Edmond de Rothschild

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EdR Goldsphere Oro y metales preciosos

Oro y metales preciosos
Evolución del VL (12/12/2018)
62,61 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010664086–
Emmanuel PAINCHAULT
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
62,61 EUR
Evolución del VL (12/12/2018)
7
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Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (12/12/2018)
62,61 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Emmanuel PAINCHAULT  
 
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es alcanzar, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia el índice FTSE Gold Mines Price, seleccionando de manera discrecional valores que operen principalmente en el sector del oro y relacionados con la explotación, extracción y transformación y/o comercialización de oro.

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Comentario 30/06/2018

El precio del oro, en -3,5 % (en USD), registró su mayor caída mensual en dieciocho meses (-8,2 % en noviembre de 2016). En euros, la caída fue similar (-3,5 %). La disminución se debe a los flujos de ventas de los inversores financieros. Las importantes posiciones de compra de los operadores en el Comex han caído en más de un tercio durante el mes, la más baja en un año. Las reservas retenidas en los ETF cayeron un 2 %, la mayor caída en un año, con 73,01 millones de onzas. El clima de incertidumbre relacionado con el riesgo de una guerra comercial no proporciona, por lo tanto, ningún apoyo al metal amarillo, influenciado además por el tono «agresivo» de la Fed. Por el lado del comprador físico, la demanda también es limitada, lo que es típico en esta época del año, pero las importaciones de oro en la India fueron inferiores a la media. La demanda es mejor en el segundo semestre del año. Los bancos centrales, y más particularmente Rusia, siguen siendo compradores constantes. Han acumulado 132 toneladas desde el comienzo del año (130 toneladas en 2017). El sector aurífero resistió relativamente bien en este entorno, ya que su caída se limitó al 0,45 %, cuando los mercados de renta variable general (MSCI World net) cayeron un 0,1 %. El fondo tuvo un rendimiento inferior al de su índice, con una caída del 0,9 %. Newcrest está en aumento mientras que nosotros estamos significativamente subexpuestos. En una sorpresa positiva, la empresa recibió un pago de 155 millones de dólares de su seguro relacionado con el evento sísmico de abril de 2017 que afectó la mina de Cadia. Además, las empresas más pequeñas corrigieron durante el mes, afectando particularmente a RoxGold y Torex. Por el contrario, el fondo se benefició de los buenos resultados de Kirkland Lake, que anunció un dividendo, Oceana Gold con la disminución del riesgo filipino, ya que la mina de Didipo superó con éxito la revisión medioambiental, Semafo, que inició la producción en la mina de Boungou, y Agnico Eagle. Detour ha registrado un repunte, pero seguimos siendo vendedores.

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Evolución del VL

Gráfico (12/12/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual

-9,14 %

-0,66 %

5,62 %

12,49 %

0,31 %

4,67 %

Desde lanzamiento

-37,39 %

-28,47 %

-4,48 %

-3,23 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-37,39 %

-28,47 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-9,14 %

-0,66 %

5,62 %

12,49 %

0,31 %

4,67 %

-4,48 %

-3,23 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*18,30 %19,60 %5,57 %0,96 %-1,02 %-0,52 %
3 años*32,76 %35,22 %6,27 %0,98 %-1,12 %0,30 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-26,88 %-0,15 %0,90 %
3 años*-48,36 %-0,51 %0,91 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento29,40 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-40,60 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 18,30 % 32,76 % 19,60 % 35,22 %
Tracking Error 5,57 % 6,27 %
Ratio de Sharpe -0,52 % 0,30 %
Alfa -0,15 % -0,51 %
Coeficiente de correlación 0,96 % 0,98 %
Ratio de información -1,02 % -1,12 %
Pérdida mensual máxima -40,60 %
Ganancia mensual máxima 29,40 %
Pérdida máxima -26,88 % -48,36 %
Beta 0,90 % 0,91 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/09/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
30/09/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
FTSE Gold Mines Index (NR)
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010664086
Activos Bajo Gestión (AUM)
23 M (USD)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.