Edmond de Rothschild

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EdR Start Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (09/11/2018)
103,68 USD
Benjamin  MELMAN–FR0011050400–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0011050400–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
103,68 USD
Evolución del VL (09/11/2018)
2
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
18 mes
Horizonte de inversión
Evolución del VL (09/11/2018)
103,68 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El OICVM está gestionado de modo discrecional y oportunista. Adopta posiciones en los mercados de renta fija, renta variable y divisas. El objetivo del OICVM es tratar de conseguir una rentabilidad absoluta, sin correlación con la duración de la inversión recomendada de los principales mercados internacionales de renta variable y renta fija. En el contexto de su gestión, el objetivo de volatilidad del OICVM podrá suponer hasta un máximo del 3%.

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Comentario 31/10/2018

El mes de octubre estuvo marcado por un fuerte movimiento de aversión al riesgo. Esto provocó una fuerte caída de los mercados de renta variable (-5,9 % en el Eurostoxx), un aumento de los diferenciales de crédito en todos los tipos de segmentos de bonos (+68 pb en el alto rendimiento europeo, +23 pb en la deuda emergente) y una relajación de los tipos alemanes (-9 pb en los tipos a diez años), ya que los bonos de los países centrales han servido como valor refugio. Los tipos estadounidenses se han elevado; no se han beneficiado de la fuga hacia la calidad, pero incluso podemos pensar que su aumento es la causa de la caída de todos los activos de riesgo.La economía estadounidense sigue siendo muy sólida: el mercado laboral es muy sólido, los índices de confianza se están estabilizando en niveles altos y el PIB avanzó un 3,5 % en términos anuales en el tercer trimestre. En este contexto, los tipos estadounidenses se incrementan en un movimiento de fuerte aumento de pendiente de la curva. Lo que asusta a los inversores es que este aumento en los tipos fue solo a través de un aumento en los tipos reales. En Europa, la atención continuó dirigiéndose a Italia. Las tensiones son fuertes entre el gobierno y la Comisión Europea en torno al proyecto de presupuesto para el próximo año. Los diferenciales de la deuda gubernamental italiana se ampliaron en 37 pb durante el mes, con cierto contagio en los otros mercados soberanos periféricos. Cabe señalar que las agencias de calificación han rebajado su calificación (Moody's) o su perspectiva (S&P) sobre Italia, pero el país, por el momento, no es elegible para la categoría de alto rendimiento.

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Evolución del VL

Gráfico (09/11/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad P-USD Acumulada Anual

0,95 %

1,70 %

Desde lanzamiento

3,68 %

2,72 %

1,62 %

1,20 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (P-USD)

Índice de referencia

3,68 %

2,72 %

Anual

Participación (P-USD)

Índice de referencia

0,95 %

1,70 %

1,62 %

1,20 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónPérdida máxima
Participación P-USDÍndice de referenciaParticipación P-USDÍndice de referenciaParticipación P-USDÍndice de referenciaParticipación P-USDÍndice de referencia
1 año*0,60 %0,04 %0,60 %0,08 %-0,39 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento0,39 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-0,30 %
Participación P-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,60 % 0,04 %
Tracking Error 0,60 %
Coeficiente de correlación 0,08 %
Pérdida mensual máxima -0,30 %
Ganancia mensual máxima 0,39 %
Pérdida máxima -0,39 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/05/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
11/08/2016
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Federal Funds Effective Rate capitalise
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011050400
Activos Bajo Gestión (AUM)
636 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.