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EdR Prifund Unconstrained Bonds Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (26/04/2017)
122,58 EUR
Romal  CARDOZA–LU1104227258–
Romal CARDOZA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
122,58 EUR
Evolución del VL (26/04/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (26/04/2017)
122,58 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Romal CARDOZA  
 
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Evolución del VL

Gráfico (26/04/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad A-EUR Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual
Desde 01/01/2017 2,74 %  
1 año 7,32 % 7,32 %
3 años 8,20 % 2,66 %
5 años 21,31 % 3,92 %
Desde lanzamiento 22,59 % 2,95 %
Rentabilidad A-EUR Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Rentabilidad acumulada 2,74 % 7,32 % 8,20 % 21,31 % 22,59 %
Rentabilidad anual 7,32 % 2,66 % 3,92 % 2,95 %


Estadísticas

VolatilidadCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónAlfaBeta
1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación A-EUR2,29 %4,61 %0,13 %-0,18 %3,43 %0,36 %-1,81 %1,24 %164,57 %-14,39 %
Índice de referencia
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 2,29 % 4,61 %
Tracking Error
Alfa -1,81 % 1,24 %
Coeficiente de correlación 0,13 % -0,18 %
Ratio de información 3,43 % 0,36 %
Beta 164,57 % -14,39 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/04/2010
Fecha de lanzamiento (Part)
28/04/2010
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
EURIBOR EUR 1M Capitalise
100 bp
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1104227258
Activos Bajo Gestión (AUM)
126 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
AIFM
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de reembolso
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.