Edmond de Rothschild

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EdR India Renta variable emergente

Renta variable emergente
Evolución del VL (21/11/2017)
172,27 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010594309–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010594309–
Patricia URBANO
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
172,27 EUR
Evolución del VL (21/11/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/11/2017)
172,27 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objeto obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (que comprende principalmente la India, así como Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), verificando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión.

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Comentario 31/10/2017

El Gobierno indio ha anunciado la recapitalización de los bancos públicos por valor de 32.000 millones de dólares estadounidenses, lo que nos tomó por sorpresa, porque, preocupados por el estado de los balances de los bancos públicos, habíamos reducido nuestra exposición al sector a principios de mes. Esta recapitalización es una excelente noticia porque el importe total de los créditos dudosos y reestructurados ascendió a 84.000 millones de dólares estadounidenses y solo se previeron 42.000 millones. Esta recapitalización es probable que evite una crisis bancaria en el país. Para las sociedades que han publicado, el crecimiento promedio de las ganancias sigue siendo modesto, del 7 %, en consonancia con las expectativas. En el sector bancario, los resultados son dispares: como de costumbre, los buenos estudiantes incluyen HDFC Bank (+ 25 %) y Yes Bank, pero, para este último, el crecimiento del 25 % de los resultados es más controvertido porque el banco no siguió las recomendaciones del RBI en su política de créditos dudosos. Icici Bank vio caer sus resultados en un 34 % debido a un mayor porcentaje de provisión. En cuanto a HDFC (sociedad hipotecaria), sus resultados crecieron un 17 %. En el consumo, los resultados también son mixtos. En el sector del automóvil, Maruti registró un crecimiento del 21 % en el EBITDA, pero solo un 4 % en la ganancia neta, principalmente debido a un aumento del tipo impositivo. En consumo discrecional, entre los buenos estudiantes, podemos mencionar Unilever (+ 16,5 %), que se beneficia del aumento de sus productos, y Godrej (+ 13 %). Dabur (+ 1 %) e ITC (+ 6 %) siguen sufriendo. En las telecomunicaciones, Bharti, después de sufrir una severa guerra de precios por Reliance Jio, publicó una caída de resultados del 77 %. Sin embargo, al adquirir la actividad móvil de Tata y tras la desaparición anunciada de Reliance Communications, el sector se consolida entre tres actores. Es por eso que compramos Bharti. Cerramos nuestra posición en Future Retail para aumentar nuestra exposición en Avenue Supermarts en el mismo sector (distribución). Si bien la recapitalización de los bancos públicos de la India es una excelente noticia, seguimos siendo escépticos en cuanto al crecimiento de los beneficios de las sociedades indias en el corto plazo, lo que hace que seamos cautos.

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Evolución del VL

Gráfico (21/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad E-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

25,11 %

19,24 %

25,11 %

19,24 %

1 año

30,80 %

25,34 %

30,80 %

25,34 %

3 años

23,36 %

23,12 %

7,24 %

7,17 %

5 años

72,60 %

69,81 %

11,53 %

11,16 %

Desde lanzamiento

72,27 %

70,63 %

5,82 %

5,72 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

25,11 %

19,24 %

30,80 %

25,34 %

23,36 %

23,12 %

72,60 %

69,81 %

72,27 %

70,63 %

Anual

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

30,80 %

25,34 %

7,24 %

7,17 %

11,53 %

11,16 %

5,82 %

5,72 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*15,69 %15,59 %5,07 %0,95 %-0,01 %1,38 %
3 años*18,02 %18,09 %5,11 %0,96 %0,07 %0,47 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*-9,04 %0,02 %0,95 %
3 años*-32,08 %0,06 %0,96 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento28,40 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-30,31 %
Participación E-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 15,69 % 18,02 % 15,59 % 18,09 %
Tracking Error 5,07 % 5,11 %
Ratio de Sharpe 1,38 % 0,47 %
Alfa 0,02 % 0,06 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,96 %
Ratio de información -0,01 % 0,07 %
Pérdida mensual máxima -30,31 %
Ganancia mensual máxima 28,40 %
Pérdida máxima -9,04 % -32,08 %
Beta 0,95 % 0,96 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/02/2005
Fecha de lanzamiento (Part)
14/04/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI India (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010594309
Activos Bajo Gestión (AUM)
121 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,400 %
Gastos de gestión aplicados
2,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 9:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.