Edmond de Rothschild

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EdR Tricolore Rendement Renta variable europea

Renta variable europea
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Evolución del VL (13/02/2019)
175,26 EUR
Marc HALPERIN–FR0010705145–
Marc HALPERIN
François BRETON–FR0010705145–
François BRETON
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
175,26 EUR
Evolución del VL (13/02/2019)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (13/02/2019)
175,26 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
François BRETON  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo el incremento del valor liquidativo por medio de la inversión en sociedades principalmente francesas cuyas características de valorización indiquen que son susceptibles a registrar una buena rentabilidad. La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Evolución del VL

Gráfico (13/02/2019)
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Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.
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Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual

–

–

–

–

–

–

-13,28 %

0,46 %

–

–

5,54 %

10,91 %

–

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2,86 %

6,00 %

Desde lanzamiento

75,26 %

97,13 %

5,72 %

6,96 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

–

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75,26 %

97,13 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

 –

-13,28 %

0,46 %

5,54 %

10,91 %

2,86 %

6,00 %

5,72 %

6,96 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*14,53 %14,56 %5,36 %–0,93 %–-2,01 %–-0,37 %–
3 años*11,99 %11,62 %4,00 %–0,94 %–-1,38 %–0,61 %–
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-22,45 %–-0,24 %–0,93 %–
3 años*-23,21 %–-0,43 %–0,97 %–
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento11,11 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-17,14 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 14,53 % 11,99 % 14,56 % 11,62 %
Tracking Error 5,36 % 4,00 % – –
Ratio de Sharpe -0,37 % 0,61 % – –
Alfa -0,24 % -0,43 % – –
Coeficiente de correlación 0,93 % 0,94 % – –
Ratio de información -2,01 % -1,38 % – –
Pérdida mensual máxima -17,14 % –
Ganancia mensual máxima 11,11 % –
Pérdida máxima -22,45 % -23,21 % – –
Beta 0,93 % 0,97 % – –

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/12/1998
Fecha de lanzamiento (Part)
12/01/2009
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
SBF 120 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010705145
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.033 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,150 %
Gastos de gestión aplicados
1,150 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.