Edmond de Rothschild

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EdR Japan Renta variable japonesa

Renta variable japonesa
Evolución del VL (18/07/2018)
174,80 EUR
Takahiro  UEMURA (SMAM)–FR0010983924–
Takahiro UEMURA (SMAM)
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)–FR0010983924–
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
174,80 EUR
Evolución del VL (18/07/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/07/2018)
174,80 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Takahiro UEMURA (SMAM)  
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión del OICVM es superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años.

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Comentario 29/06/2018

Al inicio del mes, el mercado bursátil de Japón arrancó con ganancias positivas y se mantuvo firme debido a (a) una serie de anuncios favorables sobre estadísticas económicas, como los datos de empleo de EE. UU., (b) noticias favorables sobre la cumbre entre EE. UU. y Corea del Norte, cuya celebración pasó de ser incierta a estar asegurada, y (c) el progreso de un débil JPY frente al USD. Sin embargo, a mediados del mes posterior a la celebración de la reunión, el mercado se vio afectado debido a la suspensión de la apreciación del USD, ya que se pensaba que la decisión del FOMC estadounidense con respecto a un alza en el tipo de interés ya se esperaba y se había presupuestado.En la segunda mitad del mes, la administración Trump realizó un anuncio sobre la imposición de una tarifa de sanción para las importaciones desde China, y ante esta medida, China respondió para comunicar medidas de represalia, por lo que la tensión comercial entre EE. UU. y China se intensificó. Ante estas circunstancias de un aumento de la disputa comercial que podía perjudicar a la economía global, el mercado de valores japonés también decayó junto con el mercado global como resultado de las actividades de aversión al riesgo de los inversores. De igual manera, el mercado bursátil se vio afectado por el movimiento negativo, de modo que el sector de los semiconductores, que hasta ahora se había mantenido estable, recibió presiones de venta, ya que se observaron congelaciones en las inversiones de DRAM CAPEX en Asia y retrasos en los planes de carga de equipos NAND.Con respecto al desempeño por sectores, aquellos con mejor desempeño en este mes incluyen (a) electrodomésticos para el consumidor (liderado por SONY, que disfrutó de una mejora en el negocio de juegos, y CASIO Computer, que mostró ventas de relojes favorables), (b) recursos naturales y combustible (se experimentó el beneficio de la creciente expectativa de mejora en el margen debido al alza del precio del crudo) y (c) componentes electrónicos (se experimentó una creciente expectativa de mejora en el margen, como se pudo apreciar en la decisión de Murata Manufacturing de aumentar los precios ante la difícil situación de abastecimiento). Por otro lado, los sectores con un menor desempeño incluyen (a) juegos (debido a la corrección del precio de las acciones de Nintendo y la creciente presión de toma de ganancias), (b) semiconductores y FPD (gran presión de venta en compañías de semiconductores debido al retraso observado en los planes de inversión de DRAM) y (c) electrónicos.

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Evolución del VL

Gráfico (18/07/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-1,29 %

0,23 %

-1,29 %

0,23 %

1 año

9,96 %

8,50 %

9,96 %

8,50 %

3 años

22,01 %

13,89 %

6,84 %

4,42 %

5 años

65,42 %

51,66 %

10,58 %

8,68 %

Desde lanzamiento

77,97 %

71,60 %

7,95 %

7,42 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-1,29 %

0,23 %

9,96 %

8,50 %

22,01 %

13,89 %

65,42 %

51,66 %

77,97 %

71,60 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

9,96 %

8,50 %

6,84 %

4,42 %

10,58 %

8,68 %

7,95 %

7,42 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*13,77 %11,43 %6,16 %0,90 %0,40 %0,76 %
3 años*11,34 %12,33 %6,97 %0,83 %0,40 %0,49 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-10,36 %0,04 %1,08 %
3 años*-20,09 %0,33 %0,76 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,52 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-21,59 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,77 % 11,34 % 11,43 % 12,33 %
Tracking Error 6,16 % 6,97 %
Ratio de Sharpe 0,76 % 0,49 %
Alfa 0,04 % 0,33 %
Coeficiente de correlación 0,90 % 0,83 %
Ratio de información 0,40 % 0,40 %
Pérdida mensual máxima -21,59 %
Ganancia mensual máxima 14,52 %
Pérdida máxima -10,36 % -20,09 %
Beta 1,08 % 0,76 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2010
Fecha de lanzamiento (Part)
04/01/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
TOPIX Net Total Return
Divisa de referencia (fondo)
JPY
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010983924
Activos Bajo Gestión (AUM)
28.663 M (JPY)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Sumitomo Mitsui Asset Management
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 16:30h a partir del valor liquidativo del día siguiente
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.