Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Unconstrained Bonds Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
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Evolución del VL (18/02/2019)
94,40 EUR
Guillaume RIGEADE–LU1234315619–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1234315619–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
94,40 EUR
Evolución del VL (18/02/2019)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/02/2019)
94,40 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Evolución del VL

Gráfico (18/02/2019)
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Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual

–

–

–

–

–

–

-2,67 %

0,63 %

–

–

3,31 %

0,63 %

–

–

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–

Desde lanzamiento

6,07 %

2,22 %

1,75 %

0,65 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

–

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6,07 %

2,22 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

 –

-2,67 %

0,63 %

3,31 %

0,63 %

–

–

1,75 %

0,65 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónPérdida máximaAlfa
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*3,87 %–0,01 %–-1,00 %–-9,87 %–-0,29 %–
3 años*4,08 %–0,03 %–0,54 %–-9,87 %–-0,28 %–
Beta
Participación B-EURÍndice de referencia
1 año*18,89 %–
3 años*9,93 %–
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,14 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,80 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,87 % 4,08 % – –
Tracking Error – – – –
Alfa -0,29 % -0,28 % – –
Coeficiente de correlación 0,01 % 0,03 % – –
Ratio de información -1,00 % 0,54 % – –
Pérdida mensual máxima -2,80 % –
Ganancia mensual máxima 7,14 % –
Pérdida máxima -9,87 % -9,87 % – –
Beta 18,89 % 9,93 % – –

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/04/2010
Fecha de lanzamiento (Part)
30/09/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
EURIBOR EUR 1M Capitalise
100 bp
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1234315619
Activos Bajo Gestión (AUM)
14 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
AIFM
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de reembolso
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.