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EdR Tricolore Rendement Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (16/08/2017)
168,99 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010594325–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010594325–
François BRETON
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
168,99 EUR
Evolución del VL (16/08/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/08/2017)
168,99 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo el incremento del valor liquidativo por medio de la inversión en sociedades principalmente francesas cuyas características de valorización indiquen que son susceptibles a registrar una buena rentabilidad. La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 31/07/2017

Si junio estuvo marcado por la subida de los tipos a largo plazo ante la previsión de una normalización de la política monetaria de la zona del euro, julio estuvo dominado por la revalorización del euro con respecto a todas las divisas: la precariedad de la Administración estadounidense, frente a un retroceso del riesgo político relacionado con una aceleración del crecimiento de la zona del euro, ha alimentado este cambio de tendencia. Como es lógico, el movimiento de apreciación del euro frena la dinámica de revisión al alza de los beneficios de la zona del euro, que no obstante siguen muy por encima con respecto a 2016. Las publicaciones de resultados semestrales destacaron el buen comportamiento de los valores tecnológicos (STMicroelectronics, impulsada por el fuerte crecimiento del mercado, pero también empresas de servicios informáticos como Atos o Capgemini) y de los valores financieros en un contexto de tipos más favorable. La evolución del gobierno corporativo de Telecom Italia y las tendencias sectoriales de recuperación de los ingresos y los márgenes permiten eliminar parte de su retraso. En el sector del automóvil, la reestructuración siguió ofreciendo un fuerte impulso a los márgenes de los automóviles de PSA (lo que nos llevó a reducir la posición), que resulta menos visible en Renault. El sector de la distribución se ve presionado por Amazon (Carrefour, Metro Wholesale). Fnac-Darty se benefició de la participación de Artemis por Ceconomy. Dos posiciones de reestructuración decepcionaron de forma importante: Solocal (actividad de Internet afectada por las incertidumbres de la reestructuración financiera. La llegada de una nueva dirección a una empresa reestructurada desde el punto de vista financiero debe permitir la vuelta al crecimiento) y Technicolor, con un fuerte deterioro de su margen, debido sobre todo al efecto de la subida del precio de los componentes. La oferta de Icade por ANF nos ha permitido vender la posición. Invertimos en HeidelbergCement para beneficiarnos de la recuperación del consumo de cemento en los países desarrollados y de la menor generación de capacidad en los países emergentes.

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Evolución del VL

Gráfico (16/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

10,70 %

9,83 %

10,70 %

9,83 %

1 año

23,36 %

19,47 %

23,36 %

19,47 %

3 años

39,74 %

34,63 %

11,77 %

10,39 %

5 años

86,98 %

73,50 %

13,33 %

11,64 %

Desde lanzamiento

68,99 %

31,37 %

5,78 %

2,96 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

10,70 %

9,83 %

23,36 %

19,47 %

39,74 %

34,63 %

86,98 %

73,50 %

68,99 %

31,37 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

23,36 %

19,47 %

11,77 %

10,39 %

13,33 %

11,64 %

5,78 %

2,96 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*12,84 %12,41 %3,07 %0,97 %1,50 %1,57 %
3 años*14,85 %14,23 %3,78 %0,97 %0,31 %0,67 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-3,78 %0,07 %1,00 %
3 años*-22,84 %0,09 %1,01 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento11,13 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-21,88 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,84 % 14,85 % 12,41 % 14,23 %
Tracking Error 3,07 % 3,78 %
Ratio de Sharpe 1,57 % 0,67 %
Alfa 0,07 % 0,09 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,97 %
Ratio de información 1,50 % 0,31 %
Pérdida mensual máxima -21,88 %
Ganancia mensual máxima 11,13 %
Pérdida máxima -3,78 % -22,84 %
Beta 1,00 % 1,01 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/12/1998
Fecha de lanzamiento (Part)
16/04/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
SBF 120 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010594325
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.538 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.