Edmond de Rothschild

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EdR Start Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (19/01/2018)
100,11 CHF
Benjamin  MELMAN–FR0012538064–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0012538064–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
100,11 CHF
Evolución del VL (19/01/2018)
2
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
18 mes
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/01/2018)
100,11 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El OICVM está gestionado de modo discrecional y oportunista. Adopta posiciones en los mercados de renta fija, renta variable y divisas. El objetivo del OICVM es tratar de conseguir una rentabilidad absoluta, sin correlación con la duración de la inversión recomendada de los principales mercados internacionales de renta variable y renta fija. En el contexto de su gestión, el objetivo de volatilidad del OICVM podrá suponer hasta un máximo del 3%.

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Comentario 29/12/2017

En las primeras dos semanas de diciembre, los principales bancos centrales expresaron su opinión sobre el estado de la economía, las perspectivas de crecimiento y las expectativas de inflación. Lo realmente interesante es que, fundamentalmente, tanto en la zona euro como en Estados Unidos, los banqueros centrales creen que el crecimiento se acelerará en 2018 gracias a la mejora de los indicadores fundamentales en Europa y a la reforma fiscal del Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, los bancos centrales tampoco creen que la inflación alcanzará niveles más altos en 2018, lo cual es bastante sorprendente.Esta actitud puede explicar un aumento en los tipos mundiales, en concreto del 0,30 % al 0,43 % sobre el vencimiento alemán a diez años y del 2,14 % al 2,22 % sobre el vencimiento estadounidense a cinco años.Los mercados del crédito continuaron siendo inmunes a este cambio de tono de los bancos centrales y muestran un año espectacular en términos de rentabilidad con una volatilidad muy baja.A nivel político, en Cataluña, el bloque de los tres partidos separatistas fue el primero, pero el partido líder es unionista, lo que explica el «statu quo», mientras que Madrid pidió negociaciones pacíficas. Simultáneamente, en Italia, el presidente disolvió el Parlamento y estableció las elecciones para el 4 de marzo. Las primeras encuestas muestran claramente un avance de un sentimiento negativo contra la zona euro. Esto llevó a una ampliación de 20 puntos básicos en el diferencial italiano de diez años frente a Alemania.

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Evolución del VL

Gráfico (19/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad ICHF H-CHF Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,05 %

-0,04 %

-0,05 %

-0,04 %

1 año

0,01 %

-0,80 %

0,01 %

-0,80 %

Desde lanzamiento

0,09 %

-0,97 %

0,07 %

-0,80 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (ICHF H-CHF)

Índice de referencia

-0,05 %

-0,04 %

0,01 %

-0,80 %

0,09 %

-0,97 %

Anual

Participación (ICHF H-CHF)

Índice de referencia

0,01 %

-0,80 %

0,07 %

-0,80 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referencia
1 año*0,46 %0,01 %0,46 %0,23 %1,92 %3,44 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referenciaParticipación ICHF H-CHFÍndice de referencia
1 año*-0,44 %0,30 %19,06 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación ICHF H-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,46 % 0,01 %
Tracking Error 0,46 %
Ratio de Sharpe 3,44 %
Alfa 0,30 %
Coeficiente de correlación 0,23 %
Ratio de información 1,92 %
Pérdida máxima -0,44 %
Beta 19,06 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/05/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
04/11/2016
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
LIBOR CHF 1M Capitalise
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 CHF
Código ISIN
FR0012538064
Activos Bajo Gestión (AUM)
899 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,350 %
Gastos de gestión aplicados
0,350 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.