Edmond de Rothschild

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EdR India Renta variable emergente

Renta variable emergente
Evolución del VL (19/02/2018)
311,77 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010479931–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010479931–
Patricia URBANO
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
311,77 EUR
Evolución del VL (19/02/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/02/2018)
311,77 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objeto obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (que comprende principalmente la India, así como Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), verificando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión.

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Comentario 31/01/2018

El Gobierno está considerando la posibilidad de aumentar el límite de la tasa de propiedad extranjera en los bancos privados del 74 % al 100 % y del 20 % al 49 % en los bancos públicos. Si esta medida se convierte en realidad, el peso de la India en los índices emergentes estará significativamente al alza. Los resultados trimestrales son en general satisfactorios. Entre las decepciones, podemos mencionar a las empresas indias de TI con un crecimiento de las ganancias muy bajo (0 % para Infosys, +1 % para TCS y +7 % para HCL Tech). Las plantas de cemento han lanzado resultados inferiores a los esperados: -25 % para Ultratech y +42 % para Shree, que anunció la adquisición de UCC en los Emiratos Árabes Unidos. Los bancos privados publicaron resultados en línea: +20 % para HDFC Bk, +24 % para IndusInd, +22 % para Yes, -32 % para ICICI Bk y +145 % para HDFC, pero inflado por la venta de su participación en HDFC Life. Las aseguradoras de vida sorprendieron positivamente: +80 % y +21 % respectivamente para ICICI Prudential y SBI LIfe. Los valores de consumo han publicado resultados de buena calidad: +19 % para Asian Paints, +22 % para Maruti (auto), +24 % para Godrej y +66 % para Supermarts. Las acciones industriales también sorprendieron al alza, comenzando con +53 % para Larsen gracias a mejores márgenes, +18 % para Adani Ports, +22 % para Crompton y +30 % para Havells. Reliance Industries lanzó fuertes resultados: +26 % con ganancias por primera vez en la telefonía móvil. En enero, los inversores volvieron a los valores que quedaron atrás en 2017: las empresas de servicios básicos y de TI. Seguimos siendo cautelosos con los servicios de TI porque la automatización es deflacionaria para la industria. Sin embargo, la mayoría de las compañías de servicios de TI de India están en USD. Con el aumento moderado del déficit comercial (14.900 millones de USD en noviembre) y el aumento de los precios del petróleo, existe el riesgo de una depreciación de la rupia. También se deberá supervisar el movimiento de los tipos de los bonos del Estado a diez años, que saltaron más de 70 puntos básicos en tres meses. Por lo tanto, recomendamos que los inversores adopten una actitud de esperar y ver.

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Evolución del VL

Gráfico (19/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-9,16 %

-6,19 %

-9,16 %

-6,19 %

1 año

8,99 %

5,86 %

8,94 %

5,83 %

3 años

1,01 %

3,97 %

0,33 %

1,30 %

5 años

68,28 %

56,99 %

10,96 %

9,43 %

Desde lanzamiento

186,53 %

195,95 %

8,68 %

8,96 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-9,16 %

-6,19 %

8,99 %

5,86 %

1,01 %

3,97 %

68,28 %

56,99 %

186,53 %

195,95 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

8,94 %

5,83 %

0,33 %

1,30 %

10,96 %

9,43 %

8,68 %

8,96 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*13,76 %13,93 %4,85 %0,94 %0,80 %1,18 %
3 años*15,61 %15,88 %5,23 %0,94 %-0,25 %0,25 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-6,16 %0,08 %0,93 %
3 años*-31,84 %-0,08 %0,93 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento28,45 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-32,49 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,76 % 15,61 % 13,93 % 15,88 %
Tracking Error 4,85 % 5,23 %
Ratio de Sharpe 1,18 % 0,25 %
Alfa 0,08 % -0,08 %
Coeficiente de correlación 0,94 % 0,94 %
Ratio de información 0,80 % -0,25 %
Pérdida mensual máxima -32,49 %
Ganancia mensual máxima 28,45 %
Pérdida máxima -6,16 % -31,84 %
Beta 0,93 % 0,93 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/02/2005
Fecha de lanzamiento (Part)
30/06/2005
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI India (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010479931
Activos Bajo Gestión (AUM)
114 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 9:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.