Edmond de Rothschild

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EdR Tricolore Rendement Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (20/06/2018)
195,45 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010594333–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010594333–
François BRETON
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
195,45 EUR
Evolución del VL (20/06/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/06/2018)
195,45 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo el incremento del valor liquidativo por medio de la inversión en sociedades principalmente francesas cuyas características de valorización indiquen que son susceptibles a registrar una buena rentabilidad. La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 31/05/2018

La zona euro se encontraba al comienzo del año consensuada, al igual que la exposición de renta variable que debes er favorecida: la solidez del ciclo de recuperación respaldado por condiciones financieras favorables, la disipación del riesgo político tras la elección de Macron, el fortalecimiento del euro atractivo para no residentes y el ciclo de EE. UU. económico (impulsado por medidas de apoyo fiscal e inmediatamente visibles en el crecimiento de los beneficios de las empresas estadounidenses) y monetario (ciclo de ajuste y reducción del balance del banco central) sorprenden positivamente: los tipos a largo plazo reaccionan al alza cruzando el umbral del 3 % y el dólar invierte su tendencia de depreciación. Las economías emergentes en deuda son las primeras afectadas: Argentina, Turquía, Brasil, etc. Además, la aceleración de la dinámica estadounidense contrasta con la desaceleración de los principales indicadores en la zona euro. El desmantelamiento de la zona se ve reforzado por la reaparición del riesgo político del proyecto europeo (italiano y en menor medida la crisis política española), sancionado inmediatamente por una ampliación de los tipos entre la periferia y Alemania, y extendido en el mercado crediticio, incluida la deuda financiera. La jerarquía sectorial se decide en un mercado globalmente poco afectado: las fuertes caídas en los sectores financiero y doméstico se compensan con la buena rentabilidad de los sectores de calidad, exportación y tecnología. La cartera se ve presionada por su posicionamiento interno (falta de sectores de lujo y exportadores de calidad defensiva), a pesar de las ventas realizadas a mediados de mayo para elevar la posición de efectivo al 8 % (reducciones en Nokia, Alstom, Thales, Fortum, Metro y Engie). Seguimos convencidos de que las empresas de la cartera fuertemente reestructuradas deberían beneficiarse del efecto de apalancamiento de la economía, que, si deja de acelerarse, sin embargo, se mantiene en niveles altos, y también de un euro más débil y un BCE que probablemente se muestre más complaciente con respecto a la fecha de retirada de su política flexible.

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Evolución del VL

Gráfico (20/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad E-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-1,85 %

3,20 %

-1,85 %

3,20 %

1 año

-4,24 %

4,20 %

-4,24 %

4,20 %

3 años

10,13 %

21,58 %

3,26 %

6,72 %

5 años

48,85 %

68,37 %

8,28 %

10,98 %

Desde lanzamiento

95,45 %

135,93 %

7,44 %

9,62 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

-1,85 %

3,20 %

-4,24 %

4,20 %

10,13 %

21,58 %

48,85 %

68,37 %

95,45 %

135,93 %

Anual

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

-4,24 %

4,20 %

3,26 %

6,72 %

8,28 %

10,98 %

7,44 %

9,62 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*11,21 %12,56 %3,93 %0,95 %-2,05 %0,32 %
3 años*13,29 %13,67 %4,02 %0,96 %-0,80 %0,42 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*-7,66 %-0,15 %0,85 %
3 años*-23,45 %-0,23 %0,93 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,67 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-17,18 %
Participación E-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,21 % 13,29 % 12,56 % 13,67 %
Tracking Error 3,93 % 4,02 %
Ratio de Sharpe 0,32 % 0,42 %
Alfa -0,15 % -0,23 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,96 %
Ratio de información -2,05 % -0,80 %
Pérdida mensual máxima -17,18 %
Ganancia mensual máxima 14,67 %
Pérdida máxima -7,66 % -23,45 %
Beta 0,85 % 0,93 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/12/1998
Fecha de lanzamiento (Part)
17/02/2009
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
SBF 120 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010594333
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.456 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,400 %
Gastos de gestión aplicados
2,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.