Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Tricolore Rendement Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (16/07/2018)
235,85 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010588350–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010588350–
François BRETON
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
235,85 EUR
Evolución del VL (16/07/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/07/2018)
235,85 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo el incremento del valor liquidativo por medio de la inversión en sociedades principalmente francesas cuyas características de valorización indiquen que son susceptibles a registrar una buena rentabilidad. La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

Ver más Ver menos

Comentario 29/06/2018

El desarrollo del ciclo global (solidez del crecimiento estadounidense, normalización de las políticas monetarias sin degradar las condiciones financieras para las empresas y un régimen de cambio más favorable para las empresas europeas) contrasta con las dudas sobre la duración de este ciclo, que no tiene igual en la historia. En este contexto, el debate sobre la guerra comercial arroja dudas sobre la sostenibilidad de este crecimiento, mientras que su solidez plantea el riesgo de una reversión del ciclo bajo el efecto de un endurecimiento mayor de la Reserva Federal, e incluso la desaceleración de los indicadores de la actividad europea junto con el retorno del riesgo político en la zona euro nuevamente alimenta las dudas sobre la capacidad de crecimiento de esta zona. Como resultado, la bolsa está acortando su horizonte al favorecer un crecimiento visible (fuerte crecimiento del lujo, crecimiento estructural de la tecnología, etc.) en detrimento de los sectores cíclico y financiero. La falta de exposición al sector del lujo penaliza el rendimiento del fondo. La dificultad del mercado para proyectarse en el mediano plazo penaliza cualquier estrategia de inversión o reestructuración que pretenda dar fruto al final de estos planes. Algunos como Elior, Nexans, Iliad o Fnac-Darty han bajado entre 15 % y 40 % desde el comienzo del año a pesar de las estrategias que parecen relevantes y valoraciones que contrastan con los sectores más buscados de la cota. Los expedientes de Europcar, Iliad y Elior se refuerzan en este sentido. El sector energético se fortalece con la introducción de Technip y Vallourec, en la creencia de que la reducción del gasto de las compañías petroleras está llegando a su fin. La subexposición a los temas de crecimiento estructural se reduce con la introducción de SAP.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (16/07/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad D-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-3,53 %

3,84 %

-3,53 %

3,84 %

1 año

-5,38 %

6,06 %

-5,34 %

6,01 %

3 años

3,11 %

15,34 %

1,02 %

4,87 %

5 años

42,41 %

62,52 %

7,32 %

10,19 %

Desde lanzamiento

277,21 %

53,14 %

7,32 %

2,29 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

-3,53 %

3,84 %

-5,38 %

6,06 %

3,11 %

15,34 %

42,41 %

62,52 %

277,21 %

53,14 %

Anual

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

-5,34 %

6,01 %

1,02 %

4,87 %

7,32 %

10,19 %

7,32 %

2,29 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*11,17 %12,32 %3,94 %0,95 %-2,58 %0,57 %
3 años*13,22 %13,42 %4,07 %0,95 %-0,89 %0,51 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*-7,86 %-0,18 %0,86 %
3 años*-23,30 %-0,26 %0,94 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,70 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-17,41 %
Participación D-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,17 % 13,22 % 12,32 % 13,42 %
Tracking Error 3,94 % 4,07 %
Ratio de Sharpe 0,57 % 0,51 %
Alfa -0,18 % -0,26 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,95 %
Ratio de información -2,58 % -0,89 %
Pérdida mensual máxima -17,41 %
Ganancia mensual máxima 14,70 %
Pérdida máxima -7,86 % -23,30 %
Beta 0,86 % 0,94 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/12/1998
Fecha de lanzamiento (Part)
08/10/1999
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
SBF 120 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010588350
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.400 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.