Edmond de Rothschild

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EdR Japan Renta variable japonesa

Renta variable japonesa
Evolución del VL (21/02/2018)
175,49 EUR
Takahiro  UEMURA (SMAM)–FR0010983924–
Takahiro UEMURA (SMAM)
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)–FR0010983924–
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
175,49 EUR
Evolución del VL (21/02/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/02/2018)
175,49 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Takahiro UEMURA (SMAM)  
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión del OICVM es superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años.

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Comentario 31/01/2018

A comienzos de mes, el mercado de valores de Japón comenzó con un gran avance gracias a la confianza favorable del mercado en la expectativa de un sólido crecimiento de la economía mundial. A mediados de mes, bajo una actitud cautelosa con el Nikkei 225 quedándose en un nivel alto, el mercado se debilitó como resultado de la debilidad del USD (apreciación del JPY frente al USD) provocada por las observaciones de Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, en las que sugería una aprobación de un dólar estadounidense más débil. Las crecientes actividades de obtención de beneficios de los inversores mediante la venta de acciones de buen rendimiento orientadas a la demanda externa ejercieron presión negativa en el mercado. Antes de renovar el máximo del año hasta la fecha, el mercado subía y bajaba parcialmente respaldado por las compras del BOJ de fondos cotizados a niveles de sobreventa. Al final del mes, el mercado estuvo dominado por vendedores netos por (a) la corrección de los mercados de valores de EE. UU. y Europa, (b) las noticias negativas sobre el plan de Apple de ajustar su volumen de producción del iPhone X durante los meses de enero a marzo de 2018, (c) ganancias menores a las esperadas de las principales empresas de fabricación de semiconductores, como Tokyo Electron, de octubre a diciembre de 2017, y (d) una emisión no revelada de salida de activos ilegales de intercambio de una de las principales monedas cifradas, Coincheck.En cuando al rendimiento por sectores, los sectores con mejor desempeño en este mes incluyen (a) juegos (liderado por Nintendo, que estaba disfrutando de ventas favorables por su popular equipo de juegos, SWITCH), (b) herramientas de maquinaría y rodamientos (en espera de aprovechar los beneficios de la modernización de la estructura industrial de China) y (c) valores (los precios de las acciones de los intermediarios bursátiles de pequeña y mediana capitalización subieron a favor del reciente aumento de las facturaciones debido a un alza en el índice Nikkei 225).Por otro lado, los sectores con peores resultados incluyen (a) hierro y acero (atenuados con la apreciación del JPY), (b) medios (decepcionados por la disminución continua de la demanda de anuncios comerciales convencionales de televisión y el cambio hacia anuncios alternativos en Internet, especialmente en cosméticos y clientes productores de alimentos que respaldan la salud) y (c) construcción (retraso en el progreso de la operación de construcción debido a nevadas más fuertes que las usuales).

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Evolución del VL

Gráfico (21/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,90 %

-1,10 %

-0,90 %

-1,10 %

1 año

12,62 %

4,10 %

12,62 %

4,10 %

3 años

38,82 %

25,65 %

11,53 %

7,89 %

5 años

97,58 %

80,88 %

14,58 %

12,58 %

Desde lanzamiento

78,67 %

69,32 %

8,47 %

7,66 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-0,90 %

-1,10 %

12,62 %

4,10 %

38,82 %

25,65 %

97,58 %

80,88 %

78,67 %

69,32 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

12,62 %

4,10 %

11,53 %

7,89 %

14,58 %

12,58 %

8,47 %

7,66 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*9,79 %9,61 %5,14 %0,86 %1,61 %1,09 %
3 años*11,06 %12,99 %7,65 %0,80 %0,26 %0,81 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-5,69 %0,16 %0,88 %
3 años*-20,09 %0,41 %0,68 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento10,54 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-19,82 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 9,79 % 11,06 % 9,61 % 12,99 %
Tracking Error 5,14 % 7,65 %
Ratio de Sharpe 1,09 % 0,81 %
Alfa 0,16 % 0,41 %
Coeficiente de correlación 0,86 % 0,80 %
Ratio de información 1,61 % 0,26 %
Pérdida mensual máxima -19,82 %
Ganancia mensual máxima 10,54 %
Pérdida máxima -5,69 % -20,09 %
Beta 0,88 % 0,68 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2010
Fecha de lanzamiento (Part)
04/01/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
TOPIX Net Total Return
Divisa de referencia (fondo)
JPY
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010983924
Activos Bajo Gestión (AUM)
22.827 M (JPY)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Sumitomo
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 16:30h a partir del valor liquidativo del día siguiente
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.