Edmond de Rothschild

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EdR Japan Renta variable japonesa

Renta variable japonesa
Evolución del VL (20/06/2018)
115,95 EUR
Takahiro  UEMURA (SMAM)–FR0012799781–
Takahiro UEMURA (SMAM)
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)–FR0012799781–
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
115,95 EUR
Evolución del VL (20/06/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/06/2018)
115,95 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Takahiro UEMURA (SMAM)  
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión del OICVM es superar la rentabilidad del índice TOPIX Net Total Return, en un horizonte de inversión recomendado de cinco años.

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Comentario 31/05/2018

A principios de mes, el mercado de valores japonés comenzó con operaciones de rango con altibajos en la actitud de los inversores al estar atentos a un gran número de anuncios de beneficios y orientación por parte de las empresas que cerraron sus cuentas del ejercicio fiscal de 2017 el 31 de marzo de 2018. A mediados de mes, el mercado se amplió para probar precios al alza en apoyo del mercado de valores positivo de EE. UU., retrocedió el riesgo de sorpresa negativa del anuncio de la orientación, así como la creciente expectativa de una revisión al alza de las ganancias de las empresas relacionadas con la exportación en favor de un movimiento del tipo de cambio en dirección a un dólar estadounidense más fuerte y un yen más débil. A finales de mes, el mercado de valores sintonizó una tendencia negativa debido a la cifra del PIB preliminar del primer trimestre (enero-marzo), y el Nikkei 225 subió más de 23.000 yenes, lo que dio la sensación de haber alcanzado un objetivo a corto plazo. El mercado aceleró su declive debido al resurgimiento de las preocupaciones sobre la indeseable postura de la política comercial de EE. UU. respecto al proteccionismo, así como al aumento del sentimiento de riesgo como resultado de la confusión política en Italia. A finales de mes, se observaron actividades de recompra de valores especialmente sobrevendidos, con un alto a la subida del rendimiento de los bonosgubernamentales italianos, así como un retroceso del sentimiento de riesgo excesivo.En cuanto a la rentabilidad por sectores, los sectores con mejor rentabilidad en este mes incluyen (a) medios de comunicación (favorecido como un sector defensivo equipado con sólidas ganancias), (b) bienes de consumo (a favor de una mayor expansión de la demanda turística entrante) y (c) juegos (hay muchas empresas con ganancias favorables en este sector).Por otra parte, los sectores con peor rentabilidad incluyen (a) metales no ferrosos y cables eléctricos (preocupación por la desaceleración de la inversión en cable de fibra óptica en el mercado estadounidense), (b) recursos naturales y combustibles (sentimiento bajista debido a la corrección de los precios del petróleo crudo) y (c) bancos regionales (sentimiento bajista debido a la caída del rendimiento de los bonos a largo plazo estadounidenses).

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Evolución del VL

Gráfico (20/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad IH-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-3,67 %

-2,72 %

-3,67 %

-2,72 %

1 año

12,06 %

10,32 %

12,06 %

10,32 %

Desde lanzamiento

15,95 %

12,69 %

14,46 %

11,52 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (IH-EUR)

Índice de referencia

-3,67 %

-2,72 %

12,06 %

10,32 %

15,95 %

12,69 %

Anual

Participación (IH-EUR)

Índice de referencia

12,06 %

10,32 %

14,46 %

11,52 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación IH-EURÍndice de referenciaParticipación IH-EURÍndice de referenciaParticipación IH-EURÍndice de referenciaParticipación IH-EURÍndice de referenciaParticipación IH-EURÍndice de referencia
1 año*15,06 %12,83 %6,20 %0,91 %0,64 %0,84 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación IH-EURÍndice de referenciaParticipación IH-EURÍndice de referenciaParticipación IH-EURÍndice de referencia
1 año*-13,18 %0,06 %1,07 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento4,92 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-9,28 %
Participación IH-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 15,06 % 12,83 %
Tracking Error 6,20 %
Ratio de Sharpe 0,84 %
Alfa 0,06 %
Coeficiente de correlación 0,91 %
Ratio de información 0,64 %
Pérdida mensual máxima -9,28 %
Ganancia mensual máxima 4,92 %
Pérdida máxima -13,18 %
Beta 1,07 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2010
Fecha de lanzamiento (Part)
16/05/2017
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
TOPIX Net Total Return
Divisa de referencia (fondo)
JPY
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0012799781
Activos Bajo Gestión (AUM)
29.086 M (JPY)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Sumitomo Mitsui Asset Management
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,200 %
Gastos de gestión aplicados
1,200 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 16:30h a partir del valor liquidativo del día siguiente
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.