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EdR Tricolore Rendement Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (18/10/2017)
204,93 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010594333–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010594333–
François BRETON
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
204,93 EUR
Evolución del VL (18/10/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
204,93 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo el incremento del valor liquidativo por medio de la inversión en sociedades principalmente francesas cuyas características de valorización indiquen que son susceptibles a registrar una buena rentabilidad. La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 29/09/2017

El mes de septiembre estuvo marcado por dos puntos de inflexión: la subida de los tipos a largo plazo, tras una continua bajada en julio y agosto, y el fin de la apreciación del euro con respecto al dólar iniciada a finales de 2016 y, sobre todo, desde mediados de abril con la desaparición del riesgo político en la zona del euro. Aliviado en estos dos frentes, el mercado de renta variable puede volver a avanzar apoyándose en la recuperación del ciclo de la zona del euro, que confirmó su vigor con casi un 2 %, su dispersión (todos los países y todos los sectores participan de ella) y su solidez, al verse reforzada por factores internos y, por tanto, menos vulnerables a los sustos externos. En este contexto, los títulos más «value» despuntaron al alza (valores financieros y cíclicos industriales), en detrimento de los títulos más defensivos, como las telecomunicaciones. La recuperación de Peugeot y el buen comportamiento del sector del automóvil este mes nos llevaron a vender la posición. La subida del barril de petróleo marcó también el mes de septiembre: aunque las compañías petroleras integradas se beneficiaron de ella, sigue habiendo dudas sobre el sector, especialmente sobre su capacidad para cubrir su dividendo en efectivo. A pesar de la mejora registrada tanto en el crecimiento de los ingresos como en la rentabilidad, el sector de las telecomunicaciones también volvió a retroceder, pues el mercado sigue preocupado por los esfuerzos de inversión (rentabilidad del despliegue de la fibra y sobrepuja en la adquisición de derechos) y la ausencia de perspectivas de consolidación (sobre todo en Francia). La sobreponderación se mantiene (Telecom Italia, Orange y Bouygues). Altran se incluyó en la cartera para completar la exposición al sector de las empresas de servicios informáticos (Atos y Capgemini). El potencial de crecimiento y de mejora del margen operativo nos parece incorrectamente valorado. Reforzamos otra posición con crecimiento infravalorado, NH Hoteles: la solidez del ciclo hotelero (potencial de subidas de precios), el desendeudamiento del grupo, la calidad de la gestión y las opciones de consolidación justifican este refuerzo. La cartera se benefició de la operación de fusión de Alstom con la división de transporte de Siemens.

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Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad E-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

11,45 %

14,33 %

11,45 %

14,33 %

1 año

20,80 %

22,87 %

20,80 %

22,87 %

3 años

45,12 %

46,47 %

13,19 %

13,54 %

5 años

72,50 %

77,35 %

11,51 %

12,13 %

Desde lanzamiento

104,93 %

130,91 %

8,63 %

10,13 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

11,45 %

14,33 %

20,80 %

22,87 %

45,12 %

46,47 %

72,50 %

77,35 %

104,93 %

130,91 %

Anual

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

20,80 %

22,87 %

13,19 %

13,54 %

11,51 %

12,13 %

8,63 %

10,13 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*12,05 %11,40 %3,13 %0,97 %-0,19 %2,05 %
3 años*15,07 %14,39 %3,86 %0,97 %-0,09 %0,71 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*-6,19 %-0,02 %1,02 %
3 años*-23,45 %-0,03 %1,01 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,67 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-21,72 %
Participación E-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,05 % 15,07 % 11,40 % 14,39 %
Tracking Error 3,13 % 3,86 %
Ratio de Sharpe 2,05 % 0,71 %
Alfa -0,02 % -0,03 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,97 %
Ratio de información -0,19 % -0,09 %
Pérdida mensual máxima -21,72 %
Ganancia mensual máxima 14,67 %
Pérdida máxima -6,19 % -23,45 %
Beta 1,02 % 1,01 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/12/1998
Fecha de lanzamiento (Part)
17/02/2009
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
SBF 120 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010594333
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.594 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,400 %
Gastos de gestión aplicados
2,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.