Edmond de Rothschild

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EdR Patrimoine Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (12/10/2018)
129,71 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010831552–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–FR0010831552–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
129,71 EUR
Evolución del VL (12/10/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (12/10/2018)
129,71 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM consiste en maximizar la rentabilidad, durante el horizonte de inversión recomendado de dos años, aplicando una gestión discrecional y activa en cuanto a la asignación de activos, mediante la inversión en IIC y fondos de inversión o directamente en títulos vivos: renta variable, renta fija, bonos convertibles y divisas.

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Comentario 28/09/2018

Tras haber comenzado septiembre en un terreno netamente negativo, los índices de renta variable europeos finalizan el mes con una tendencia neutra. Fueron las consideraciones de orden político las que marcaron el ritmo de la percepción de riesgo de los inversores. Si bien algunos de ellos parecen estar disipándose ligeramente (la reacción moderada de China ante la nueva ronda de los aranceles aduaneros estadounidenses, de una amplitud más limitada de la esperada), otros persisten (nuevo fracaso de las negociaciones sobre el «brexit») o vuelven con fuerza como el riesgo de desvío presupuestario en Italia que se materializó a fin de mes. Excepto este ligero salto de riesgo soberano a fin de mes, los tipos a largo plazo continúan aumentando (el tipo a diez años estadounidense y el Bund alemán superan los umbrales del 3 % y del 0,5 % respectivamente a lo largo del mes), bajo el efecto de políticas monetarias cada vez menos flexibles en ambos lados del Atlántico (indicadores económicos todavía sólidos, especialmente en el plano de la inflación). El sector energético sigue su aumento en fase con el ascenso del barril de petróleo y contribuye positivamente al rendimiento de la cartera de acciones del Fondo que está netamente sobreponderado en el segmento de las petroleras integradas. En el ámbito de las empresas, el mes estuvo marcado por algunas advertencias sobre resultados a menudo relacionados con casos específicos (BMW) y situaciones especiales a menudo bajo la presión de activistas (proyecto de escisión de ThyssenKrupp). En este contexto, dentro de la cartera de acciones, la exposición neta cayó al 12 % a final de mes, y la posición en la empresa farmacéutica belga UCB se liquidó después de su buen rendimiento reciente. En el alto rendimiento, participamos en las emisiones de Jaguar Land Rover 2026, Getlink 2023, Corte Inglés 2024, Refinitiv 2026 y Akzo Nobel Specialty Chemicals 2026. Gradualmente aprovechamos las primarias recientes de Nexans 2023. Redujimos nuestras exposiciones en Samsonite y nuestra exposición en Wintre (por temor a una mayor competencia y próximas subastas frecuentes). También suscribimos al híbrido Vodafone en un cupón del 4,2 %. En el aspecto financiero, participamos en el nuevo AT1 Rabobank en euros con un cupón del 4,625 %.

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Evolución del VL

Gráfico (12/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual

-0,20 %

2,39 %

3,61 %

Desde lanzamiento

29,71 %

2,99 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

29,71 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-0,20 %

2,39 %

3,61 %

2,99 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*3,77 %-4,08 %
3 años*4,39 %-8,79 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento4,17 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-7,48 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,77 % 4,39 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -7,48 %
Ganancia mensual máxima 4,17 %
Pérdida máxima -4,08 % -8,79 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
26/05/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
10/12/2009
Estructura legal
Fondo de Inversión
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010831552
Activos Bajo Gestión (AUM)
110 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,700 %
Gastos de gestión aplicados
0,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 10:00h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.