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EdR Patrimoine Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (16/08/2017)
115,56 EUR
François  de CUREL–FR0011075365–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0011075365–
Benjamin MELMAN
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
115,56 EUR
Evolución del VL (16/08/2017)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/08/2017)
115,56 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM consiste en maximizar la rentabilidad, durante el horizonte de inversión recomendado de dos años, aplicando una gestión discrecional y activa en cuanto a la asignación de activos, mediante la inversión en IIC y fondos de inversión o directamente en títulos vivos: renta variable, renta fija, bonos convertibles y divisas.

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Comentario 31/07/2017

El mes de julio estuvo marcado por la evolución de las divisas y principalmente el euro, que se revalorizó y superó el nivel de los 1,15 euros por dólar, límite que apenas se había alcanzado desde la fuerte depreciación de la moneda única en 2014. La reunión del BCE del 20 de julio no logró invertir esta tendencia, aunque Mario Draghi suavizó su discurso con respecto a su última intervención a finales de junio en Sintra. Este cambio se debe a la mejora económica de la zona del euro, confirmada por unos índices de los directores de compras (PMI) que siguen en máximos históricos, así como por la reducción de las expectativas de subidas de los tipos por parte del banco central estadounidense. La subida del euro con respecto al dólar del 3,6 % lastró a la renta variable europea, que eliminó sus ganancias de primeros de mes y cerró con un descenso del 0,3 % (DJStoxx 600 en euros). En cambio, las acciones estadounidenses se beneficiaron del debilitamiento del dólar y avanzaron un 2 % (S&P 500). La temporada de publicaciones de resultados comenzó a mediados de julio. Fue bastante buena, aunque no excepcional, con un avance esperado de los resultados del 7 % en términos interanuales a ambos lados del Atlántico, pero con un número muy alentador de sorpresas positivas en las cifras de negocio. En este entorno, mantuvimos una exposición elevada a la renta variable, principalmente a la de la zona euro.La gestión táctica de la subcartera de tipos, así como las inversiones en bonos financieros y de alto rendimiento («high yield»), resultaron favorables.

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Evolución del VL

Gráfico (16/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad D-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

1,68 %

1,68 %

1 año

3,65 %

3,65 %

3 años

9,93 %

3,20 %

5 años

18,41 %

3,44 %

Desde lanzamiento

15,56 %

2,40 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

1,68 %

3,65 %

9,93 %

18,41 %

15,56 %

Anual

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

3,65 %

3,20 %

3,44 %

2,40 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*3,70 %-2,20 %
3 años*5,74 %-12,24 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento4,20 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-7,51 %
Participación D-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,70 % 5,74 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -7,51 %
Ganancia mensual máxima 4,20 %
Pérdida máxima -2,20 % -12,24 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
26/05/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011075365
Activos Bajo Gestión (AUM)
143 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,400 %
Gastos de gestión aplicados
1,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.