Edmond de Rothschild

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EdR Start Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (17/10/2018)
1.101,74 USD
Benjamin  MELMAN–FR0011050418–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0011050418–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
1.101,74 USD
Evolución del VL (17/10/2018)
2
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
18 mes
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/10/2018)
1.101,74 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El OICVM está gestionado de modo discrecional y oportunista. Adopta posiciones en los mercados de renta fija, renta variable y divisas. El objetivo del OICVM es tratar de conseguir una rentabilidad absoluta, sin correlación con la duración de la inversión recomendada de los principales mercados internacionales de renta variable y renta fija. En el contexto de su gestión, el objetivo de volatilidad del OICVM podrá suponer hasta un máximo del 3%.

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Comentario 28/09/2018

En su conjunto, el mes de septiembre estuvo marcado por un movimiento inverso al mes anterior con una disminución de las tensiones en los soberanos periféricos y emergentes y tensiones tanto en los tipos «core» de la zona euro como en los tipos estadounidenses (+15 y +20 pb, respectivamente). Tanto el BCE como la Reserva Federal han confirmado las expectativas del mercado con la reafirmación de la salida progresiva de la política flexible europea y la confirmación de un aumento de tipos en los Estados Unidos y los aumentos previstos en los próximos trimestres. Italia continuó siendo una fuente de volatilidad: después de temer un déficit cercano o incluso superior al 3 % del PIB, el mercado volvió progresivamente a las expectativas inferiores al 2 % y se acercó a los objetivos del ministro de finanzas italiano, que se invirtieron a fin de mes con un objetivo del 2,4 %, lo que demuestra la capacidad de la coalición populista para imponerse en esta negociación. A partir de 290 pb, el diferencial BTP-Bund terminó en una disminución hasta 267 pb después de haberse reducido a 230 pb.Los títulos soberanos chipriotas fueron particularmente respaldados, con un aumento de la calificación de S&P a categoría de inversión. Los diferenciales de crédito frente a Bund también se endurecieron un poco, pero los soberanos periféricos tuvieron un rendimiento inferior en el mes. Impulsado por los subordinados financieros, el alto rendimiento destaca con un rendimiento positivo.

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Evolución del VL

Gráfico (17/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad U-USD Acumulada Anual

1,44 %

1,63 %

2,27 %

0,94 %

1,93 %

0,60 %

Desde lanzamiento

10,17 %

3,93 %

1,32 %

0,52 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (U-USD)

Índice de referencia

10,17 %

3,93 %

Anual

Participación (U-USD)

Índice de referencia

1,44 %

1,63 %

2,27 %

0,94 %

1,93 %

0,60 %

1,32 %

0,52 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónPérdida máximaAlfa
Participación U-USDÍndice de referenciaParticipación U-USDÍndice de referenciaParticipación U-USDÍndice de referenciaParticipación U-USDÍndice de referenciaParticipación U-USDÍndice de referencia
1 año*0,62 %0,04 %0,63 %-0,06 %-0,36 %
3 años*0,92 %0,17 %-0,20 %-1,98 %0,28 %
Beta
Participación U-USDÍndice de referencia
1 año*
3 años*-1,09 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,19 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-0,49 %
Participación U-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,62 % 0,92 % 0,04 % 0,17 %
Tracking Error 0,63 %
Alfa 0,28 %
Coeficiente de correlación -0,06 % -0,20 %
Pérdida mensual máxima -0,49 %
Ganancia mensual máxima 1,19 %
Pérdida máxima -0,36 % -1,98 %
Beta -1,09 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/05/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
01/06/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Federal Funds Effective Rate capitalise
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 USD
Código ISIN
FR0011050418
Activos Bajo Gestión (AUM)
652 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,300 %
Gastos de gestión aplicados
0,300 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.