Edmond de Rothschild

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EdR India Renta variable emergente

Renta variable emergente
Evolución del VL (16/01/2018)
226,14 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010614602–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010614602–
Patricia URBANO
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
226,14 EUR
Evolución del VL (16/01/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/01/2018)
226,14 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objeto obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (que comprende principalmente la India, así como Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), verificando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión.

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Comentario 29/12/2017

El crecimiento del PIB indio durante el tercer trimestre se mantuvo relativamente modesto en un +6,3 % gracias a la aportación de las inversiones a la baja (que representaban un 26,4 % del PIB frente al 27,1 % hace un año). Este «modesto» crecimiento se vio afectado negativamente por la aplicación del IVA (GST) a partir de julio. Como era de esperar, el gasto público indio ya alcanzó el 98 % del presupuesto del ejercicio fiscal que se cierra a finales de marzo. El Ministerio de Hacienda anunció que el Estado tomaría prestados 500.000 millones de rupias adicionales (0,3 % del PIB), lo que provocó un aumento de los tipos de los bonos del Estado a diez años de 62 pb. El Banco de la Reserva de India no cambió sus tipos (al 6 %) y sus objetivos de inflación volvieron a apuntar a subidas de entre el 4,3 % y el 4,7 %. Se anunció un gran aumento de los fondos propios en diciembre. Tata Steel pretende obtener una subida de 2.000 millones de dólares con el objetivo de obtener financiación para su proyecto de expansión de capacidad de 5 mt. Asimismo, HDFC pretende obtener una subida de 2.000 millones de dólares a través de acciones y bonos convertibles, lo que le permitirá principalmente mantener sus tipos de participación en el HDFC Bank, que ascendió hasta los 3.800 millones de dólares, a pesar del sólido balance. Reliance Communications se esforzó mucho para desendeudarse por medio de la cesión de sus activos de turnos en el sector de las telecomunicaciones a Reliance Industries. Realizamos muy pocos movimientos en la cartera. Recogimos parte de los beneficios en Reliance Industries y fortalecimos nuestra posición en HDFC Bank.2018 será un año decisivo para India: el aspecto negativo es el aumento de los déficits fiscales, que podrían aumentar el coste de la deuda soberana. Sin embargo, el hecho de mantener el movimiento de aumento de fondos propios permitirá que las sociedades disminuyan su deuda más rápido de lo que estaba previsto y, por lo tanto, el ciclo de inversión se reiniciará antes de lo previsto. Asimismo, 2017 fue un año de rotura con la aplicación del IVA que, a corto plazo, lastró los beneficios. En consecuencia, el efecto de base debería volverse más favorable. Aunque es posible que todavía sea demasiado pronto para recomendar a los inversores que aumenten masivamente sus posiciones en India, debemos vigilar atentamente la posibilidad de las sociedades de aumentar sus capitales.

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Evolución del VL

Gráfico (16/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-2,45 %

-0,55 %

-2,45 %

-0,55 %

1 año

25,84 %

19,04 %

25,84 %

19,04 %

3 años

17,20 %

16,69 %

5,43 %

5,28 %

5 años

86,15 %

65,19 %

13,23 %

10,55 %

Desde lanzamiento

126,14 %

103,59 %

9,00 %

7,79 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-2,45 %

-0,55 %

25,84 %

19,04 %

17,20 %

16,69 %

86,15 %

65,19 %

126,14 %

103,59 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

25,84 %

19,04 %

5,43 %

5,28 %

13,23 %

10,55 %

9,00 %

7,79 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*13,79 %14,24 %4,51 %0,95 %1,97 %1,57 %
3 años*18,09 %18,17 %4,84 %0,96 %0,21 %0,51 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-6,13 %0,17 %0,92 %
3 años*-31,42 %0,11 %0,96 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento35,13 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-32,44 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,79 % 18,09 % 14,24 % 18,17 %
Tracking Error 4,51 % 4,84 %
Ratio de Sharpe 1,57 % 0,51 %
Alfa 0,17 % 0,11 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,96 %
Ratio de información 1,97 % 0,21 %
Pérdida mensual máxima -32,44 %
Ganancia mensual máxima 35,13 %
Pérdida máxima -6,13 % -31,42 %
Beta 0,92 % 0,96 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/02/2005
Fecha de lanzamiento (Part)
30/07/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI India (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010614602
Activos Bajo Gestión (AUM)
126 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 9:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.