Edmond de Rothschild

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EdR Start Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (16/08/2018)
98,99 CHF
Benjamin  MELMAN–FR0012538064–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0012538064–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
98,99 CHF
Evolución del VL (16/08/2018)
2
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
18 mes
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/08/2018)
98,99 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El OICVM está gestionado de modo discrecional y oportunista. Adopta posiciones en los mercados de renta fija, renta variable y divisas. El objetivo del OICVM es tratar de conseguir una rentabilidad absoluta, sin correlación con la duración de la inversión recomendada de los principales mercados internacionales de renta variable y renta fija. En el contexto de su gestión, el objetivo de volatilidad del OICVM podrá suponer hasta un máximo del 3%.

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Comentario 31/07/2018

El mes de julio de 2018 estuvo tranquilo en los mercados financieros con una caída en los volúmenes de intercambios y de los mercados que estaban bien orientados especialmente porque el riesgo político ha disminuido a nivel global. De hecho, a pesar de la tensión que sigue siendo palpable en los bonos italianos, las numerosas salidas en los medios del ministro de finanzas italiano que milita para que Italia permanezca en la zona euro tienden a tranquilizar a los mercados. En este contexto, el diferencial BTP-Bund se ha estrechado en casi 10 puntos básicos en los vencimientos a 10 años.Durante el mes de julio, fueron los mercados crediticios y los mercados de deudas emergentes los que tuvieron una mejor actuación (entre un 1,5 % y un 3 %) debido a valoraciones atractivas y una renovación de la asunción de riesgos, particularmente en deudas emergentes donde después de varias semanas de eliminación, el mes de julio ha marcado un punto de inflexión. En el frente de los movimientos en las curvas principales de tipos de interés es interesante observar que las rentabilidades son negativas con, por ejemplo, una tensión de 15 pbs en los 10 años alemanes y 12 pbs en los 10 años estadounidenses. Estas rentabilidades se explican por mejores cifras económicas en ambos lados del Atlántico, una retórica siempre positiva por parte de la Reserva Federal americana, así como por un cierto apaciguamiento en el frente de la guerra comercial. En definitiva, después de semanas de aplanamiento de las diversas curvas de tipos de interés, los rumores sobre un posible ajuste de la política de control de tipos de interés por parte del Banco de Japón con una revisión al alza sobre el objetivo han provocado un aumento global en la pendiente de las curvas, el impacto es de 15 bps aumento de pendiente en el 10-30 japonés.

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Evolución del VL

Gráfico (16/08/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad ICHF H-CHF Acumulada Anual

-1,30 %

-0,80 %

Desde lanzamiento

-1,01 %

-1,42 %

-0,57 %

-0,80 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (ICHF H-CHF)

Índice de referencia

-1,01 %

-1,42 %

Anual

Participación (ICHF H-CHF)

Índice de referencia

-1,30 %

-0,80 %

-0,57 %

-0,80 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referencia
1 año*0,57 %0,01 %0,57 %0,08 %-0,43 %4,71 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referencia
1 año*-1,34 %0,08 %6,26 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación ICHF H-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,57 % 0,01 %
Tracking Error 0,57 %
Ratio de Sharpe 4,71 %
Alfa 0,08 %
Coeficiente de correlación 0,08 %
Ratio de información -0,43 %
Pérdida máxima -1,34 %
Beta 6,26 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/05/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
04/11/2016
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
LIBOR CHF 1M Capitalise
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 CHF
Código ISIN
FR0012538064
Activos Bajo Gestión (AUM)
683 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,350 %
Gastos de gestión aplicados
0,350 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.