Edmond de Rothschild

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EdR Tricolore Rendement Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (21/02/2018)
382,35 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010588343–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010588343–
François BRETON
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
382,35 EUR
Evolución del VL (21/02/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/02/2018)
382,35 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo el incremento del valor liquidativo por medio de la inversión en sociedades principalmente francesas cuyas características de valorización indiquen que son susceptibles a registrar una buena rentabilidad. La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 31/01/2018

El mes de enero está marcado por una tendencia alcista de los índices de renta europeos, gracias a una dinámica económica mundial que aún se mantiene, sincrónica y revitalizada en los Estados Unidos por la reforma tributaria que prolongará el ciclo de los Estados Unidos. El FMI ha anunciado una revisión al alza de su perspectiva económica, y el horizonte político está emergiendo en Alemania tras el acuerdo sobre un gobierno de coalición entre los partidos del SPD y la CDU. A pesar de este contexto favorable, dos hechos importantes plantean preguntas y pesan levemente sobre la tendencia del mercado: por un lado, el aumento de los tipos soberanos (el tipo de diez años en EE. UU. pasó del 2,4 % al final de 2017 al 2,7 % en el fin de mes, y el «bund» alemán de 0,4 % a casi 0,7 %), y, en segundo lugar, el debilitamiento del dólar. Si bien el aumento continuo de las tipos soberanos en ambos lados del Atlántico puede justificarse por una mejora en las perspectivas de crecimiento, junto con signos de un repunte de la inflación, la disminución del dólar plantea más preguntas sobre sus causas, sus consecuencias (el fortalecimiento relativo del euro recorta parte del crecimiento de los beneficios de las empresas europeas) y sus remedios (el BCE parece haber contribuido inicialmente a la apreciación del euro al evocar una política monetaria de ajuste necesaria con respecto a la mejora de la situación económica , antes de preocuparse por eso). A nivel sectorial, el rendimiento superior de las acciones financieras y cíclicas con descuento refleja esta tendencia de reflación. Las fusiones y adquisiciones, y en general la transformación empresarial, se mantuvieron favorables: sucesivas ofertas de Sanofi en Bioverativ y luego en Ablynx, escisión de Kering/Puma y Altice Europa/Estados Unidos, oferta de Barceló en el grupo español NH Hotel, anuncio de un ambicioso plan de transformación por el nuevo CEO de Carrefour Alexandre Bompard, etc. En este contexto, los principales movimientos durante el mes fueron fortalecer la posición de Altran, y aligerar Capgemni, Eiffage, Engie y FNAC Darty después de su buena contribución al desempeño de la cartera.

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Evolución del VL

Gráfico (21/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

0,52 %

0,03 %

0,52 %

0,03 %

1 año

9,67 %

11,91 %

9,67 %

11,91 %

3 años

16,28 %

19,53 %

5,15 %

6,12 %

5 años

63,51 %

69,17 %

10,33 %

11,08 %

Desde lanzamiento

401,61 %

92,96 %

8,75 %

3,48 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

0,52 %

0,03 %

9,67 %

11,91 %

16,28 %

19,53 %

63,51 %

69,17 %

401,61 %

92,96 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

9,67 %

11,91 %

5,15 %

6,12 %

10,33 %

11,08 %

8,75 %

3,48 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*10,90 %10,13 %3,46 %0,95 %-1,34 %1,73 %
3 años*13,55 %13,52 %3,72 %0,96 %-0,25 %0,68 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-6,09 %-0,08 %1,02 %
3 años*-23,28 %-0,05 %0,97 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,70 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-21,94 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 10,90 % 13,55 % 10,13 % 13,52 %
Tracking Error 3,46 % 3,72 %
Ratio de Sharpe 1,73 % 0,68 %
Alfa -0,08 % -0,05 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,96 %
Ratio de información -1,34 % -0,25 %
Pérdida mensual máxima -21,94 %
Ganancia mensual máxima 14,70 %
Pérdida máxima -6,09 % -23,28 %
Beta 1,02 % 0,97 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/12/1998
Fecha de lanzamiento (Part)
04/12/1998
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
SBF 120 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010588343
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.565 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.