Edmond de Rothschild

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EdR Tricolore Rendement Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (12/10/2018)
115,39 USD
Pierre  NEBOUT–FR0010998179–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010998179–
François BRETON
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
115,39 USD
Evolución del VL (12/10/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (12/10/2018)
115,39 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo el incremento del valor liquidativo por medio de la inversión en sociedades principalmente francesas cuyas características de valorización indiquen que son susceptibles a registrar una buena rentabilidad. La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 31/07/2018

Un mes de julio marcado por un apaciguamiento en el frente de la guerra comercial, especialmente entre Europa y EE. UU., acompañado de una relajación de los diferenciales de crédito en un contexto de modesto aumento de los tipos de interés y por una progresión de los índices de renta variable europeos. Las publicaciones de resultados confirman el crecimiento esperado a principios de año, cerca del 10 %. Si el efecto divisa debería ser menos desventajoso en los niveles actuales para el segundo semestre, los mercados afectan sin embargo una prima elevada a riesgo de reversión del ciclo económico, riesgo reforzado por la continua incertidumbre mantenida por el discurso desestabilizador de la administración americana. De este modo, todos los modelos de negocio basados en una mejora a medio plazo, sobre todo en el marco de los planes de reestructuración, son sancionados en beneficio de publicaciones de calidad y permanecen bien orientados en el corto plazo. En este contexto, la cartera ha fortalecido los valores de alta visibilidad como Nokia (una sociedad reestructurada para abordar el ciclo de inversión 5G), Axa (reasignación de la cartera en las actividades de más fuerte crecimiento, más generadoras de efectivo y menos dependientes de los mercados financieros) o más defensivos como Vivendi. Se ha iniciado una nueva línea en TF1, con descuento excesivo con vistas a la posibilidad de mejora del margen de TV y de la constitución de un polo digital y de producción. Estas inversiones se realizan mediante arbitraje en valores que han contribuido bien, como Alstom, Thales o Capgemini. Saint-Gobain ha sido retirado de la cartera debido a la falta de materialización del efecto de apalancamiento esperado en una recuperación del ciclo de la construcción en Europa, particularmente en el polo de distribución. En definitiva, la cartera ha sido penalizada por la fuerte caída del valor Altran, afectada por el descubrimiento de una anomalía contable en la sociedad Aricent recientemente adquirida. Un hecho que no cuestiona la racionalidad de la operación, pero arroja una duda sobre la calidad de la gestión.

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Evolución del VL

Gráfico (12/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-USD Acumulada Anual

-14,07 %

-5,12 %

2,49 %

6,50 %

1,11 %

3,56 %

Desde lanzamiento

15,39 %

31,86 %

1,87 %

3,65 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-USD)

Índice de referencia

15,39 %

31,86 %

Anual

Participación (B-USD)

Índice de referencia

-14,07 %

-5,12 %

2,49 %

6,50 %

1,11 %

3,56 %

1,87 %

3,65 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*14,62 %14,67 %4,08 %0,96 %-3,18 %0,13 %
3 años*13,72 %12,79 %4,08 %0,95 %-1,31 %0,85 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*-17,29 %-0,25 %0,96 %
3 años*-18,67 %-0,43 %1,02 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento17,05 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-19,37 %
Participación B-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 14,62 % 13,72 % 14,67 % 12,79 %
Tracking Error 4,08 % 4,08 %
Ratio de Sharpe 0,13 % 0,85 %
Alfa -0,25 % -0,43 %
Coeficiente de correlación 0,96 % 0,95 %
Ratio de información -3,18 % -1,31 %
Pérdida mensual máxima -19,37 %
Ganancia mensual máxima 17,05 %
Pérdida máxima -17,29 % -18,67 %
Beta 0,96 % 1,02 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/12/1998
Fecha de lanzamiento (Part)
28/01/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
SBF 120 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010998179
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.224 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.