Edmond de Rothschild

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EdR India Renta variable emergente

Renta variable emergente
Evolución del VL (12/07/2018)
138,59 USD
Ludovic  VAUTHIER–FR0010998153–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–FR0010998153–
Patricia URBANO
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
138,59 USD
Evolución del VL (12/07/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (12/07/2018)
138,59 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objeto obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades del subcontinente indio (que comprende principalmente la India, así como Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), verificando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión.

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Comentario 30/06/2018

El crecimiento industrial se recuperó, subiendo un 4,9 % a finales de abril de 2018. La inflación también continúa subiendo al 4,9 %, tal y como se esperaba, y la inflación, excluyendo las materias primas, es incluso del 6,2 %. Esta es una de las razones por las cuales el Banco de la Reserva de India elevó su tipo de interés en 25 pb después de once meses de «statu quo». En mayo, el déficit comercial aumentó a 14.700 millones de dólares estadounidenses, lo cual no es sorprendente debido al aumento de los precios del crudo. Por ahora, la rupia se mantiene estable frente al dólar, perdiendo solo un 1,5 % en junio a pesar de la salida de 650 millones de dólares estadounidenses de los inversores extranjeros. En la cartera, hemos tomado una posición más defensiva al aumentar nuestro flujo de efectivo, reduciendo nuestra exposición en los sectores industriales (Larsen y Bharat Electronics) y de consumo discrecional (Maruti y Eicher) en beneficio de las empresas de consumo (Britannia) y SSII (Infosys). También hemos tomado beneficios parciales en Avenue Supermarts para iniciar una pequeña posición en V Mart (distribución de ropa). Para los próximos meses, seguimos siendo cautelosos en el mercado indio debido a la debilidad de las inversiones en bienes capitales, las presiones inflacionarias moderadas y los altos precios del petróleo que podrían poner a la rupia bajo presión. Las consecuencias de una posible guerra comercial parecen, por el momento, bastante limitadas, ya que la economía india es principalmente una economía doméstica.

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Evolución del VL

Gráfico (12/07/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-5,62 %

-4,93 %

-5,62 %

-4,93 %

1 año

7,73 %

5,57 %

7,73 %

5,57 %

3 años

16,24 %

20,27 %

5,13 %

6,33 %

5 años

69,74 %

54,17 %

11,16 %

9,04 %

Desde lanzamiento

38,59 %

27,82 %

4,47 %

3,35 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-USD)

Índice de referencia

-5,62 %

-4,93 %

7,73 %

5,57 %

16,24 %

20,27 %

69,74 %

54,17 %

38,59 %

27,82 %

Anual

Participación (B-USD)

Índice de referencia

7,73 %

5,57 %

5,13 %

6,33 %

11,16 %

9,04 %

4,47 %

3,35 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*12,15 %13,43 %4,90 %0,93 %0,30 %0,38 %
3 años*15,80 %16,77 %5,04 %0,95 %-0,22 %0,27 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*-12,69 %0,05 %0,84 %
3 años*-24,99 %-0,04 %0,90 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento17,47 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-16,10 %
Participación B-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,15 % 15,80 % 13,43 % 16,77 %
Tracking Error 4,90 % 5,04 %
Ratio de Sharpe 0,38 % 0,27 %
Alfa 0,05 % -0,04 %
Coeficiente de correlación 0,93 % 0,95 %
Ratio de información 0,30 % -0,22 %
Pérdida mensual máxima -16,10 %
Ganancia mensual máxima 17,47 %
Pérdida máxima -12,69 % -24,99 %
Beta 0,84 % 0,90 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/02/2005
Fecha de lanzamiento (Part)
28/01/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
MSCI India (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010998153
Activos Bajo Gestión (AUM)
103 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 9:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.