Edmond de Rothschild

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EdR India Renta variable emergente

Renta variable emergente
Evolución del VL (16/05/2018)
324,15 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010479931–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010479931–
Patricia URBANO
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
324,15 EUR
Evolución del VL (16/05/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/05/2018)
324,15 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objeto obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (que comprende principalmente la India, así como Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), verificando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión.

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Comentario 30/04/2018

El Banco de la Reserva de India no cambió sus tipos al 6 %, bajando sus proyecciones de inflación a 4,5 % para el año fiscal 2019. La publicación de los resultados ha comenzado bastante bien para los bancos privados con resultados generalmente lineales, pero sólidos: Yes Bank +29 %, HDFC Bank +20 %, IndusInd Bank +27 %. Es interesante observar que la adquisición de Electrosteel por parte de Vedenta permitirá a la mayoría de los bancos acreedores recuperar alrededor del 40 % del valor de sus préstamos. Icici Prudential sorprendió positivamente gracias al aumento de sus políticas de protección. En las SSII, Tata Consultancy publicó resultados en línea con un crecimiento anualizado de las ganancias del 7,5 %, mientras que InfoSys continúa decepcionando con un bajo crecimiento del 2,4 % y mantiene su pronóstico de crecimiento de ventas en un 6/8 %. Con el aumento en el precio del crudo, cabe señalar que la rupia comienza a depreciarse frente al dólar cediendo un 2,4 % en el mes. La cartera de pedidos. Reliance Industries lanzó unos resultados en línea con un aumento anualizado del 17 %.En la cartera, para protegernos contra el riesgo cambiario, mantenemos un nivel relativamente alto de efectivo y hemos aumentado nuestra exposición a los exportadores a través de la SSII Infosys, la mayoría de cuyos ingresos son en dólares. Esta compra fue financiada por una toma de ganancias en ICICI Prudential, Maruti, Adani Ports (víctima potencial de una guerra comercial), Bharat Electronics, Havells y Asian Paints (cuyas materias primas son derivados del petróleo).Para los próximos meses, seguimos siendo cautelosos sobre las perspectivas del mercado indio, ya que el gasto de inversión sigue siendo bajo y la rupia podría seguir depreciándose si los precios del crudo siguen siendo altos (las importaciones de petróleo son alrededor del 30/40 % de las importaciones totales). Finalmente, en un contexto de restricción de la liquidez global, vale la pena recordar que la economía india depende en gran medida de la financiación externa, lo que nos anima a esperar aún más.

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Evolución del VL

Gráfico (16/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-5,55 %

-4,68 %

-5,55 %

-4,68 %

1 año

2,16 %

-0,21 %

2,16 %

-0,21 %

3 años

12,77 %

15,82 %

4,08 %

5,01 %

5 años

66,09 %

50,66 %

10,67 %

8,54 %

Desde lanzamiento

197,90 %

200,69 %

8,84 %

8,92 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-5,55 %

-4,68 %

2,16 %

-0,21 %

12,77 %

15,82 %

66,09 %

50,66 %

197,90 %

200,69 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

2,16 %

-0,21 %

4,08 %

5,01 %

10,67 %

8,54 %

8,84 %

8,92 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*13,67 %14,25 %4,78 %0,94 %0,42 %0,23 %
3 años*14,80 %15,52 %5,09 %0,94 %-0,25 %0,37 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-12,40 %0,04 %0,90 %
3 años*-28,20 %-0,06 %0,90 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento34,98 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-32,49 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,67 % 14,80 % 14,25 % 15,52 %
Tracking Error 4,78 % 5,09 %
Ratio de Sharpe 0,23 % 0,37 %
Alfa 0,04 % -0,06 %
Coeficiente de correlación 0,94 % 0,94 %
Ratio de información 0,42 % -0,25 %
Pérdida mensual máxima -32,49 %
Ganancia mensual máxima 34,98 %
Pérdida máxima -12,40 % -28,20 %
Beta 0,90 % 0,90 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/02/2005
Fecha de lanzamiento (Part)
30/06/2005
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI India (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010479931
Activos Bajo Gestión (AUM)
106 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 9:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.