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EdR Patrimoine Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (18/10/2017)
117,61 EUR
François  de CUREL–FR0011075365–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0011075365–
Benjamin MELMAN
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
117,61 EUR
Evolución del VL (18/10/2017)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
117,61 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM consiste en maximizar la rentabilidad, durante el horizonte de inversión recomendado de dos años, aplicando una gestión discrecional y activa en cuanto a la asignación de activos, mediante la inversión en IIC y fondos de inversión o directamente en títulos vivos: renta variable, renta fija, bonos convertibles y divisas.

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Comentario 29/09/2017

Tras dos meses de corrección, los mercados de renta variable volvieron a avanzar, especialmente en la zona euro y Japón.La continuación de la dinámica económica mundial, el inicio de la clarificación de las políticas de los bancos centrales (la Fed y el BCE), el repunte del petróleo y la subida del dólar dieron impulso. Los valores bancarios y los sectores más cíclicos fueron los que más se beneficiaron.En cambio, la deuda pública se comportó mal, mientras que los bonos corporativos resistieron mejor.En este entorno, mantuvimos una exposición elevada a la renta variable, principalmente a la europea.Al final del periodo, redujimos ligeramente la renta variable estadounidense en favor de la renta variable japonesa.La gestión táctica de la duración y las diversificaciones en bonos corporativos redujeron el impacto negativo de la parte de tipos.

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Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad D-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

3,48 %

3,48 %

1 año

5,46 %

5,46 %

3 años

15,45 %

4,90 %

5 años

19,39 %

3,61 %

Desde lanzamiento

17,61 %

2,62 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

3,48 %

5,46 %

15,45 %

19,39 %

17,61 %

Anual

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

5,46 %

4,90 %

3,61 %

2,62 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*3,72 %-2,86 %
3 años*5,76 %-12,24 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento5,55 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-8,31 %
Participación D-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,72 % 5,76 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -8,31 %
Ganancia mensual máxima 5,55 %
Pérdida máxima -2,86 % -12,24 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
26/05/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011075365
Activos Bajo Gestión (AUM)
129 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,400 %
Gastos de gestión aplicados
1,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.