Edmond de Rothschild

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EdR Financial Bonds Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (23/04/2018)
1.169,83 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0011034560–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011034560–
Benjamine NICKLAUS
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
1.169,83 EUR
Evolución del VL (23/04/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (23/04/2018)
1.169,83 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es superar la rentabilidad, en el horizonte de inversión recomendado, del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales.

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Comentario 29/03/2018

El comienzo de marzo estuvo marcado por las elecciones italianas. Inicialmente temidos por el mercado, los diferenciales se han ampliado significativamente y finalmente se han ajustado una vez pasados dichos temores. Sin embargo, este tono positivo fue de corta duración, ya que el mercado se encontraba bajo una fuerte presión técnica debido a un mercado primario muy dinámico y un movimiento general de revalorización en toda la estructura de capital. Las muchas incertidumbres que rodean la posibilidad de una guerra comercial también pesaron en el mercado financiero. Marzo se caracterizó por un bajo rendimiento en todos los segmentos. El sector de seguros tuvo un rendimiento significativamente inferior con una ampliación de los diferenciales de 40 pb para las perpetuas y un rendimiento de -1,40 % y -0,96 % para el nivel 2. De la misma manera, los CoCos en euros y en dólares registraron un desempeño negativo de -0,91 % y -1,12 %. También observamos un rendimiento ligeramente negativo del nivel 2 bancario (-0,15 %). El banco HSH Nordbank ha anunciado su venta a un consorcio de fondos que incluye Cerberus y JC Flowers por 1000 millones de euros. Esta venta también incluye la transferencia de una cartera de NPL a un vehículo de bursatilización en poder de los fondos adquiridos. Sin embargo, la transacción queda sujeta a la aprobación de sus accionistas públicos, así como a la de la Comisión Europea y el BCE y, por lo tanto, debe finalizar en el segundo o tercer trimestre. Axa acordó adquirir el 100% de la aseguradora bermudeña XL por aproximadamente 15.300 millones de dólares en efectivo (que representa aproximadamente el 33 % de la prima de capital). Esta transacción será financiada por 3500 millones de liquidez, 6000 millones de la OPI planeada de las operaciones de EE. UU. y 3000 millones de emisiones de deuda subordinada. Axa también emitió este mes bonos de nivel 2 por 2000 millones de euros con un cupón del 3,25 %. El mercado primario ha estado muy activo este mes. Ha habido numerosas emisiones subordinadas de alto nivel, así como de nivel adicional 1 (AT1). Los bancos españoles Santander, Caixabank e Ibercaja emitieron bonos CoCo por 1500 millones, 1250 millones y 350 millones de euros con bonos del 4,75 %, 5,25 % y 7 %. HSBC también emitió bonos CoCo en dos tramos sin convocatoria de cinco años y diez años con bonos del 6,25 % y 6,50 % por 4150 millones de dólares. Por último, AIB emitió su primera deuda MREL elegible por 500 millones de euros con un bono del 1,5 %.

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Evolución del VL

Gráfico (23/04/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad S-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,39 %

-0,56 %

-0,39 %

-0,56 %

1 año

6,81 %

1,75 %

6,77 %

1,74 %

3 años

13,29 %

5,67 %

4,24 %

1,85 %

Desde lanzamiento

16,98 %

8,39 %

4,48 %

2,28 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (S-EUR)

Índice de referencia

-0,39 %

-0,56 %

6,81 %

1,75 %

13,29 %

5,67 %

16,98 %

8,39 %

Anual

Participación (S-EUR)

Índice de referencia

6,77 %

1,74 %

4,24 %

1,85 %

4,48 %

2,28 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
10/03/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
26/09/2014
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
ICE BofAML Euro Financial
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
10000000.00 EUR
Código ISIN
FR0011034560
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.026 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,450 %
Gastos de gestión aplicados
0,450 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
20,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.