Edmond de Rothschild

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EdR Patrimoine Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (19/06/2018)
116,75 EUR
François  de CUREL–FR0011075365–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0011075365–
Benjamin MELMAN
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
116,75 EUR
Evolución del VL (19/06/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/06/2018)
116,75 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM consiste en maximizar la rentabilidad, durante el horizonte de inversión recomendado de dos años, aplicando una gestión discrecional y activa en cuanto a la asignación de activos, mediante la inversión en IIC y fondos de inversión o directamente en títulos vivos: renta variable, renta fija, bonos convertibles y divisas.

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Comentario 31/05/2018

El mes de mayo estuvo marcado por un fuerte aumento de la tensión en los mercados de renta variable, pero también en los de tipos y de divisas.La constitución en Italia de un gobierno apoyado por los dos partidos antisistema provocó una fuerte tensión en los tipos italianos, especialmente en el lado corto de la curva. A pesar de la sorprendente destitución pocos días después del presidente del Gobierno español, el contagio sobre los tipos periféricos fue bajo, aunque los tipos de la «Core Zone Euro» sirvieron de refugio. La renta variable se mantuvo relativamente bien, excepto en Italia, ya que se mantuvieron las perspectivas de crecimiento de los beneficios y los rendimientos relativos fueron interesantes.En los Estados Unidos, el NASDAQ retomó su liderazgo.Por otra parte, varios países emergentes se han visto perturbados por la reciente subida del petróleo, el dólar y los tipos de interés de los Estados Unidos, en particular Argentina, Turquía y Brasil.En este contexto, seguimos prefiriendo las inversiones en renta variable, pero las coberturas de opciones parciales establecidas en EUROSTOXX han protegido parte del anticipo recibido a principios de mes.

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Evolución del VL

Gráfico (19/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad D-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,39 %

-0,39 %

1 año

-0,20 %

-0,20 %

3 años

1,90 %

0,63 %

5 años

16,67 %

3,13 %

Desde lanzamiento

16,75 %

2,26 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

-0,39 %

-0,20 %

1,90 %

16,67 %

16,75 %

Anual

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

-0,20 %

0,63 %

3,13 %

2,26 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*4,11 %-4,28 %
3 años*5,33 %-11,62 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento4,20 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-8,31 %
Participación D-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 4,11 % 5,33 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -8,31 %
Ganancia mensual máxima 4,20 %
Pérdida máxima -4,28 % -11,62 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
26/05/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011075365
Activos Bajo Gestión (AUM)
113 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,400 %
Gastos de gestión aplicados
1,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.