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EdR Goldsphere Oro y metales preciosos

Oro y metales preciosos
Evolución del VL (18/08/2017)
74,90 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010664086–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010664086–
Pierre PEDROSA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
74,90 EUR
Evolución del VL (18/08/2017)
7
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Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/08/2017)
74,90 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es alcanzar, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia el índice FTSE Gold Mines Price, seleccionando de manera discrecional valores que operen principalmente en el sector del oro y relacionados con la explotación, extracción y transformación y/o comercialización de oro.

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Comentario 31/07/2017

Durante el mes, la onza de oro registró una subida del 2,3 % expresada en USD (-1,2 % en EUR) y cerró en 1269 USD. El entorno sigue siendo favorable para el metal amarillo gracias a la caída del dólar, el tono más suave de los responsables de los bancos centrales y el aumento del riesgo geopolítico. El BCE fue el primero en mantener el «statu quo» y anunció que deseaba debatir las opciones en torno a la reducción de su programa de compras de activos en otoño. Esta decisión demuestra la prudencia de la que hace gala Draghi con respecto a la economía y los mercados, y puede interpretarse como una prórroga de su política monetaria flexible. Yellen mantuvo los tipos sin cambios, pero anunció que podría reducir el balance de la Fed próximamente. Por otra parte, el FOMC recordó que las cifras de la inflación seguían por debajo de su objetivo del 2 %, aun cuando los datos macroeconómicos del país parecen tranquilizar a los inversores. El mantenimiento del tono suave, junto con una recuperación del crecimiento de la zona del euro, provocaron una fuerte apreciación del euro (3,4 %) con respecto al dólar, lo que favorece al oro. El clima geopolítico se mantiene tenso con: 1. Un nuevo lanzamiento de misiles en Corea del Norte. 2. La adopción de sanciones por parte de EE. UU. contra Venezuela y, en particular, su presidente Maduro. 3. El voto de sanciones por parte del Congreso estadounidense contra Rusia. Estos son factores de agitación que podrían minar la confianza de los inversores si una de las situaciones se agrava. El oro físico sigue siendo un valor refugio, un activo buscado durante las crisis geopolíticas. El fondo perdió un 1,4 % en julio y quedó por debajo de su índice de referencia (FTSE Gold Mines). Desde el principio del año, el fondo registra una rentabilidad similar a la del índice (-4,5 %). El fondo se vio perjudicado por su infraexposición a las grandes compañías del sector como Barrick y, sobre todo, Newmont, que repuntó un 10,9 % (en euros) en julio, pero se benefició de su infraexposición a Goldcorp, que perdió un 1,7 % (en euros) tras publicar unos flujos de caja decepcionantes en el trimestre. Los mayores contribuidores a la rentabilidad relativa fueron Sabina Gold, Eldorado y Kirkland Lake. Redujimos nuestra exposición a Gemfields, mientras que la oferta de Pallinghurst Resources nos parece insuficiente y no respeta los intereses de los accionistas minoritarios.

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Evolución del VL

Gráfico (18/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-5,35 %

-3,16 %

-5,35 %

-3,16 %

1 año

-27,93 %

-26,66 %

-27,93 %

-26,66 %

3 años

-6,81 %

5,62 %

-2,32 %

1,84 %

5 años

-46,41 %

-43,99 %

-11,72 %

-10,94 %

Desde lanzamiento

-25,10 %

-21,39 %

-3,20 %

-2,67 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-5,35 %

-3,16 %

-27,93 %

-26,66 %

-6,81 %

5,62 %

-46,41 %

-43,99 %

-25,10 %

-21,39 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-27,93 %

-26,66 %

-2,32 %

1,84 %

-11,72 %

-10,94 %

-3,20 %

-2,67 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*31,86 %32,78 %6,59 %0,98 %0,19 %-0,90 %
3 años*39,75 %43,73 %6,72 %0,99 %-0,58 %0,07 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-33,06 %0,95 %
3 años*-41,96 %-0,35 %0,90 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento29,40 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-40,60 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 31,86 % 39,75 % 32,78 % 43,73 %
Tracking Error 6,59 % 6,72 %
Ratio de Sharpe -0,90 % 0,07 %
Alfa -0,35 %
Coeficiente de correlación 0,98 % 0,99 %
Ratio de información 0,19 % -0,58 %
Pérdida mensual máxima -40,60 %
Ganancia mensual máxima 29,40 %
Pérdida máxima -33,06 % -41,96 %
Beta 0,95 % 0,90 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/09/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
30/09/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
FTSE Gold Mines (PI)
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010664086
Activos Bajo Gestión (AUM)
31 M (USD)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.