Edmond de Rothschild

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EdR Start Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (07/12/2017)
552,94 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010459693–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010459693–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
552,94 EUR
Evolución del VL (07/12/2017)
2
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
18 mes
Horizonte de inversión
Evolución del VL (07/12/2017)
552,94 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El OICVM está gestionado de modo discrecional y oportunista. Adopta posiciones en los mercados de renta fija, renta variable y divisas. El objetivo del OICVM es tratar de conseguir una rentabilidad absoluta, sin correlación con la duración de la inversión recomendada de los principales mercados internacionales de renta variable y renta fija. En el contexto de su gestión, el objetivo de volatilidad del OICVM podrá suponer hasta un máximo del 3%.

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Comentario 30/11/2017

A pesar de las rentabilidades casi neutras en el conjunto de los mercados de renta fija, el mes de noviembre ha estado marcado por un episodio de volatilidad y tensiones en los diferenciales de crédito de las zonas desarrolladas y emergentes. Cabe destacar que, a comienzos de noviembre, Venezuela anunció su voluntad de reestructurar su deuda externa, aunque, con el tiempo, el tesoro ha seguido reembolsando los distintos vencimientos en forma de capital y de cupones. Esta noticia se esperaba desde hace muchas semanas, e incluso meses, y, por tanto, no ha afectado de forma significativa a los mercados. Sin embargo, tras dieciocho meses de rentabilidades positivas en los mercados de crédito de Europa y de Estados Unidos, pudimos ser testigos de una pequeña recogida de beneficios y, al mismo tiempo, de volatilidad en algunos emisores principales, que actualmente sufren ciertas dificultades, como Altice. Esto ha provocado caídas durante el mes de más del 1 %, principalmente en los mercados de crédito.En cuanto a las curvas de los tipos, los movimientos se han calculado en valores absolutos, puesto que el bono estadounidense a diez años acabó 2 pb más alto y el bono alemán a diez años se mantuvo estable. No obstante, es necesario prestar atención a los movimientos entre las curvas, puesto que, por ejemplo, la curva estadounidense se ha aplanado en más de 15 pb, entre los vencimientos a cinco y treinta años, en un contexto de recuperación gradual de los tipos sin indicios aparentes de una recuperación de la inflación. La curva europea también se ha aplanado en casi 10 pb en los mismos vencimientos, debido a los discursos de los responsables del BCE, que reducen la creencia de que los tipos se mantendrán bajos cuando finalice el programa de expansión cuantitativa.

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Evolución del VL

Gráfico (07/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

0,67 %

-0,34 %

0,67 %

-0,34 %

1 año

0,93 %

-0,36 %

0,93 %

-0,36 %

3 años

2,30 %

-0,77 %

0,76 %

-0,26 %

5 años

4,76 %

-0,57 %

0,93 %

-0,11 %

Desde lanzamiento

10,59 %

5,33 %

1,03 %

0,53 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

0,67 %

-0,34 %

0,93 %

-0,36 %

2,30 %

-0,77 %

4,76 %

-0,57 %

10,59 %

5,33 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

0,93 %

-0,36 %

0,76 %

-0,26 %

0,93 %

-0,11 %

1,03 %

0,53 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadCoeficiente de correlaciónPérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*0,42 %0,10 %-0,22 %
3 años*1,06 %0,04 %-0,03 %-2,32 %0,05 %-0,83 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento0,83 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-0,54 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,42 % 1,06 % 0,04 %
Tracking Error
Alfa 0,05 %
Coeficiente de correlación 0,10 % -0,03 %
Pérdida mensual máxima -0,54 %
Ganancia mensual máxima 0,83 %
Pérdida máxima -0,22 % -2,32 %
Beta -0,83 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/05/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
06/02/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
EONIA Capitalise (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
FR0010459693
Activos Bajo Gestión (AUM)
781 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,700 %
Gastos de gestión aplicados
0,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.