Mobile Logo

EdR Start Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (17/11/2017)
102,06 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010773598–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010773598–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
102,06 EUR
Evolución del VL (17/11/2017)
2
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
18 mes
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/11/2017)
102,06 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El OICVM está gestionado de modo discrecional y oportunista. Adopta posiciones en los mercados de renta fija, renta variable y divisas. El objetivo del OICVM es tratar de conseguir una rentabilidad absoluta, sin correlación con la duración de la inversión recomendada de los principales mercados internacionales de renta variable y renta fija. En el contexto de su gestión, el objetivo de volatilidad del OICVM podrá suponer hasta un máximo del 3%.

Ver más Ver menos

Comentario 31/10/2017

El mes de octubre estuvo marcado por una fuerte desconexión entre los diversos mercados de renta fija, con una tensión en los tipos estadounidenses y, por el contrario, una relajación clara de los tipos europeos. En Estados Unidos, los indicadores económicos han estado extremadamente bien orientados. Los índices de confianza, como el ISM, por ejemplo, han estado en su punto más alto durante más de una década, y el mercado laboral está viendo una tasa de desempleo que sigue disminuyendo y unos salarios que aumentan ligeramente por encima de lo esperado. Como resultado, los tipos en Estados Unidos continúan aumentando, especialmente con vencimientos más cortos, con el próximo aumento de tipos oficiales de la Reserva Federal previsto para diciembre con una probabilidad muy alta. En Europa, los tipos de los países «core» se beneficiaron de una política monetaria todavía considerada muy flexible y los países periféricos se vieron respaldados por una disminución de la crisis catalana y buenas noticias procedentes de Italia. Los bonos corporativos, tanto «Investment Grade» como «High Yield», se han beneficiado de estos factores de apoyo, pero la clase de activos de mejor rendimiento es el segmento de bonos subordinados financieros. El BCE anunció una recalibración de su flexibilización cuantitativa que se extendió hasta septiembre de 2018 a una tasa de compra mensual más baja de 30.000 millones de euros. La medida fue un consenso en el mercado, pero el señor Draghi logró que se entendiera este siguiente paso como muy flexible al poner la atención en el tamaño de las reinversiones de cupones y plazos. En Italia, el mercado de renta fija se benefició de la calificación mejorada de S&P de BBB y también del progreso significativo en la implementación de la nueva ley electoral.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (17/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad E-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

0,41 %

-0,32 %

0,41 %

-0,32 %

1 año

0,69 %

-0,36 %

0,69 %

-0,36 %

3 años

1,96 %

-0,75 %

0,65 %

-0,25 %

5 años

3,61 %

-0,55 %

0,71 %

-0,11 %

Desde lanzamiento

2,06 %

1,07 %

0,25 %

0,13 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

0,41 %

-0,32 %

0,69 %

-0,36 %

1,96 %

-0,75 %

3,61 %

-0,55 %

2,06 %

1,07 %

Anual

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

0,69 %

-0,36 %

0,65 %

-0,25 %

0,71 %

-0,11 %

0,25 %

0,13 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadCoeficiente de correlaciónPérdida máximaAlfaBeta
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*0,43 %0,27 %-0,26 %
3 años*1,07 %0,04 %-0,01 %-2,54 %0,06 %-0,35 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento0,74 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-0,56 %
Participación E-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,43 % 1,07 % 0,04 %
Tracking Error
Alfa 0,06 %
Coeficiente de correlación 0,27 % -0,01 %
Pérdida mensual máxima -0,56 %
Ganancia mensual máxima 0,74 %
Pérdida máxima -0,26 % -2,54 %
Beta -0,35 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/05/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
23/10/2009
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
EONIA Capitalise (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010773598
Activos Bajo Gestión (AUM)
782 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.