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EdR Signatures Financial Bonds Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (19/10/2017)
110,94 CHF
Julien  de SAUSSURE–FR0012749851–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0012749851–
Benjamine NICKLAUS
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
110,94 CHF
Evolución del VL (19/10/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/10/2017)
110,94 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
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Horizonte de inversión
> 3 años
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es superar la rentabilidad, en el horizonte de inversión recomendado, del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales.

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Comentario 29/09/2017

Los diferenciales se mantuvieron relativamente estables este mes, con una clara tendencia al alza. Esta se vio alentada en primer lugar por el anuncio del BCE sobre la flexibilización cuantitativa y, después, por la calma temporal de las incertidumbres acerca de Corea del Norte y el debilitamiento del huracán Irma. En particular, a mediados de septiembre hemos visto una recuperación de las aseguradoras provocada por la revisión a la baja de las estimaciones de los daños causados ??por el huracán y el buen comportamiento de los CoCos periféricos, tras la revisión al alza de la calificación de Portugal por parte de S&P. A finales de septiembre, el anuncio bastante contundente de la Fed, así como la subida de los tipos soberanos tras los detalles del proyecto fiscal estadounidense, no generaron una ampliación importante de los diferenciales. El mes de septiembre se caracterizó por una gran rentabilidad positiva de los bonos CoCos en euros y dólares (0,73 % y 0,46 %) y de los títulos perpetuos de seguros. Por su parte, los segmentos de banca y seguros de Tier 2 registraron una rentabilidad ligeramente positiva (0,07 % y 0,15 %). Nordea anunció su decisión de trasladar su sede social de Suecia a Finlandia, quedando así bajo la supervisión del BCE. Una de las principales razones de este cambio es el endurecimiento de la normativa impuesta a los bancos por las autoridades suecas. En Portugal, Novo Banco publicó los resultados preliminares de la reestructuración de sus pasivos. No se alcanzó el cuórum requerido para obligar al rescate del 76 % de los 8.300 millones de saldos nominales de bonos incluidos en el plan. En octubre tendrá lugar una segunda ronda. En Italia, los accionistas de Banca Carige aprobaron una ampliación de capital de 560 millones de euros. Esta última, junto con la enajenación de activos y la conversión de deudas subordinadas en acciones, constituyen las tres medidas adoptadas por el banco para reforzar su capital. El mercado primario estuvo muy activo este mes. Julius Baer, ??Jyske Bank, NIBC e Investec lanzaron emisiones Additional Tier 1 (AT1) por pequeñas cantidades (inferiores a 300 millones de euros). Santander y ABN Amro también emitieron AT1, por un importe de 1.000 millones de euros. KBC, Bank of Ireland, ING y Banco BPM emitieron bonos Tier 2. El fondo registró una rentabilidad positiva en septiembre, a la que contribuyó de forma importante el segmento de los CoCos.

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Evolución del VL

Gráfico (19/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad ICHF H-CHF Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

8,34 %

2,95 %

8,34 %

2,95 %

1 año

8,90 %

2,58 %

8,90 %

2,58 %

Desde lanzamiento

10,94 %

7,74 %

4,46 %

3,18 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (ICHF H-CHF)

Índice de referencia

8,34 %

2,95 %

8,90 %

2,58 %

10,94 %

7,74 %

Anual

Participación (ICHF H-CHF)

Índice de referencia

8,90 %

2,58 %

4,46 %

3,18 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referencia
1 año*3,05 %1,79 %2,71 %0,47 %2,47 %1,57 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referencia
1 año*-1,73 %0,13 %0,80 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,19 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,95 %
Participación ICHF H-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,05 % 1,79 %
Tracking Error 2,71 %
Ratio de Sharpe 1,57 %
Alfa 0,13 %
Coeficiente de correlación 0,47 %
Ratio de información 2,47 %
Pérdida mensual máxima -2,95 %
Ganancia mensual máxima 3,19 %
Pérdida máxima -1,73 %
Beta 0,80 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
10/03/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
03/06/2015
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 CHF
Código ISIN
FR0012749851
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.795 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
20,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.