Edmond de Rothschild

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MILLESIMA 2024 Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (19/01/2018)
1.196,26 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011252360–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0011252360–
Julie GUALINO-DALY
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
1.196,26 EUR
Evolución del VL (19/01/2018)
2
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Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/01/2018)
1.196,26 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
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Horizonte de inversión
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es ofrecer, en la duración de inversión recomendada, una rentabilidad anual superior a la de una Obligación Asimilable del Tesoro (OAT) con vencimiento en octubre de 2018. Este rendimiento se conseguirá a partir de las oportunidades que ofrecen actualmente los títulos de renta fija, principalmente emitidos en euros, de empresas industriales y financieras.

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Comentario 29/12/2017

Los bancos centrales líderes expusieron sus conclusiones en la primera quincena de diciembre sobre la situación de la economía, las perspectivas de crecimiento y las expectativas sobre la inflación. Lo que es realmente interesante es que, fundamentalmente en la zona del euro y en EE. UU., los bancos centrales creen que el crecimiento acelerará en 2018 gracias a mejores indicadores fundamentales en Europa y la reforma tributaria aprobada por el Congreso estadounidense. Sin embargo, los bancos centrales ya no creen que la inflación alcance niveles superiores en 2018, lo cual es sorprendente. Esta actitud puede explicar el alza en los tipos de interés mundial, especialmente del 0,30 % al 0,43 % en los bonos federales alemanes a diez años y del 2,14 % al 2,22 % en las Notas del Tesoro estadounidense a cinco años. El mercado corporativo de categoría de inversión en Europa terminó ligeramente por debajo para el mes. Aunque los diferenciales de categoría de inversión apenas se contrajeron, el mercado no pudo superar la debilidad del bono federal alemán. En EE. UU., mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro aumentó menos que el de los bonos federales alemanes, el mercado corporativo de categoría de inversión logró registrar ligeras ganancias. El segmento finaliza el 2017 con los diferenciales en sus niveles más bajos desde la crisis financiera. El mercado de alto rendimiento registró una rentabilidad plana en el mes, con Xover abriendo y cerrando en 230 pb. Los materiales y la construcción fueron los destacados por su rentabilidad superior, mientras que la tecnología y la asistencia sanitaria registraron la rentabilidad más baja. Las notas B repuntaron (+0,3 %) por delante de BB (-0,20 %) y CCC (-0,3 %). Los bonos de Altice fueron los más rentables en diciembre, seguidos por los bonos de Valeant y OL. El mercado de alto rendimiento finaliza el 2017 con una fuerte rentabilidad del 5,8 %, con un año registrado en el mercado primario (100.000 millones de euros brutos).

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Evolución del VL

Gráfico (19/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

0,05 %

0,05 %

1 año

-0,07 %

-0,35 %

-0,07 %

-0,35 %

3 años

3,02 %

0,49 %

1,00 %

0,16 %

5 años

11,97 %

7,05 %

2,28 %

1,37 %

Desde lanzamiento

19,63 %

10,20 %

3,23 %

1,74 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

0,05 %

-0,07 %

-0,35 %

3,02 %

0,49 %

11,97 %

7,05 %

19,63 %

10,20 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-0,07 %

-0,35 %

1,00 %

0,16 %

2,28 %

1,37 %

3,23 %

1,74 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*0,60 %0,32 %0,65 %0,13 %0,59 %-0,68 %
3 años*2,11 %0,69 %2,14 %0,13 %0,32 %0,94 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-0,64 %0,24 %
3 años*-3,14 %0,08 %0,38 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,70 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,17 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,60 % 2,11 % 0,32 % 0,69 %
Tracking Error 0,65 % 2,14 %
Ratio de Sharpe -0,68 % 0,94 %
Alfa 0,08 %
Coeficiente de correlación 0,13 % 0,13 %
Ratio de información 0,59 % 0,32 %
Pérdida mensual máxima -2,17 %
Ganancia mensual máxima 1,70 %
Pérdida máxima -0,64 % -3,14 %
Beta 0,24 % 0,38 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
01/06/2012
Fecha de lanzamiento (Part)
01/06/2012
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Used for the non benchmarked funds (SAAM and TAA)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011252360
Activos Bajo Gestión (AUM)
24 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 11:00h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
4,00 % max
Comisión de reembolso
1,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.