Edmond de Rothschild

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EdR Patrimoine Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (21/01/2019)
127,14 EUR
Kris  DEBLANDER–FR0010831552–
Kris DEBLANDER
Julien deSAUSSURE–FR0010831552–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
127,14 EUR
Evolución del VL (21/01/2019)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/01/2019)
127,14 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Kris DEBLANDER  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM consiste en maximizar la rentabilidad, durante el horizonte de inversión recomendado de dos años, aplicando una gestión discrecional y activa en cuanto a la asignación de activos, mediante la inversión en IIC y fondos de inversión o directamente en títulos vivos: renta variable, renta fija, bonos convertibles y divisas.

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Comentario 31/12/2018

¡Los meses se suceden y se parecen! Diciembre ha mostrado una aceleración de la caída de los índices de renta variable, independientemente de la zona: el S&P500 ha cedido en un 9 %, el MSCI Europe ha perdido un 5,5 %, mientras que los emergentes han amortizado ligeramente esta caída general. Se ha activado el modo de reducción del riesgo y la evolución del precio del barril (-11 %, WTI) o de la onza de oro (+5 %) ha confirmado los temores de ralentización económica de los inversores. Además, desde finales de septiembre, los grandes índices de renta variable han perdido más de un 10 %, hasta un 18 % en el caso del NASQAD (a excepción del índice brasileño, que ha ganado un 10 % a lo largo del trimestre). Los factores de riesgo que se han identificado desde hace varios meses siguen siendo los mismos: El «brexit» e Italia (incluso Francia) para Europa, la guerra comercial chino-estadounidense y la subida de los tipos estadounidenses en un contexto de posible ralentización. En cuanto al «brexit», la situación es más que confusa, ya que Theresa May no dispone de una mayoría que apruebe el proyecto de acuerdo y un «brexit» sin acuerdo no conseguirá la mayoría. Cada vez se habla más de la posibilidad de un segundo referéndum, aunque no suene muy creíble. En este contexto, la exposición bruta ante coberturas de la cartera de acciones se ha mantenido en un 30 % de la cartera, superando el índice de renta variable europeo gracias a la sobreexposición a los sectores defensivos, especialmente el de servicios públicos. Sin embargo, las rentabilidades sectoriales del mes de diciembre han mostrado poca discriminación: la mayoría de los sectores, incluidos el de telecomunicaciones y el farmacéutico, han perdido entre un 5 % y un 6 %. Con respecto a la gestión de la exposición a la renta variable, la caída registrada a principios de mes nos ha permitido recoger nuestros beneficios de las coberturas opcionales con vencimiento en marzo de 2019 con el objetivo de prorrogar su vencimiento a junio de 2019. Por lo que respecta al crédito, el mercado primario ha permanecido cerrado en diciembre. Hemos reducido nuestras exposiciones a Garfunkel y Klöckner Pentaplast, también hemos reducido nuestra exposición a Spie y hemos reforzado Altice International. También hemos reducido el vencimiento de nuestras exposiciones a Intrum. El sector financiero ha permanecido sin cambios a lo largo del mes.

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Evolución del VL

Gráfico (21/01/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual

-3,72 %

2,69 %

2,57 %

Desde lanzamiento

27,14 %

2,67 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

27,14 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-3,72 %

2,69 %

2,57 %

2,67 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*4,63 %-6,35 %
3 años*4,09 %-6,93 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento4,17 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-7,48 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 4,63 % 4,09 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -7,48 %
Ganancia mensual máxima 4,17 %
Pérdida máxima -6,35 % -6,93 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
26/05/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
10/12/2009
Estructura legal
Fondo de Inversión
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010831552
Activos Bajo Gestión (AUM)
105 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,700 %
Gastos de gestión aplicados
0,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 10:00h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.