Edmond de Rothschild

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EdR Tricolore Rendement Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (17/01/2018)
206,39 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010594333–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010594333–
François BRETON
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
206,39 EUR
Evolución del VL (17/01/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/01/2018)
206,39 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo el incremento del valor liquidativo por medio de la inversión en sociedades principalmente francesas cuyas características de valorización indiquen que son susceptibles a registrar una buena rentabilidad. La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 29/12/2017

Los índices de renta variable europeos acabaron el mes de diciembre con una tendencia neutra, evolucionando en un régimen de baja volatilidad al ritmo de unos indicadores económicos que siguieron registrando buenos datos (el BCE aumentó sus previsiones netas de crecimiento en la zona euro, de 2,2 % a 2,4 % en 2017 y de 1,8 % a 2,3 % en 2018) y de una actualidad política cambiante en ambos lados del Atlántico (votación de la reforma fiscal en Estados Unidos y esbozo de un acuerdo sobre el «brexit»). El repunte de los tipos sigue siendo positivo en ausencia de indicios de aceleración de la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa. El euro, el petróleo y los metales (principalmente el cobre) acabaron el año en sus niveles más altos, lo que podría lastrar algo el efecto de apalancamiento operativo de las empresas europeas, cuyos resultados se espera que registren una subida de +9 % en 2018. El mes de diciembre también estuvo marcado por un movimiento de rotación sectorial con el bajo rendimiento del sector tecnológico y, por el contrario, un claro avance del de las materias primas, bajo el efecto de las subidas de los precios del petróleo, del cobre y de los minerales de hierro (buen funcionamiento de la economía mundial y medidas de restricción adoptadas en China con respecto a la producción minera). Finalmente, las numerosas jornadas de inversión organizadas por las empresas a lo largo del mes de diciembre demuestran, en su gran mayoría, un discurso considerablemente más ofensivo y voluntarista con respecto a sus perspectivas de crecimiento, que vino de la mano con nuevas inversiones, mientras que los últimos años han estado marcadas por medidas de restructuración. Como consecuencia de este repunte del optimismo, las operaciones de fusiones y adquisiciones se multiplicaron: oferta de Atos y contraoferta de Thales por Gemalto, adquisición de Unibail de una cartera de centros comerciales en Estados Unidos y en el Reino Unido, etc. En este contexto, los movimientos de la cartera consistieron en reforzar la posición en Orange (inflexión positiva en la trayectoria de crecimiento doméstico y monetización de las inversiones que deberían alcanzar su pico en 2018), y reducir la posición en Eiffage (excelente recorrido bursátil y sensibilidad a una posible subida de los títulos) y FNAC Darty (que recogió beneficios después del avance del título que sigue representando más del 4 % del AN).

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Evolución del VL

Gráfico (17/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad E-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

3,65 %

3,38 %

3,65 %

3,38 %

1 año

12,99 %

17,01 %

12,99 %

17,01 %

3 años

31,54 %

36,29 %

9,55 %

10,85 %

5 años

63,33 %

71,03 %

10,30 %

11,32 %

Desde lanzamiento

106,39 %

136,33 %

8,46 %

10,12 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

3,65 %

3,38 %

12,99 %

17,01 %

31,54 %

36,29 %

63,33 %

71,03 %

106,39 %

136,33 %

Anual

Participación (E-EUR)

Índice de referencia

12,99 %

17,01 %

9,55 %

10,85 %

10,30 %

11,32 %

8,46 %

10,12 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*10,51 %9,87 %3,47 %0,94 %-1,41 %1,38 %
3 años*14,13 %14,09 %3,71 %0,97 %-0,33 %0,77 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referenciaParticipación E-EURÍndice de referencia
1 año*-6,19 %-0,08 %1,00 %
3 años*-23,45 %-0,06 %0,97 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento11,01 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-21,72 %
Participación E-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 10,51 % 14,13 % 9,87 % 14,09 %
Tracking Error 3,47 % 3,71 %
Ratio de Sharpe 1,38 % 0,77 %
Alfa -0,08 % -0,06 %
Coeficiente de correlación 0,94 % 0,97 %
Ratio de información -1,41 % -0,33 %
Pérdida mensual máxima -21,72 %
Ganancia mensual máxima 11,01 %
Pérdida máxima -6,19 % -23,45 %
Beta 1,00 % 0,97 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/12/1998
Fecha de lanzamiento (Part)
17/02/2009
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
SBF 120 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010594333
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.614 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,400 %
Gastos de gestión aplicados
2,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.