Edmond de Rothschild

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EdR Financial Bonds Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (17/11/2017)
110,65 CHF
Julien  de SAUSSURE–FR0012749869–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0012749869–
Benjamine NICKLAUS
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
110,65 CHF
Evolución del VL (17/11/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/11/2017)
110,65 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es superar la rentabilidad, en el horizonte de inversión recomendado, del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales.

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Comentario 31/10/2017

El mercado subió durante el mes de octubre con los inversores centrados en la nueva temporada de resultados trimestrales. Las buenas cifras europeas y las alentadoras perspectivas del FMI sobre el crecimiento mundial han sido en parte responsables de este estrechamiento de los diferenciales. Pero el discurso bastante «suave» del BCE a finales de octubre y la mejora de la calificación de Italia por parte de S&P lo acentuaron. Por otra parte, las incertidumbres en torno a la independencia de Cataluña (el referéndum y la declaración de independencia del 27 de octubre) provocaron que muchos flujos de venta de emisores españoles, que tuvieron un rendimiento inferior en múltiples ocasiones durante el mes, finalmente subieran nuevamente a finales de octubre (con la aplicación del artículo 155 por parte del Estado español).El mes de octubre se caracterizó por una rentabilidad excelente de los bonos Cocos en euros (3,61 %) y los títulos perpetuos de seguros (2,82 %). Al mismo tiempo, los segmentos de banca y seguros de Tier 2 (1,16 % y 2,29 %), así como los dólares de Cocos (2,13 %), registraron una buena rentabilidad.Los resultados trimestrales publicados son generalmente buenos, ya que los bancos aprovechan el entorno favorable actual: anticipación de la subida de los tipos, crecimiento positivo y aumento de la inflación. Algunas instituciones financieras, sin embargo, han demostrado que su proceso de reestructuración está lejos de haber terminado, como en el caso de Barclays y Deutsche Bank. Los resultados de la optimización de pasivos de Novo Banco se consideraron satisfactorios, por lo que la Comisión Europea aprobó la venta del banco al fondo estadounidense Lone Star y la ayuda estatal portuguesa. En Italia, Banca Carige anunció que los resultados preliminares de su oferta de canje de deuda parecían satisfactorios para que la operación de optimización de pasivos se calificara como exitosa.El mercado primario ha estado bastante activo este mes. Banka Nova Scotia emitió un Additional Tier 1 (AT1) por 1.250 millones de dólares estadounidenses con un cupón del 4,65 %. ASR emitió un Restricted Tier 1 (RT1), el primero en euros, por 300 millones de euros, con un cupón del 4,625 %. Finalmente, las obligaciones de Tier 2 fueron emitidas por Nationwide, Prudential y Credit Mutuel Arkea. El fondo registró una rentabilidad positiva en octubre, contribuyendo a la rentabilidad de forma importante el segmento de los Cocos y, en menor medida, el segmento de los seguros.

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Evolución del VL

Gráfico (17/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad CCHF H-CHF Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

8,62 %

3,31 %

8,62 %

3,31 %

1 año

10,08 %

3,98 %

10,08 %

3,98 %

Desde lanzamiento

10,65 %

8,67 %

4,23 %

3,46 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (CCHF H-CHF)

Índice de referencia

8,62 %

3,31 %

10,08 %

3,98 %

10,65 %

8,67 %

Anual

Participación (CCHF H-CHF)

Índice de referencia

10,08 %

3,98 %

4,23 %

3,46 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación CCHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación CCHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación CCHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación CCHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación CCHF H-CHFÍndice de referencia
1 año*2,95 %1,73 %2,59 %0,49 %2,48 %2,39 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación CCHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación CCHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación CCHF H-CHFÍndice de referencia
1 año*-1,40 %0,13 %0,83 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,15 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,00 %
Participación CCHF H-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,95 % 1,73 %
Tracking Error 2,59 %
Ratio de Sharpe 2,39 %
Alfa 0,13 %
Coeficiente de correlación 0,49 %
Ratio de información 2,48 %
Pérdida mensual máxima -3,00 %
Ganancia mensual máxima 3,15 %
Pérdida máxima -1,40 %
Beta 0,83 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
10/03/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
09/06/2015
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0012749869
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.873 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,200 %
Gastos de gestión aplicados
1,200 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
20,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.