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Edmond de Rothschild Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold & overlay Oro y metales preciosos

Oro y metales preciosos
Evolución del VL (18/10/2017)
966,28 CHF
Benjamin  DUBOIS–CH0246173709–
Benjamin DUBOIS
Alban GOULLETQUER–CH0246173709–
Alban GOULLETQUER
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
966,28 CHF
Evolución del VL (18/10/2017)
6
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Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
966,28 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Benjamin DUBOIS  
Alban GOULLETQUER  
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Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad O-CHF Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

8,10 %

7,71 %

8,10 %

7,71 %

1 año

1,04 %

-1,65 %

1,04 %

-1,65 %

Desde lanzamiento

-3,37 %

-3,11 %

-1,20 %

-1,11 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (O-CHF)

Índice de mercado

8,10 %

7,71 %

1,04 %

-1,65 %

-3,37 %

-3,11 %

Anual

Participación (O-CHF)

Índice de mercado

1,04 %

-1,65 %

-1,20 %

-1,11 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación O-CHFÍndice de mercadoParticipación O-CHFÍndice de mercadoParticipación O-CHFÍndice de mercadoParticipación O-CHFÍndice de mercadoParticipación O-CHFÍndice de mercado
1 año*10,72 %13,16 %3,35 %0,98 %0,98 %-0,41 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación O-CHFÍndice de mercadoParticipación O-CHFÍndice de mercadoParticipación O-CHFÍndice de mercado
1 año*-12,19 %0,04 %0,80 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento12,04 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-6,20 %
Participación O-CHF
Índice de mercado
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 10,72 % 13,16 %
Tracking Error 3,35 %
Ratio de Sharpe -0,41 %
Alfa 0,04 %
Coeficiente de correlación 0,98 %
Ratio de información 0,98 %
Pérdida mensual máxima -6,20 %
Ganancia mensual máxima 12,04 %
Pérdida máxima -12,19 %
Beta 0,80 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/10/2014
Fecha de lanzamiento (Part)
19/12/2014
Estructura legal
FPC
Índice de mercado
EdR physical gold R (CHF)
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
10000.00 CHF EQ USD
Código ISIN
CH0246173709
Activos Bajo Gestión (AUM)
4 M (USD)
Autoridad reguladora
FINMA
Sociedad de gestión
CACEIS (Switzerland) S.A.
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Suiza
Comisión de gestión máxima
0,210 %
Gastos de gestión aplicados
0,210 %
Comisión de suscripción
5,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
20,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.