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EdR Prifund Global Moderato (€) Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (16/08/2017)
131,00 EUR
Alexandre  WIECZOREK–LU0140037200–
Alexandre WIECZOREK
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
131,00 EUR
Evolución del VL (16/08/2017)
4
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Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/08/2017)
131,00 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Alexandre WIECZOREK  
 
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Objetivo de inversión

El Compartimento propone una gestión de activos patrimonial que trata de conseguir una revalorización óptima del capital a medio plazo.El Compartimento prevé emplear los activos invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de fondos de inversión, especialmente los mejores fondos gestionados por sociedades de gestión externas, seleccionadas para cada clase de activos.En función del entorno de mercado, la asignación por clase de activos se gestionará de forma táctica o estratégica en torno a las ponderaciones siguientes: 50 % de renta variable, 30 % de renta fija y 20 % de posiciones líquidas.

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Evolución del VL

Gráfico (16/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

4,03 %

0,82 %

4,03 %

0,82 %

1 año

3,75 %

3,50 %

3,75 %

3,50 %

3 años

11,49 %

18,06 %

3,68 %

5,67 %

5 años

22,50 %

36,11 %

4,14 %

6,36 %

Desde lanzamiento

31,00 %

71,46 %

1,74 %

3,50 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

4,03 %

0,82 %

3,75 %

3,50 %

11,49 %

18,06 %

22,50 %

36,11 %

31,00 %

71,46 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

3,75 %

3,50 %

3,68 %

5,67 %

4,14 %

6,36 %

1,74 %

3,50 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*4,37 %5,46 %2,50 %0,89 %0,16 %0,79 %
3 años*8,02 %7,47 %2,84 %0,94 %-0,74 %0,74 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-2,98 %0,03 %0,72 %
3 años*-15,21 %-0,17 %1,00 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento6,09 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-10,22 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 4,37 % 8,02 % 5,46 % 7,47 %
Tracking Error 2,50 % 2,84 %
Ratio de Sharpe 0,79 % 0,74 %
Alfa 0,03 % -0,17 %
Coeficiente de correlación 0,89 % 0,94 %
Ratio de información 0,16 % -0,74 %
Pérdida mensual máxima -10,22 %
Ganancia mensual máxima 6,09 %
Pérdida máxima -2,98 % -15,21 %
Beta 0,72 % 1,00 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
11/12/2001
Fecha de lanzamiento (Part)
11/12/2001
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% MSCI AC World (PI)
30% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC
20% EURIBOR EUR 1M Capitalis
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU0140037200
Activos Bajo Gestión (AUM)
61 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
AIFM
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Comisión de suscripción
5,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
20,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.