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EdR India Renta variable emergente

Renta variable emergente
Evolución del VL (19/10/2017)
192,11 EUR
Ludovic  VAUTHIER–FR0010850222–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010850222–
Patricia URBANO
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
192,11 EUR
Evolución del VL (19/10/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/10/2017)
192,11 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objeto obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (que comprende principalmente la India, así como Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), verificando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión.

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Comentario 29/09/2017

Ante las perspectivas de un ligero endurecimiento monetario, junto con los planes de rebaja fiscal en Estados Unidos, la rupia perdió un 2,4 % frente al dólar en septiembre. El crecimiento del crédito (excepto la alimentación) sigue siendo muy débil: 5,3 % en julio, lo que alienta los rumores de un ligero estímulo público del Gobierno para reactivar la economía. Finalmente, tras SBI Life fue el turno de HDFC Life de anunciar su lanzamiento en bolsa.En la cartera, ante la llegada de nuevo papel de una aseguradora de vida, redujimos nuestra posición en ICICI Prudential. El ministro de Sanidad prohibió a los estancos la venta de otros productos como refrescos y galletas, con el argumento de que estos productos atraerían a los niños y a los no fumadores a sus locales. Por tanto, liquidamos nuestra posición en ITC, víctima ya del fisco indio. Recogimos beneficios de Motherson Sumi e IndusInd Bank. Diversificamos nuestra inversión en la gran distribución con la introducción de Avenue Supermarts y Titan (en joyería y relojes). Con el fin de respetar los ratios reglamentarios, nos vimos obligados a recoger beneficios de Indraprastha Gas.Sin sorpresas, por segundo mes consecutivo, India quedó rezagada con respecto a los demás países emergentes. Este peor comportamiento se debe a que el ratio de valoración/crecimiento del beneficio no es el más interesante a corto plazo, sobre todo con respecto a China. Por tanto, habrá que esperar a que la inversión repunte para que India vuelva a despuntar. No obstante, los fundamentales siguen siendo buenos: los tipos de interés reales se mantienen positivos, y la inflación y los déficits fiscales y por cuenta corriente siguen bajo control, como la mayor parte de los mercados emergentes. En resumen, es probable que a corto plazo (entre seis y doce meses) el mercado indio quede rezagado con respecto a los mercados emergentes, pero seguirá siendo uno de los mercados más sólidos a medio y largo plazo (más allá de un año).

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Evolución del VL

Gráfico (19/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

22,61 %

15,43 %

22,61 %

15,43 %

1 año

13,94 %

9,89 %

13,94 %

9,89 %

3 años

42,06 %

32,62 %

12,38 %

9,84 %

5 años

80,35 %

62,27 %

12,51 %

10,16 %

Desde lanzamiento

92,11 %

59,97 %

8,83 %

6,28 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

22,61 %

15,43 %

13,94 %

9,89 %

42,06 %

32,62 %

80,35 %

62,27 %

92,11 %

59,97 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

13,94 %

9,89 %

12,38 %

9,84 %

12,51 %

10,16 %

8,83 %

6,28 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*16,03 %15,74 %5,25 %0,95 %0,72 %0,57 %
3 años*17,91 %17,60 %5,41 %0,95 %0,50 %0,40 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-12,22 %0,07 %0,96 %
3 años*-31,16 %0,23 %0,97 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento24,49 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-14,78 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 16,03 % 17,91 % 15,74 % 17,60 %
Tracking Error 5,25 % 5,41 %
Ratio de Sharpe 0,57 % 0,40 %
Alfa 0,07 % 0,23 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,95 %
Ratio de información 0,72 % 0,50 %
Pérdida mensual máxima -14,78 %
Ganancia mensual máxima 24,49 %
Pérdida máxima -12,22 % -31,16 %
Beta 0,96 % 0,97 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/02/2005
Fecha de lanzamiento (Part)
03/02/2010
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI India (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010850222
Activos Bajo Gestión (AUM)
134 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,150 %
Gastos de gestión aplicados
1,150 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 9:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.