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EdR Tricolore Rendement Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (17/11/2017)
249,87 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010588350–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010588350–
François BRETON
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
249,87 EUR
Evolución del VL (17/11/2017)
6
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Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/11/2017)
249,87 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo el incremento del valor liquidativo por medio de la inversión en sociedades principalmente francesas cuyas características de valorización indiquen que son susceptibles a registrar una buena rentabilidad. La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 31/10/2017

Los mercados de renta variable cerraron el mes de octubre con un nuevo aumento, tranquilizados por un contexto prometedor: 1. Los datos del tercer trimestre que confirman la fortaleza de la actividad en la zona del euro. 2. Un discurso del BCE que sigue siendo flexible: menos riesgo de subir los tipos de interés y detener el aumento del euro, dos elementos claramente favorables para respaldar las valoraciones de renta variable de la zona euro. 3. La traducción a los resultados trimestrales de la transmisión del ciclo en crecimiento orgánico, con un apalancamiento operativo diferenciado por sectores: fuerte para los cíclicos industriales, la tecnología y el lujo, pero frustrado por el aumento de energía y los costes materiales para el sector de la construcción, y menos visibles en la banca (bajo costo del riesgo ya anticipado y sin perspectivas rápidas de un aumento importante en los tipos). Aunque la cartera se está beneficiando de los buenos resultados de su exposición a la tecnología (Capgemini y STmicroelectronics),en cambio, se ve afectado por la falta de sectores de lujo y de bienes de consumo. Dos valores también penalizan el rendimiento de este mes: Nokia, cuyos resultados decepcionaron en varios frentes (desaceleración en la actividad de su red móvil, costos de la fusión más altos de lo esperado y menor generación de efectivo). Thales, sancionado en una publicación de crecimiento orgánico insuficiente para justificar una reevaluación después de una rentabilidad excepcional. Ambos valores se mantienen en la cartera. La construcción de la línea en Altran se mantuvo. ThyssenKrupp se fortalece. La posición en TF1 se vendió, después de dar una buena rentabilidad y como precaución contra el riesgo de disminución de los medios. El puesto en ENI se vendió y reasignó a Total con un perfil de generación de flujo de efectivo libre de mejor calidad. El posicionamiento de la cartera sigue centrado en los valores nacionales europeos que mejor pueden beneficiarse del efecto de apalancamiento cíclico, con un enfoque en la valoración en esta etapa del ciclo bursátil.

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Evolución del VL

Gráfico (17/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad D-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

7,85 %

12,59 %

7,85 %

12,59 %

1 año

15,61 %

21,01 %

15,61 %

21,01 %

3 años

34,97 %

37,13 %

10,50 %

11,09 %

5 años

78,60 %

83,93 %

12,29 %

12,95 %

Desde lanzamiento

287,91 %

46,70 %

7,77 %

2,14 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

7,85 %

12,59 %

15,61 %

21,01 %

34,97 %

37,13 %

78,60 %

83,93 %

287,91 %

46,70 %

Anual

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

15,61 %

21,01 %

10,50 %

11,09 %

12,29 %

12,95 %

7,77 %

2,14 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*11,37 %10,64 %3,53 %0,95 %-1,33 %2,78 %
3 años*14,45 %14,16 %3,91 %0,96 %-0,01 %0,89 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*-6,09 %-0,08 %1,01 %
3 años*-23,30 %0,02 %0,98 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,70 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-17,41 %
Participación D-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,37 % 14,45 % 10,64 % 14,16 %
Tracking Error 3,53 % 3,91 %
Ratio de Sharpe 2,78 % 0,89 %
Alfa -0,08 % 0,02 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,96 %
Ratio de información -1,33 % -0,01 %
Pérdida mensual máxima -17,41 %
Ganancia mensual máxima 14,70 %
Pérdida máxima -6,09 % -23,30 %
Beta 1,01 % 0,98 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/12/1998
Fecha de lanzamiento (Part)
08/10/1999
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
SBF 120 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010588350
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.555 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.