

31,69 %

-49,60 %

-45,27 %

-27,97 %

-23,91 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-8,49 %

-5,91 %

4,61 %

9,60 %

-12,80 %

-11,35 %

-3,52 %

-2,94 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*27,63 %28,00 %5,99 %0,98 %-0,24 %-0,56 %
3 años*37,19 %41,28 %6,69 %0,99 %-0,64 %0,34 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-24,54 %-0,04 %0,96 %
3 años*-38,24 %-0,25 %0,89 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento48,65 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-40,60 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 27,63 % 37,19 % 28,00 % 41,28 %
Tracking Error 5,99 % 6,69 %
Ratio de Sharpe -0,56 % 0,34 %
Alfa -0,04 % -0,25 %
Coeficiente de correlación 0,98 % 0,99 %
Ratio de información -0,24 % -0,64 %
Pérdida mensual máxima -40,60 %
Ganancia mensual máxima 48,65 %
Pérdida máxima -24,54 % -38,24 %
Beta 0,96 % 0,89 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/09/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
30/09/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
FTSE Gold Mines (PI)
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010664086
Activos Bajo Gestión (AUM)
29 M (USD)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.